Я надіслав приватне повідомлення понад сотні крипто-KOL, вони тихо вкладають все у ці американські акції

作者：Joshua | MOZAIK（@JoshuaDeuk）

Переклад: Deep潮 TechFlow

Вступ: Це швидкий огляд внутрішнього стану інвестицій у криптовалютній сфері — автор приватно зв’язався з 120 KOL, 55 з них надали детальні дані щодо своїх позицій. Результати показують, що ротація між криптою та акціями прискорюється, AI, метали, енергетика — це консенсусні переваги, а гуманоїдні роботи вже перетворюються з “спостережних списків” у реальні позиції.

За останні кілька тижнів я провів приватне опитування всіх своїх знайомих KOL, охопивши всі свої групи чатів.

Зв’язався з близько 120 людьми, 55 з них надали детальні відповіді.

Час опитування — середина січня — початок лютого — деякі позиції могли вже застаріти, враховуйте це.

Нижче наведені результати опитування:

Основні великі позиції

• Гуманоїдні роботи — найбільша можливість на наступне десятиліття — порівнюється з раннім інвестуванням у біткоїн
• Недостатність пам’яті + суперцикл AI + геополітичні ланцюги постачання → найбільш диверсифікована мульти-секторна тема в цій групі
• Чистий ставку на дефіцит пам’яті, впевненість на 2 роки (від хедж-фондів)
• INTC + AMZN — з точки зору уряду/політики США
• Високі технології → ключові макроцикли металів
• Sandisk — довгострокова позиція у акціях

Загальна картина

З 55 учасників, активно інвестуючих у акції:

• 50 — вже торгують акціями
• 5 — новачки у цій сфері
• Інші — у стані очікування або спостереження

Популярні сектори та теми (за кількістю позицій KOL)

• AI — 11 KOL
• Метали та сировинні товари — 8 KOL
• Енергетика та електроенергія — 8 KOL
• Пам’ять та напівпровідники — 7 KOL
• Роботи та гуманоїди — 6 KOL
• Космос та оборона — 6 KOL
• Уран та ядерна енергетика — 4 KOL
• Оборона та безпілотники — 3 KOL
• Рідкісні землі — 3 KOL
• Китайські акції — 3 KOL

Найчастіше згадувані акції

• INTC — 4 рази
• GOOG — 4 рази
• RKLB — 4 рази
• ASTS — 4 рази
• AMZN — 4 рази
• TSLA — 2 рази
• XPEV — 2 рази
• URA — 2 рази
• MP — 2 рази
• RDW — 2 рази

Позиції з високою впевненістю (з детальним аналізом)

Одна з учасниць (з фоном у хедж-фондах): оптимізм щодо AI-обумовленого дефіциту пам’яті, очікує зростання попиту протягом наступних 2 років. Велику частку у портфелі мають SNDK, LRCX, ICHR/UCTT та енергетичні активи.

Інша учасниця: глибока позиція у пам’яті/напівпровідниках (RAM-нестача + AI-потреби), космосі/обороні (спекуляції на IPO SpaceX), обороні/беспілотниках/лазерах (“захисна” ракетна оборона), ключових мінералах/рідкісних землях (деконцентрація ланцюгів постачання США від Китаю), урані/ядерній енергетиці (політика + AI-енергетичний попит). Позиції: ASTS, RKLB, RDW, MP, UUU, XPEV, OUST, URA, а також експозиція на Латинську Америку/нові ринки.

Інша учасниця: комплексний портфель із акціями GOOG, NVDA, TSLA, MSFT, AMZN, GLXY, ORCL, IBM, HON, VST, CEG, GEV, CRWV, FLY, PDD, GGAL. Вивчає: SNAP, GRPN, YELP, TRIP, ZETA, UPST, XPENG, RIVAN.

Одна з учасниць поділилася думками щодо роботів і четвертої промислової революції — гуманоїдні роботи — це багатотриліонний доларовий ринок, що може вирішити проблему дефіциту робочої сили у 2030 році (8,5 мільйонів вакансій).

Інша учасниця: оборонні акції Ізраїлю, європейські оборонні компанії, напівпровідники, роботи та автоматизація, електромережі, електрифікація, AI-інфраструктура, транспорт, металургія.

Ще одна: INTC, GOOGL, NEBIUS, Astera Labs, Oklo, RKLB, Moleculin, ASTS, LAC.

Ще одна — поки без позицій, спостерігає: ASTS, SATS, IDRM, RKLB, LMT, LHX, INTC, LASR, NAK, LODE, MP.

Одна з учасниць: RBLX, SpaceX (ще не на ринку), Anduril (ще не на ринку), AI, Reddit, Uber, COIN, HOOD.

Важливі цитати та думки

“Крипта закінчилась” → повний портфель у роботах/гуманоїдах

“Крипта вже не приваблює” → перехід у акції

“Високі технології → металеві цикли” → володіння золотом і сріблом у індексах

“Sandisk з жовтня виросла у 10 разів. Ринок повільний, але 100 років завжди зростає”

“Можна тримати і торгувати одночасно. Довгостроково купувати індекси/ETF, частину використовувати для спекуляцій”

“Ротація між секторами — сильна” → позиції в INTC, SNDK, космосі, сировині

“Використовувати Claude для аналізу згаданих у чаті акцій” → уран

“AMZN — найбільший інвестор Anthropic. INTC — держакції США + підтримка Трампа як американського TSMC”

Улюблені платформи

IBKR (Інтрейд) — абсолютний лідер: 24 з 55 опитаних використовують

• Robinhood (Hood): 8
• Schwab: 2
• Hyperliquid (HYPE): 2
• Інші: IG, Morgan Stanley, приватний банкінг, CMC, Webull

Інші активи, крім акцій, що торгуються

• Метали (золото, срібло, рідкісні землі): найпопулярніші альтернативи
• Сировина (нафта, енергетика)
• Опціони та ф’ючерси
• Валюти та облігації
• Уран

Найпопулярніші KOL у групі 👀

⭐⭐⭐⭐⭐ Citrini

⭐⭐⭐ CryptoCondom

⭐⭐⭐ High Stakes Capita

⭐⭐ Jukan

⭐⭐ Zephyr

Інші згадані/заслідкувані акаунти:

• @RHouseResearch
• @Reformed_Trader
• @AorakiTrading
• @ContrarianCurse
• @investingluc
• @SmallCapScience
• @ColdBloodShill
• @aleabitoreddit
• @CompoundVC
• @lBattleRhino
• Michael Howell
• @crossbordercap
• @BillAckman
• @DivesTech
• @jvisserlabs

Основні висновки

• Потік капіталу з крипти у акції реально існує і прискорюється
• AI, метали, енергетика/електроенергія — це консенсусні переваги
• Підтемою з високою впевненістю є пам’ять/напівпровідники (багато учасників мають детальні аргументи)
• Роботи/гуманоїди стають сильним нарративом — кілька KOL вже відкрили позиції
• Космос і оборона отримують реальні інвестиції, а не лише у списках спостереження
• IBKR — улюблений брокер для криптоінвесторів, що переходять у акції
• @Citrini7 — найпопулярніший KOL серед криптотрейдерів щодо акцій
• Рідкісні землі та уран — популярні контрінвестиції/макронастрої
• Європейські та ізраїльські оборонні акції — нові тренди

Це опитування не є науково строгим — це швидкий огляд приватних повідомлень із знайомими. Але я вважаю, що воно відображає напрямки, у яких рухаються розумні трейдери та інвестори.