มีเงิน 5,000 ดอลลาร์? 2 หุ้นเทคโนโลยีที่ควรซื้อและถือในระยะยาว

กระแสปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังสร้างผู้ชนะรายใหญ่ในวงการเทคโนโลยี สองบริษัทที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตของ AI — และมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปในอีกหลายปีข้างหน้า — คือ Nvidia (NVDA +0.48%) และ Alphabet (GOOGL 1.34%) (GOOG 1.23%)

เป็นเรื่องที่น่าดึงดูดใจที่จะมองข้ามหุ้น AI ที่ใหญ่ที่สุดในช่วงเวลานี้ของความบ้าคลั่งหุ้น AI เพื่อมองหาผู้เล่นรายเล็กที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างมาก แต่เมื่อมองหาบริษัทที่สามารถไปได้ไกล การลงทุนจำนวน 5,000 ดอลลาร์ในผู้นำที่ชัดเจนและมีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่ชัดเจนอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

นี่คือเหตุผลที่ Nvidia และ Alphabet สมควรมีที่ในพอร์ตโฟลิโอของคุณในตอนนี้และในอีกหลายปีข้างหน้า

แหล่งภาพ: Getty Images.

Nvidia จะได้รับประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นล่าสุดของการใช้จ่ายด้าน AI

มีเหตุผลสำคัญสองประการที่ Nvidia ยังคงเป็นหุ้น AI ชั้นนำ: มันครองส่วนแบ่งตลาดประมาณ 86% ในชิปเซ็ตศูนย์ข้อมูล AI และการใช้จ่ายสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงระดับที่น่าตื่นตาตื่นใจ

การออกแบบชิปของ Nvidia เป็นที่ต้องการอย่างมากสำหรับศูนย์ข้อมูล AI ซึ่งให้ข้อได้เปรียบสำคัญเหนือคู่แข่งอย่าง Advanced Micro Devices การนำนี้ทำให้รายได้จากศูนย์ข้อมูลของบริษัทพุ่งสูงขึ้น โดยในไตรมาสที่สาม รายได้จากศูนย์ข้อมูลรวมกว่า 51 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 67% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

มีความกังวลที่สมเหตุสมผลว่า การใช้จ่ายด้าน AI อาจชะลอลงในอนาคต แต่ยังไม่เกิดขึ้นในตอนนี้ Meta Platforms, Microsoft, Alphabet และ Amazon ต่างประกาศว่าพวกเขาจะเพิ่มการลงทุนด้านทุนอย่างมีนัยสำคัญในปีนี้ (ส่วนใหญ่มุ่งไปที่โครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูล) โดยคาดว่าการใช้จ่ายรวมจะเกิน 650 พันล้านดอลลาร์

เมื่อบริษัทต่างๆ ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI มากขึ้น ความเป็นผู้นำของ Nvidia ในด้านชิปเซ็ต AI ก็มีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปอีกหลายปี ข้อได้เปรียบของ Nvidia ในด้านชิปเซ็ต AI ถูกเสริมความแข็งแกร่งด้วยความจริงที่ว่าบริษัทเทคโนโลยีที่ใช้ชิปของ Nvidia ใช้ซอฟต์แวร์ CUDA ซึ่งการวิจัยของ Morningstar ระบุว่าให้ข้อได้เปรียบด้านความได้เปรียบเชิงสถาบันแก่ Nvidia

ขยายความ

NASDAQ: NVDA

Nvidia

การเปลี่ยนแปลงวันนี้

(0.48%) $0.92

ราคาปัจจุบัน

$190.74

ข้อมูลสำคัญ

มูลค่าตลาด

$4.6T

ช่วงราคาวันนี้

$189.58 - $193.95

ช่วงราคาย้อนหลัง 52 สัปดาห์

$86.62 - $212.19

ปริมาณการซื้อขาย

5.4M

ปริมาณเฉลี่ย

174M

อัตรากำไรขั้นต้น

70.05%

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล

0.02%

Alphabet กำลังได้รับความสนใจในด้าน AI และหุ้นของบริษัทก็มีราคาถูก

Alphabet เป็นอีกหนึ่งผู้นำด้านเทคโนโลยีที่ได้รับประโยชน์อย่างมากจาก AI บริษัทมีรายได้จาก AI อยู่ในกลุ่ม Google Cloud และในไตรมาสที่สี่ รายได้จากคลาวด์พุ่งขึ้น 48% เป็น 17.7 พันล้านดอลลาร์ มีแนวโน้มว่าจะมีมากขึ้น เพราะเมื่อเร็วๆ นี้ Alphabet ได้เริ่มความร่วมมือกับ Apple ซึ่ง Apple จะจ่ายเงินให้กับ Alphabet สำหรับการใช้ Chatbot Google Gemini เป็นโมเดล AI พื้นฐานสำหรับเวอร์ชันใหม่ของ Siri

ข้อตกลงนี้คาดว่าจะมีมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ต่อปีสำหรับ Alphabet โดยรายได้จะถูกจัดเป็นรายได้จากคลาวด์ นอกจากนี้ยังช่วยให้ Alphabet แข่งขันในตลาดแชทบอทได้ดีขึ้น ChatGPT ของ OpenAI เป็นผู้นำในตอนนี้ โดยมีผู้ใช้งานรายสัปดาห์กว่า 700 ล้านคน แต่ Gemini ก็ได้ก้าวหน้าอย่างมากในช่วงหลัง ตอนนี้ Gemini มีผู้ใช้งานรายเดือน 750 ล้านคน เพิ่มขึ้นจาก 400 ล้านในกลางปี 2025

ขยายความ

NASDAQ: GOOGL

Alphabet

การเปลี่ยนแปลงวันนี้

(-1.34%) $-4.23

ราคาปัจจุบัน

$310.75

ข้อมูลสำคัญ

มูลค่าตลาด

$3.8T

ช่วงราคาวันนี้

$310.59 - $319.50

ช่วงราคาย้อนหลัง 52 สัปดาห์

$140.53 - $349.00

ปริมาณการซื้อขาย

1.2M

ปริมาณเฉลี่ย

37M

อัตรากำไรขั้นต้น

59.68%

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล

0.26%

เพื่อสร้างกำไรในด้าน AI ต่อไป Alphabet เพิ่งประกาศว่าจะเพิ่มการลงทุนด้านทุนมากกว่าสองเท่าในปีนี้ เป็นสูงสุดถึง 185 พันล้านดอลลาร์ เงินจำนวนมากนี้จะไปที่โครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูล ซึ่งอาจช่วยให้บริษัทสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ AI ชั้นนำในด้านการค้นหา Google, Google Workspace, Android และอื่นๆ ได้อย่างต่อเนื่อง

ด้วยจำนวนผู้ใช้งานทั่วโลกนับพันล้านคน และ Google Gemini ของ Alphabet ที่กลายเป็นส่วนสำคัญของประสบการณ์ AI ของผู้ใช้ ฉันเชื่อว่ายังมีโอกาสให้ Alphabet ขยายโอกาสด้านปัญญาประดิษฐ์อีกมาก หุ้นของ Alphabet มีอัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) เพียง 28 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ 41 อย่างมาก