Дані про деривативи

Згідно з повідомленням ChainCatcher, за даними Coinglass, якщо ETH опуститься нижче 1 861 долара, загальна сила ліквідації довгих позицій на основних централізованих біржах (CEX) досягне 8.57 мільярдів доларів. Навпаки, якщо ETH прорве рівень 2 054 долара, загальна сила ліквідації коротких позицій на основних CEX досягне 8.1 мільярдів доларів.

13 лютого повідомляється, що після кількох місяців флетового руху ціна біткойна значно прискорилася, і ринок увійшов у зону високого ризику. Дані блокчейну свідчать, що 5 та 6 лютого біткойн спершу різко впав на 14,3%, а потім швидко відновився на 12,2%, сформувавши короткочасну різку волатильність, під час якої обидві сторони зазнали масштабних ліквідацій. Статистика від Alphractal показує, що волатильність за 30 і 180 днів одночасно зросла. Такі ситуації зазвичай виникають після завершення тривалого періоду низької волатильності, що означає, що ринок може перейти від стану «набирає силу» до «швидкого визначення напрямку». Для трейдерів з високим кредитним плечем коливання цін і ризик ліквідації значно зростають.

Bitcoin зазнає медвежого тренду, торгуючись приблизно за $66,381 після волатильної сесії. Незважаючи на перепродані рівні RSI, що свідчать про можливе відновлення, домінуючий негативний імпульс і високі дані про ліквідацію вказують на невизначеність попереду, з опором від ковзних середніх.

Odaily Planet Daily повідомляє, що за даними аналізу блокчейну від аналітика Ai, адреса TOP3 за обсягом коротких позицій на Hyperliquid BTC (0xd62…b7d91) має нереалізований прибуток у розмірі 2,434,000 доларів США. Ця адреса почала коротку позицію на BTC з 2 лютого і наразі володіє короткими позиціями у 40 разів більше за 278,76 BTC, що приблизно дорівнює 18,51 мільйонам доларів США, з середньою ціною відкриття 75 150,5 доларів.

Щоденний огляд ключових даних ринку та аналіз тенденцій, створений PANews. 1. Спостереження за ринком Поточний макроекономічний ринок переживає глибоку кризу довіри, викликану AI, наратив вже змінився з «буму AI» на «паніку AI», інвестори більше не зосереджені на тому, хто отримає вигоду, а бояться, які галузі будуть зруйновані та замінені. У четвер фінансовий ринок зазнав масових продажів, капіталізація американського ринку знизилася на 1 трлн доларів, Cisco різко впала на 12% через публікацію слабких прогнозів прибутковості. Nasdaq знизився більш ніж на 2%, індекс S&P 500 впав на 1,57%, пробив 50-денну скользящу середню, індекс Dow Jones втратив понад 50 000 пунктів. Технологічні гіганти всі знизилися, зокрема Apple знизився більш ніж на 5%, капіталізація за один день зменшилася приблизно на 2020 мільярдів доларів, після восьмого дня падіння акції Amazon також офіційно увійшли у технічний ведмежий ринок, знизившись на 21,4% від високої точки. У галузі очікують, що фінансовий звіт NVIDIA за 25 лютого стане важливим у сфері AI.

Greeks.live опублікував повідомлення на платформі X, 38 000 BTC та 215 000 ETH опціонів на поставку, ринок продовжує падати, довіра ослабла. Домінують пут-опціони, загальні позиції становлять 9%, прихована волатильність знизилася. Незважаючи на появу поведінки зворотного відштовхування, ринок все ще перебуває у медвежій фазі, говорити про бичий ринок поки рано.

Згідно з даними Coinglass, якщо ціна біткойна опуститься нижче 64 000 доларів США, інтенсивність ліквідації довгих позицій на основних централізованих біржах (CEX) досягне 8.98 мільярдів, а при прориві 69 000 доларів США — інтенсивність ліквідації коротких позицій становитиме 14.17 мільярдів. Графік ліквідацій показує зв'язок між інтенсивністю ліквідацій та змінами ціни.

13 лютого закінчується 38 000 опціонів BTC і 215 000 опціонів ETH, співвідношення Put і Call для BTC і ETH становить відповідно 0.71 і 0.82. Ринок криптовалют продовжує падати, відчувається недостатня впевненість, але домінують опціони пут, з'являються ознаки покупок на дні, але медвежий ринок все ще триває.

Криптовалютний KOL CBB та гігантські риби виступають протилежними сторонами на ланцюжку Hyperliquid, кожен з них має короткі позиції на технологічні акції MU, NVIDIA, GOOGL та SNDK або довгі позиції. CBB має активи приблизно на 25 мільйонів доларів США, нещодавно зменшив короткі позиції на MU з прибутком у 660 000 доларів США; гігантські риби мають активи приблизно на 22 мільйони доларів США, основний прибуток отримано від довгих позицій на MU, з нереалізованим прибутком у 680 000 доларів США.

13 лютого повідомляється, що опціони на біткоїн на суму приблизно 25 мільярдів доларів США закінчуються сьогодні, що викликає високий інтерес до короткострокових коливань цін на ринку. На момент публікації біткоїн коштує 68 280 доларів США, за 24 години знизився на 1,1%, за останні 7 днів коливання становили від 64 760 до 71 450 доларів США. За останні 30 днів зниження склало приблизно 30%, що є майже 50% від історичного максимуму у 126 080 доларів США у жовтні минулого року. Активність спотового ринку та деривативів одночасно зменшується. За останні 24 години обсяг торгів біткоїном склав приблизно 47 мільярдів доларів США, що на 11% менше ніж попереднього дня. Обсяг торгів ф’ючерсного ринку знизився до 63 мільярдів доларів США, що на 18% менше попереднього тижня, а відкриті позиції зменшилися до 44 мільярдів доларів США, що свідчить про переважання зменшення позицій, а не масштабне входження на ринок.

Через виснаження попиту інвесторів трейдери зосереджуються на тривожних макроекономічних даних США, обсяг відкритих контрактів на біткоїн знизився до 34 мільярдів доларів. Частина зниження також пов’язана з примусовими ліквідаціями, за останні два тижні їхній загальний обсяг склав 5,2 мільярда доларів. За останній місяць біткоїн подешевшав на 28%, золото повернулося до психологічної позначки 5 000, а індекс S&P 500 залишився всього на 1% від історичного максимуму.

Загальний обсяг ф'ючерсних контрактів на BTC знизився до 34 мільярдів доларів, що на 28% менше ніж 30 днів тому, і є найнижчим рівнем з 2024 року. Хоча обсяг позицій у BTC стабільний, ринок стає більш песимістичним через дані про зайнятість у США та перекіс опціонів, а також слабкість індикаторів похідних інструментів, щоденний обсяг торгів у спотовому ETF на біткоїн все ще досягає 5,4 мільярдів доларів, що свідчить про суперечливий попит з боку інституцій.

Ключові висновки: Ціна Cardano зіштовхується з труднощами, опустившись нижче $0.26, зберігаючи медвежий настрій, оскільки ковзні середні перетворюються на опір. Відкритий інтерес у Cardano злегка зростає, що свідчить про те, що трейдери відновлюють позиції на нижчих рівнях на тлі зниження участі на ринку. Продовження

Згідно з повідомленням ChainCatcher, за даними Coinglass, якщо ETH прорве рівень 2 049 доларів, сукупна сила ліквідації коротких позицій на основних централізованих біржах (CEX) досягне 8.41 мільярда доларів. Навпаки, якщо ETH опуститься нижче 1 856 доларів, сукупна сила ліквідації довгих позицій на основних CEX досягне 6.37 мільярда доларів.

13 лютого повідомлялося, що ціна біткойна останнім часом продовжує тиснути на нього, не зумівши утриматися вище за 72 000 доларів. Тим часом, загальна кількість відкритих ф'ючерсних контрактів на біткойн знизилася до 34 мільярдів доларів, що є найнижчим рівнем з листопада 2024 року, знизившись приблизно на 28% за останні 30 днів. Хоча кількість відкритих контрактів у кількості біткойнів залишається приблизно на рівні 502 450, що свідчить про відсутність суттєвого зменшення попиту на кредитне плече, загальні примусові ліквідації склали 5,2 мільярда доларів, що посилює побоювання ринку щодо можливого повернення біткойна до рівня підтримки в 60 000 доларів. Слабкий попит на кредитне плече з боку бичачих інвесторів підкреслює відсутність зв’язку між біткойном і традиційними фінансовими ринками. За останній місяць ціна біткойна знизилася на 28%, а інвестори не мають чітких каталізаторів для руху. Водночас ціна золота повернулася до психологічної позначки в 5 000 доларів, індекс S&P 500 наближається до історичних максимумів, а деякі аналітики вважають, що цей захисний попит зумовлений слабкістю ринку праці США. Дані Міністерства праці США свідчать, що у 2025 році додатково буде створено лише 181 тисячу робочих місць, що менше за очікування, але Білий дім наголошує, що уповільнення зростання населення спричиняє зниження попиту на робочі місця.

Згідно з повідомленням ChainCatcher, за даними Coinglass, якщо BTC прорве рівень 69 282 доларів, загальна сила ліквідації коротких позицій на основних централізованих біржах (CEX) досягне 15,36 мільярдів доларів. Навпаки, якщо BTC опуститься нижче 62 750 доларів, загальна сила ліквідації довгих позицій на основних CEX досягне 8,1 мільярдів доларів.

Згідно з повідомленням ChainCatcher, за даними Coinglass, якщо ETH прорве рівень 2 000 доларів, сукупна сила ліквідації коротких позицій на основних централізованих біржах (CEX) досягне 7,3 мільярдів доларів. Навпаки, якщо ETH опуститься нижче 1 824 доларів, сукупна сила ліквідації довгих позицій на основних CEX досягне 3,77 мільярдів доларів.

Згідно з повідомленням ChainCatcher, за даними Coinglass, якщо BTC прорве рівень 68 457 доларів, сукупна сила ліквідації коротких позицій на основних централізованих біржах (CEX) досягне 10,18 мільярдів доларів. Навпаки, якщо BTC опуститься нижче 62 611 доларів, сукупна сила ліквідації довгих позицій на основних CEX досягне 4,86 мільярдів доларів.

Зазначимо, що дані ліквідації підтверджують, що більшість довгих позицій з високим кредитним плечем на HYPE вже були ліквідовані під час недавнього спаду. Однак теплові карти ліквідності показують, що ціна послідовно рухалася через щільні зони кредитного плеча, що свідчить про структуровану ліквідацію, а не про раптову волатильність.