Анализ инвестиционного портфеля шифрования a16z: какова доходность первых 25 монет?

Автор оригинала: Ren & Heinrich

Andreessen Horowitz (a16z) - одна из самых известных в мире венчурных инвестиционных компаний. Их портфель включает около 50 Криптоактивы. В этом анализе я хочу рассмотреть, сможет ли розничный инвестор, инвестируя в токены, аналогичные тем, что у a16z, и продав их через примерно 5 месяцев, заработать в 2024 году.

Давайте сначала предположим некоторые условия

• Вы как индивидуальный инвестор копируете торговлю (т.е. инвестируете в те же монеты, что и a16z, и продаете их через примерно 5 месяцев).

• Вложить по 100 долларов в каждую из топ-25 монет по Рыночная капитализация в портфеле a16z (всего 2500 долларов).

• Срок инвестирования: с 1 января 2024 года по 6 июня 2024 года (157 дней).

Глубокий анализ

При наличии этих условий давайте посмотрим, как выступит портфель инвестиций a16z с начала года.

По оси X показан временной тренд, а по оси Y — процент прибыли или убытка. Значение 200 означает, что соответствующая криптовалюта выросла на 100% по сравнению с ее первоначальной стоимостью.

Как мы видим, ситуация сложная.

С одной стороны, мы видим, что некоторые криптовалюты показали хорошую динамику цен за последние несколько месяцев, например:

• Arweave(AR):+ 323%

• Щегол(GFI):+ 157%

• Ethereum (ETH): +63%

С другой стороны, также есть много цен, которые падают, например:

• XRP(XRP):-17%

• Оптимизм(ОП):-38%

• ApeCoin(APE):-22%

В целом, 11 из Криптовалют, находящихся в первой 25-ке по рейтингу, показали увеличение роста. Если вычесть убытки, вызванные падением цен на другие валюты, общая стоимость продаж составляет 3158,82 долларов США. Таким образом, общая прибыль (3158,82 долларов США - 2500 долларов США) составляет 658,82 долларов США, Рентабельность инвестиций (ROI) составляет 26,35%, что является неплохим результатом.

На самом деле, те, кто инвестирует только в BTC или ETH в то же время, получат больше прибыли.

Очевидно, беспрекословное копирование портфеля Индерсона Холовитца не является наилучшим выбором.

Как же получить больше лонг-прибыли?

Если вы хотите узнать, как заработать на копировании криптовалютного портфеля a16z, который включает 25 ведущих монет, то давайте взглянем на более подробную временную линию.

Когда биткоин начал пампиться в начале марта, весь рынок Криптовалют также показал сильную тенденцию к пампу, но не все монеты выросли одинаково.

Диаграмма сравнивает производительность в портфеле инвестиций a16z сильных и слабых (средний рост валют с положительной или отрицательной динамикой в начале июня).

Мы можем видеть, что криптовалюты с сильным производительностью в начале марта (13 марта, среднее значение +104%) значительно превышают рост криптовалют с обычной производительностью (13 марта, среднее значение +27%) и способны долгое время сохранять эту преимущество.

Поэтому, интенсивность роста является одним из показателей того, будет ли его производительность хорошей в ближайшие несколько месяцев.

Еще раз напоминаю, что в инвестициях в Криптовалюта время играет решающую роль.

Как и Андерсон Холовиц, вы должны всегда следовать тренду и использовать возможности для продажи при копировании сделок, оставляя только самые перспективные токены в вашем инвестиционном портфеле

Что означают слова «сильное» и «обычное» в контексте проявления?

Эта увеличенная диаграмма показывает все монеты, у которых до начала июня был рост, отображается зеленым цветом, а все остальные - красным.

На 13 марта мы видим, что эти криптовалюты сильно выросли, по крайней мере, на 40%, в то время как те, что показали себя слабо, почти все остались ниже этого уровня.

Хотя нет жестких правил, но это показывает, что если вы продадите половину Криптовалюта с наименьшей производительностью в своем портфеле примерно в середине марта, вы получите значительную прибыль в июне.

Однако это не исключает возможности того, что эти люди, которые показывают средние результаты, могут проявить более хорошие результаты в будущем.

Портфель Криптовалюта от a16z демонстрирует разнообразие и вызовы рынка, инвесторам следует быть осторожными при копировании его стратегии и всегда обращать внимание на тренды рынка и производительность отдельных монет.

В этой быстро меняющейся области своевременное принятие решений о покупке и продаже критически важно, чтобы воспользоваться возможностями в Колебание и обеспечить устойчивую инвестиционную отдачу.

Ссылка на исходный текст