บล็อกคำสั่งและกราฟขึ้น: วิธีเทรดกับเงินที่ฉลาด

คำสั่งซื้อ-บล็อก — เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่น่าเชื่อถือที่สุด หากคุณต้องการเทรดร่วมกับนักลงทุนสถาบัน ไม่ใช่ต่อต้านพวกเขา มันไม่ใช่แค่เส้นบนกราฟ แต่เป็นรอยเท้าที่กองทุนขนาดใหญ่ทิ้งไว้ เมื่อกราฟเคลื่อนตัวขึ้นหลังจากที่เทรดเดอร์รายย่อยถูกผลักออกจากตำแหน่ง นั่นมักหมายความว่ามีคำสั่งซื้อ-บล็อกคุณภาพอยู่ใกล้ๆ

สาระสำคัญของคำสั่งซื้อ-บล็อก: จุดที่เงินก้อนใหญ่เข้ามา

ตามแนวคิด Smart Money คำสั่งซื้อ-บล็อกคือโซนบนกราฟที่นักลงทุนรายใหญ่รวบรวมตำแหน่งก่อนเกิดแรงผลักดันที่แข็งแกร่ง นี่ไม่ใช่เวทมนตร์หรือความบังเอิญ แต่มาจากตรรกะของการกระจายสภาพคล่อง

ลองจินตนาการดูว่า: ราคาขยับไปในทิศทางหนึ่ง เทรดเดอร์รายย่อยเปิดตำแหน่ง แล้วจู่ๆ ก็เกิดการทะลุและโครงสร้างพังลง แท่งเทียนสุดท้ายที่เป็นสีตรงข้ามก่อนการกลับตัวคือคำสั่งซื้อ-บล็อก นักลงทุนรายใหญ่สะสมตำแหน่งไว้ที่นั่น และเมื่อสถานการณ์เหมาะสม ตลาดก็พลิกกลับอย่างรวดเร็ว

วิธีระบุคำสั่งซื้อ-บล็อกคุณภาพบนกราฟขึ้นและลง

ไม่ใช่คำสั่งซื้อ-บล็อกทุกอันจะมีประโยชน์เท่ากัน เพื่อแยกแยะโซนแข็งแรงจากอ่อนแอ ให้พิจารณาสามเกณฑ์นี้:

ข้อแรก — การเคลื่อนไหวที่เป็นแรงผลักดัน หลังจากแท่งเทียนปิด ราคาจะไม่เพียงเคลื่อนตัวช้าๆ แต่จะพุ่งออกไปอย่างรวดเร็ว มักทิ้งช่องว่างบนกราฟ (FVG — Fair Value Gap, Imbalance)

ข้อสอง — การล้มโครงสร้าง บนกราฟต้องมีการทะลุจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดก่อนหน้า อาจเป็น Break of Structure (BOS) แบบคลาสสิก หรือ Change of Character (CHoCH) แบบขั้นสูง หากโครงสร้างไม่ถูกทำลาย โซนนี้ก็อ่อนแอ

ข้อสาม — การล้างสภาพคล่อง ก่อนการกลับตัว มักจะมีแท่งเทียนที่มีหางจับ Stop-loss ที่จุด extrema ซึ่งเป็นสัญญาณว่านักลงทุนรายใหญ่ดึงเทรดเดอร์รายย่อยออกจากตำแหน่ง ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น โอกาสที่จะเชื่อถือคำสั่งซื้อ-บล็อกก็ลดลง

กลยุทธ์เชิงปฏิบัติ: เข้าทำการเทรด, ตั้ง Stop-loss และออก

แนวคิดการเทรดง่ายๆ คือ เมื่อราคากลับเข้าสู่โซนคำสั่งซื้อ-บล็อก นักลงทุนรายใหญ่จะปกป้องตำแหน่งของตนเอง ซึ่งเพิ่มโอกาสในการเด้งกลับในทิศทางที่ต้องการ

เข้าเทรด: ใช้ Buy หรือ Sell Limit จากจุดเริ่มต้นของแท่งเทียน หรือจาก 50% ของคำสั่งซื้อ-บล็อกเป็นจุดที่ดีที่สุด

ตั้ง Stop-loss: วางไว้หลังขอบตรงข้ามของแท่งเทียน หากราคาปิดเหนือเส้นนี้ แสดงว่าคำสั่งซื้อ-บล็อกไม่ทำงาน ควรปิดเทรด

ออกทำกำไร: ตั้ง Take-profit ที่โซนสภาพคล่องใกล้เคียง เช่น จุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งมักเป็นจุดรวมของ Stop-loss ของเทรดเดอร์รายอื่น

ระยะเวลา (Timeframe) กำหนดความแข็งแกร่งของโซน

สิ่งสำคัญอีกอย่างคือ ยิ่งระยะเวลาบนกราฟสูง โซนคำสั่งซื้อ-บล็อกก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้น คำสั่งซื้อ-บล็อกบนกราฟ 4 ชั่วโมง (H4) หรือรายวัน (D1) จะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าบนกราฟ 15 นาที

นอกจากนี้ ควรเทรดตามแนวโน้มของระยะเวลาระยะยาว หากบนกราฟรายวันแนวโน้มเป็นขาขึ้น ก็ไม่ควรหาคำสั่งซื้อ-บล็อกขาลงบนกราฟชั่วโมง โอกาสที่มันจะทำงานก็จะลดลง

โอกาสที่ดีที่สุดคือในรอบแรกที่ราคากลับมาทดสอบโซน ยิ่งราคากลับเข้าไปในบล็อกบ่อยเท่าไร สัญญาณก็จะอ่อนแอลงเท่านั้น

กฎสำคัญ: เห็นเงินทุน — เทรดตามมัน

คำสั่งซื้อ-บล็อกไม่ใช่เวทมนตร์ แต่เป็นผลจากความเข้าใจว่ากองทุนขนาดใหญ่เคลื่อนไหวอย่างไร และพวกเขาหลอกล่อสภาพคล่องตรงไหน เรียนรู้ที่จะมองเห็นรอยเท้าเหล่านี้บนกราฟขึ้นและลง แล้วการเทรดของคุณจะเป็นไปอย่างมีสติ มากกว่าการเดาไปเองว่าราคาไปทางไหน คุณจะตามเทรดเดอร์ที่เป็นเจ้าของตลาดจริงๆ ได้ง่ายขึ้น