InvestingWithBrandon

Люди недооцінюють, наскільки $1 може зрости.
$1 інвестуючи з річною доходністю 11%, це перетворюється на:
- $8.94 через 20 років
- $238 через 50 років
(безглузді доходи SP500 тут)
АЛЕ ЩО, ЯКЩО БУВ СПОСІБ ДІСТАТИСЯ 20% НА РІК...
$1 інвестуючи з річною доходністю 20%, це перетворюється на:
- $53 через 20 років
- $20,283 через 50 років
(мій CAGR за останні 10 років становить 24% FYI)
Тепер подумайте про це:
Кожен долар, який ви витрачаєте на речі, які вам не потрібні, — це не просто втрата долара сьогодні...
ЦЕ ТИСЯЧІ ВТРАТ У МАЙБУТНЬОМУ...

Продаж опціонів пут із терміном понад 1 рік забезпечив мені вихід на пенсію.
Якщо зробити правильно, це може вийти будь-кому.

🔴Зараз 2026 рік.
Для понад 95% роздрібних інвесторів:
- Деньова торгівля все ще не працює.
- Свінг-трейдинг все ще не працює.
- Продаж путів під забезпечення готівкою все ще поганий.
- Покриті колли все ще погані.
- Спреди все ще погані.
Проблема для роздрібних "інвесторів"?
Вони продовжуватимуть робити те саме і чекати іншого результату.
Я?
- Продовжуватиму формувати свій базовий портфель
- Продавати портфельні пут-опціони, не під забезпечення готівкою
- Купувати leap-колли, коли це має сенс
- Тримати співвідношення під контролем
- Виконувати всі опціони з терміно

5 КРИТИЧНИХ речей, які мені потрібні перед інвестицією в компанію:
1. Макро/економічна теза має бути доброю.
2. Компанія має бути близькою до внутрішньої вартості.
3. Компанія має мати захист (moat).
4. Компанія має мати цінову владу.
5. Компанія має мати стійку конкурентну перевагу.
Якщо всі 5 тестів пройдуть, я розподілю інвестиції оптимістично.
- Купівля акцій.
- Продаж портфеля з забезпеченими путами на 1+ років (не забезпеченими готівкою)
- Купівля LEAPS колів.
А далі що?
Я сиджу і терплю.
Я дозволяю компанії працювати на мене.
Я дозволяю EPS зростати.
Я дозволяю оцінці повернутися до тог

НАЙБІЛЬШИЙ злом при продажу портфельних захищених путів — це те, що технічно ви можете отримати необмежений ROI.
(не жартую)
Зі мною на цю тему, це ЗДИВУЄ ВАС!
Отже, продаж путів — це бичача стратегія.
Тому я ніколи не хотів би продавати «грошово забезпечені путі», я продаю «захищені портфелем путі».
(гроші просто лежать і нічого не роблять, але захищений портфель працює для вас, коли ви інвестовані)
Добре.
Отже, коли я продаю захищені портфелем путі і отримую, скажімо, $20k наприклад, я беру цей грошовий потік і купую $20k акції компанії, на яку я налаштований бичачо. (таку саму, на яку я про

Я краще володію 5 акціями з високою впевненістю , ніж 50 сміттєвих компаній, які є лише мріями...
Що я шукаю:
- Хороша оцінка
- Моральна перевага
- Цінова здатність
- Тривалий конкурентний перевага
- Можна тримати довгостроково
- Всі контракти опціонів понад 1 рік
Ви важко працюєте за свої гроші, припиніть грати в азартні ігри, як це роблять більшість роздрібних "трейдерів".

Причина, чому більшість людей вважають опціони «небезпечними», полягає в тому, що вони бачили лише їхню чисту форму азартної гри...
Повна відсутність уявлення про оцінку.
Повна відсутність уявлення про реальний бізнес.
Повна відсутність уявлення, чи буде цей бізнес існувати через 5 років.
Все, що вони знають, — це фактично щотижневі лотерейні квитки.
& потім дивуються, чому їхні доходи з часом погіршуються...

🟢Ось як інвестувати $100,000 прямо зараз:
(працює з будь-якою сумою, хоча)
$35k $VOO
$35k $Q
$15k індивідуальні компанії
$10k $BLV
$5k виклики leap
(Трохи більш консервативно зараз, оскільки оцінки на високому рівні)
Тоді для магічної частини:
Продайте портфель путів на 1 рік, забезпечений, а не готівкою, на компаніях, що відповідають цим критеріям:
1. Має бути нижче внутрішньої вартості.
2. Має мати захисний вал.
3. Має мати цінову владу.
4. Має мати стійку конкурентну перевагу.
5. Мені потрібно бути готовим тримати довгостроково. У разі, якщо мені призначать акції, я можу використати страте

Станьте справжнім інвестором з акціями та опціонами тут:

Я продаю портфельні захищені пут-опціони вже протягом останніх 10 років і мені призначали їх усього 4 рази.
Подумайте про це.
Лише 4 рази.
І кожного разу, коли мене призначали, я все одно заробляв.
Це сила продажу портфельних захищених пут-опціонів на великі компанії за хорошими цінами з термінами понад 1 рік.
Залишайтеся простими.
Припиніть зайву торгівлю та недосягнення результатів.

Якщо весь ваш «план» полягає в:
- Продажі покритих опціонів на все
- Продаж грошово забезпечених путів на те, що зараз популярне
- Повторювати щотижня
У вас немає плану. У вас є бігова доріжка, яка вимагає більше зусиль і навіть не перевищить SP500 у довгостроковій перспективі.
Моя система надзвичайно проста:
- Створити базовий портфель
- Продати портфельні забезпечені пут-опціони, коли чудові компанії знижуються у ціні
- Всі опціонні контракти мають тривалість понад 1 рік
- Купувати акції та колли, фінансовані премією за продані пут-опціони
- Перевершити ринок у довгостроковій перспективі
ГОТ

Найшвидший спосіб визначити роздрібного інвестора без системи?
Подивіться на їхню історію торгівлі.
500+ угод на рік. Постійний стрес. Постійні «коригування». Недосягання індексу SP500 у довгостроковій перспективі... Все заради чого?
Реальна правда...
Не існує 500 можливостей «бити по столу» на рік. Зазвичай їх кілька десятків... і я б краще інвестував великі суми у ті з довгостроковими опціонними контрактами та справді обіграв ринок у довгостроковій перспективі.

Якщо ваша стратегія опціонів вимагає руху акцій протягом наступних 3-5 днів, щоб отримати прибуток... у вас немає стратегії.
У вас є фішки на казино-столі...
і зрештою, будинок виграє.
(так, я знаю, банальна аналогія, але правда!)
Саме тому я укладаю лише опціонні контракти на 1+ років. Мені потрібно бути правим з часом, а не до п’ятниці о 12:17.