Metaplanet президент Gerovich ділиться шляхом трансформації з японської готельної групи у компанію-активів на базі біткойна

日本上市公司 Metaplanet для світового ринку капіталу биткойнів став новим центром уваги. За короткий рік, кількість володінь BTC цієї компанії зросла з 1000 до 30000 монет, що робить її четвертим за величиною у світі та першим у Азії корпоративним власником биткойнів. Президент Metaplanet Simon Gerovich та директор з биткойн-стратегій Dylan LeClair у відкритій панельній дискусії повністю викрили процес трансформації компанії від готельної індустрії до провідного японського порталу для биткойнів та пояснили, чому Японія стане наступним ідеальним місцем для фінансових інновацій у сфері биткойнів.

Трансформація Metaplanet від готельної індустрії до провідного японського порталу для биткойнів

Історія Metaplanet почалася у 2010 році, коли Gerovich керував мережею готелів у Південно-Східній Азії та Японії, розширивши бізнес до 30 готелів. Однак пандемія COVID-19 у 2020 році миттєво зупинила світовий туризм, призвівши до нульових доходів та кризи для компанії. Зіштовхнувшись із руйнуванням традиційної моделі бізнесу, Gerovich почав переосмислювати майбутнє компанії. У цей час він випадково почув підкаст з керівником Strategy Michael Saylor, який з’ясовував використання биткойнів як основного активу компанії, і вирішив перетворити Metaplanet із традиційної індустрії у «капітальну компанію з биткойнами».

30-кратне зростання володінь за один рік — четверта за величиною корпоративна власність BTC у світі

У квітні 2024 року Metaplanet офіційно здійснила стратегічний поворот і за наступні 12 місяців швидко накопичила значну кількість биткойнів. LeClair зазначив, що за цей рік компанія не лише збільшила володіння BTC у 30 разів, але й залучила близько 3 мільярдів доларів капіталу через випуск акцій, що спричинило зростання ринкової капіталізації з 15 мільйонів до 3 мільярдів доларів. Він підкреслив, що Metaplanet стала однією з найбільших компаній у Японії, яка випускає звичайні акції, і привернула значну увагу внутрішніх і міжнародних інвесторів.

Мета Metaplanet — стати мостом між японським вивільненим капіталом у 7 трильйонів доларів і глобальною економікою биткойнів. LeClair зазначив, що хоча биткойн має високі коливання цін, його зростання приносить набагато більшу цінність, ніж традиційні активи, тому компанія обирає приймати волатильність, а не уникати її. Він прогнозує, що у майбутньому всі глобальні корпорації будуть володіти певною формою BTC, і дуже мало компаній буде використовувати BTC як основний резервний актив або базову валюту для обліку. Тому позиціонування Metaplanet є дуже перспективним.

Створення перших в Японії інструментів «цифрового кредитування», биткойн-активи — прорив у ринку фіксованого доходу

Щоб закріпитися у фінансовому секторі Японії, Metaplanet розробляє нову структуру капітальних інструментів, використовуючи величезний баланс активів та зобов’язань у BTC, ставши першим у країні емітентом «цифрових кредитних інструментів».

Найновіша випущена компанією perpetual preferred stock (перпетуальні преференційні акції) є важливим кроком у фінансовій інновації. Цей інструмент має фіксований дохід та механізм конвертації у акції, з річною ставкою дивідендів 4.9 % та вбудованими опціонами на зростання BTC. Внутрішньо його вважають одними з найдешевших опціонів на купівлю BTC на ринку.

На відміну від традиційних боргових зобов’язань, які вимагають регулярних виплат відсотків і погашення основної суми при настанні терміну, perpetual preferred stock не вимагає повернення основної суми, що дозволяє зменшити ризики рефінансування та довгостроково накопичувати BTC за стабільною вартістю. LeClair зазначив, що у Японії довгий час існували низькі або навіть негативні процентні ставки, і ринок фіксованого доходу давно потребує привабливих інструментів. Доходність понад 5 % є дуже привабливою для місцевих інвесторів. Metaplanet вважає, що поєднання продуктів із підтримкою BTC здатне створити значний фінансовий прорив у Японії.

Новий фінансовий продукт Metaplanet Floating Rate Securities з плаваючою ставкою

Metaplanet розробляє новий фінансовий продукт — Metaplanet Floating Rate Securities (інструменти з плаваючою ставкою), метою яких є забезпечення в Японії цінової стабільності, змінюваних дивідендів та ризиків, що розміщуються між банківськими рахунками і корпоративними облігаціями. Концепція полягає у випуску коштів із приблизною вартістю 5 % та постійному купівлі BTC. Якщо довгостроковий річний приріст BTC перевищує цю вартість, компанія зможе отримувати стабільний прибуток. У контексті зростаючого попиту з боку інституцій, Metaplanet позиціонує себе як японський «биткойн-портал». Gerovich зазначив, що фінансова система Японії перебуває на початку структурних змін: дедалі більше юридичних осіб починають бачити BTC як довгостроковий фінансовий актив, а не спекулятивний товар. Він підкреслив, що трансформація компанії — це не тимчасове рішення під час кризи, а стратегічне довгострокове планування. Мета — стати однією з найбільших, прозорих і найчистіших компаній з капіталізацією у сфері BTC у світі. Перетворення з готелю — лише початок, головна тема — биткойн.

Ця стаття «Генеральний директор Metaplanet Gerovich ділиться досвідом трансформації японської готельної групи у провідний портал активів у сфері биткойнів» вперше з’явилася на «Цеповій новинах ABMedia».