การจัดการความเสี่ยงในการเทรดสปอต: วิธีตั้งราคาทริกเกอร์สำหรับทำกำไรและหยุดขาดทุน

ในการเทรดแบบสปอต ราคาทริกเกอร์มีบทบาทสำคัญในการปกป้องทุนของคุณ คำสั่งทำกำไร (TP) และคำสั่งหยุดขาดทุน (SL) เป็นเครื่องมือหลักสองอย่างที่ช่วยให้นักเทรดสามารถล็อกกำไรและจำกัดความเสียหายโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องเฝ้าตลาดตลอดเวลา การเข้าใจว่าราคาทริกเกอร์ทำงานอย่างไรเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง

วิธีการทำงานของราคาทริกเกอร์ในคำสั่ง TP/SL

เมื่อคุณวางคำสั่ง TP/SL คุณจะตั้งค่าพารามิเตอร์สองอย่างคือ ราคาทริกเกอร์ (ระดับการเปิดใช้งาน) และราคาการดำเนินการคำสั่ง เมื่อราคาล่าสุดของการซื้อขายถึงราคาทริกเกอร์ที่คุณตั้งไว้ ระบบจะวางคำสั่งลิมิตหรือคำสั่งตลาดโดยอัตโนมัติ

กระบวนการดำเนินการเป็นไปตามลำดับดังนี้:

1. คุณตั้งค่าราคาทริกเกอร์ — เป็นระดับที่คำสั่งจะถูกเปิดใช้งาน
2. ขณะวางคำสั่ง สินทรัพย์จะถูกสำรองไว้ในช่วงเวลาที่สร้างคำสั่ง
3. เมื่อราคาถึงราคาทริกเกอร์ ระบบจะเริ่มต้นคำสั่งโดยอัตโนมัติ
4. จากนั้นจะวางคำสั่งตลาดหรือคำสั่งลิมิตตามการตั้งค่าของคุณ

สิ่งสำคัญที่ควรจำ: คำสั่งตลาดจะดำเนินการตามหลักการ IOC (ดำเนินการทันทีหรือยกเลิก) — ส่วนใดที่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสภาพคล่องไม่เพียงพอจะถูกยกเลิก คำสั่งลิมิตจะถูกวางในหนังสือคำสั่งและอาจไม่ถูกดำเนินการหากราคายังไม่แตะระดับที่ตั้งไว้

ความแตกต่างในการสำรองสินทรัพย์: TP/SL กับ OCO และคำสั่งเงื่อนไข

เมื่อเลือกประเภทคำสั่ง สิ่งสำคัญคือเข้าใจว่าสินทรัพย์ของคุณถูกสำรองไว้เมื่อใด:

คำสั่ง TP/SL — สินทรัพย์จะถูกสำรองทันทีเมื่อวางคำสั่ง ซึ่งรับประกันว่ามีเงินทุนสำหรับดำเนินการคำสั่งเมื่อราคาทริกเกอร์ถูกแตะ

คำสั่ง OCO (หนึ่งยกเลิกอีกอัน) — เมื่อวางคำสั่ง จะสำรองเฉพาะด้านเดียวของมาร์จิ้น เนื่องจากระบบเข้าใจว่าจะดำเนินการได้เพียงคำสั่งเดียวจากสองคำสั่ง

คำสั่งเงื่อนไข — สินทรัพย์จะไม่ถูกสำรองในขณะวางคำสั่ง การสำรองจะเกิดขึ้นเมื่อราคาปัจจุบันแตะราคาทริกเกอร์ที่ตั้งไว้และคำสั่งเงื่อนไขจะถูกเปิดใช้งาน

ความแตกต่างนี้สำคัญมากหากคุณมีงบจำกัดหรืออยากเพิ่มประสิทธิภาพการใช้มาร์จิ้น

ตัวอย่างการดำเนินการคำสั่ง TP/SL ในทางปฏิบัติ

ตัวอย่างที่ 1: คำสั่งตลาดหยุดขาดทุน

สมมุติว่าคุณซื้อ BTC ที่ราคา 40,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ คุณตั้งค่าหยุดขาดทุนด้วยราคาทริกเกอร์ที่ 30,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และคำสั่งขายตลาด หากราคาลดลงถึง 30,000 ดอลลาร์ ระบบจะวางคำสั่งขายในราคาที่ดีที่สุดในขณะนั้นโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยป้องกันความเสียหายลึกขึ้นหากราคาดิ่งลงอย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างที่ 2: คำสั่งลิมิตทำกำไร

คุณซื้อ BTC ที่ราคา 40,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และตั้งค่าทำกำไรด้วยราคาทริกเกอร์ที่ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และราคาขายลิมิตที่ 50,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อราคาถึง 50,000 ดอลลาร์ ระบบจะวางคำสั่งลิมิต หากราคาตลาดสูงกว่า 50,500 ดอลลาร์ คำสั่งจะดำเนินการทันที หากไม่ถึงก็จะรอในหนังสือคำสั่ง

ตัวอย่างที่ 3: คำสั่งผสม TP/SL

เทรดเดอร์วางคำสั่งซื้อ BTC ที่ราคา 40,000 ดอลลาร์ และตั้งค่าคำสั่งเงื่อนไขสองอันคือ ทำกำไรด้วยราคาทริกเกอร์ 50,000 ดอลลาร์ และหยุดขาดทุนด้วยราคาทริกเกอร์ 30,000 ดอลลาร์ หลังจากซื้อแล้ว คำสั่งเงื่อนไขทั้งสองจะถูกเปิดใช้งานพร้อมกัน หากราคาขึ้นถึง 50,000 ดอลลาร์ TP จะถูกเปิดใช้งานและ SL ยกเลิกโดยอัตโนมัติ หากราคาดิ่งถึง 30,000 ดอลลาร์ก่อน TP จะถูกเปิดใช้งานและ TP จะถูกยกเลิก

ข้อจำกัดและกฎสำคัญในการใช้งานราคาทริกเกอร์

เมื่อกำหนดราคาทริกเกอร์ ควรปฏิบัติตามกฎเหล่านี้เพื่อให้คำสั่งของคุณดำเนินการได้สำเร็จ:

สำหรับคำสั่งขาย: ราคาทริกเกอร์ TP ต้องสูงกว่าราคาลิมิตของคำสั่งขาย ในขณะที่ราคาทริกเกอร์ SL ต้องต่ำกว่า

สำหรับคำสั่งซื้อ: ตรงกันข้าม — ราคาทริกเกอร์ TP ต้องต่ำกว่าราคาคำสั่งซื้อ และ SL ต้องสูงกว่า

ข้อจำกัดด้านราคา: ราคาการดำเนินการของคำสั่งไม่สามารถเกินเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้สำหรับคู่เทรดนั้น เช่น หากข้อจำกัดเป็น 3% ราคาทำกำไรเมื่อซื้อไม่ควรเกิน 103% ของราคาทริกเกอร์

จำนวนขั้นต่ำของคำสั่ง: หากหลังจากดำเนินการคำสั่งลิมิต จำนวนเงินใน TP/SL ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของแพลตฟอร์ม คำสั่งนั้นจะไม่ถูกวาง ซึ่งสำคัญมากเมื่อเทรดด้วยตำแหน่งเล็ก

ขีดสูงสุดของคำสั่ง: คำสั่งลิมิตและคำสั่งตลาดมีขนาดสูงสุดแตกต่างกัน หากคุณพยายามวางคำสั่ง TP/SL ด้วยขนาดเกินขีดสูงสุดของคำสั่งตลาด การวางคำสั่งจะถูกปฏิเสธ เช่น หากขีดสูงสุดของคำสั่งลิมิตคือ 1 BTC และของคำสั่งตลาดคือ 0.5 BTC การวางคำสั่งลิมิตด้วย TP/SL ตลาดจะไม่สามารถดำเนินการได้

การใช้งานราคาทริกเกอร์อย่างถูกต้องและการตั้งค่า TP/SL อย่างทันท่วงที ช่วยให้คุณเทรดได้อย่างมั่นใจมากขึ้น โดยรู้ว่าทุนของคุณได้รับการปกป้องด้วยกลไกบริหารความเสี่ยงอัตโนมัติ