7 cổ phiếu Blockchain đáng chú ý nhất mà nhà đầu tư nên quan tâm trong những năm tới

Tại sao nên đầu tư vào cổ phiếu blockchain?

Công nghệ blockchain tiếp tục dẫn đầu cuộc cách mạng số, khi các giải pháp phi tập trung thể hiện tiềm năng thay đổi và tái cấu trúc nhiều lĩnh vực. Việc hạ tầng blockchain ngày càng hoàn thiện đã thu hút mạnh mẽ sự quan tâm của các tổ chức, khiến cổ phiếu liên quan đến blockchain trở thành lựa chọn đầu tư hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ngoài đầu tư trực tiếp vào blockchain thông qua token hoặc coin gốc, nhiều nhà đầu tư đang chủ động tìm kiếm cơ hội bằng cách nghiên cứu cổ phiếu blockchain bên cạnh cổ phiếu AI trong bức tranh công nghệ đang đổi mới không ngừng.

Ở giao điểm giữa công nghệ và tài chính, nhiều cổ phiếu blockchain mang lại cơ hội đầu tư sáng tạo kết hợp AI, phát huy sức mạnh chuyển đổi của công nghệ sổ cái phân tán cùng năng lực của trí tuệ nhân tạo. Các động thái lập pháp trên thế giới nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của những công nghệ này, với 123 dự luật về AI được thông qua toàn cầu từ năm 2016, phần lớn ban hành trong những năm gần đây. Sự chú ý về mặt pháp lý này thể hiện sự chấp nhận rộng rãi và khung phát triển bền vững cho lĩnh vực blockchain.

Sự kết hợp giữa blockchain và AI tạo ra giá trị khác biệt cho nhà đầu tư. Các công ty tích hợp thành công hai công nghệ này có thể nắm bắt nhiều xu hướng tăng trưởng cùng lúc, từ tài chính phi tập trung, tối ưu chuỗi cung ứng đến nâng cao bảo mật dữ liệu và tự động hóa thực thi hợp đồng thông minh.

Những cổ phiếu blockchain hàng đầu trong các năm tới

Xây dựng chiến lược đầu tư dài hạn với cổ phiếu blockchain là điều thiết yếu cho nhà đầu tư và nhà giao dịch muốn tiếp cận công nghệ chuyển đổi này. Bảy doanh nghiệp dưới đây đại diện cho các hướng tiếp cận đa dạng trong tích hợp blockchain, từ các hãng bán dẫn phục vụ khai thác tiền điện tử đến tập đoàn tài chính xây dựng hạ tầng blockchain. Mỗi doanh nghiệp đều sở hữu lợi thế riêng và tiềm năng tăng trưởng nổi bật trong nền kinh tế số hiện đại.

1. Nvidia

Nvidia (NVDA) thiết kế bộ xử lý đồ họa ứng dụng trong nhiều lĩnh vực công nghệ như trí tuệ nhân tạo, trò chơi, xe tự lái và ứng dụng blockchain. Vị thế dẫn đầu về GPU giúp Nvidia trở thành nhà cung cấp hạ tầng trọng yếu cho hệ sinh thái tiền điện tử.

GPU có sức mạnh tính toán cao, rất cần thiết cho khai thác tiền điện tử. Việc khai thác crypto đòi hỏi nhiều tài nguyên tính toán mà GPU của Nvidia cung cấp thông qua các dòng chip chuyên dụng như CMP HX, thiết kế riêng cho hoạt động đào tiền điện tử. Phần cứng của hãng đã là tiêu chuẩn vàng cho cả khai thác proof-of-work lẫn huấn luyện mô hình AI.

Gần đây, Nvidia đã gia nhập nhóm công ty có vốn hóa thị trường trên 1.000 tỷ USD cùng Apple, Amazon và Microsoft, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào vị thế công nghệ dẫn đầu và triển vọng tăng trưởng dài hạn.

Triển vọng tương lai của Nvidia ra sao?

Các dự báo thị trường gần đây đều cho thấy triển vọng tích cực cho Nvidia, khi các chuyên gia kỳ vọng tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ nhờ nhiều động lực thúc đẩy. Doanh số chip tăng mạnh và các hợp tác chiến lược với phòng thí nghiệm AI, trung tâm dữ liệu sẽ giúp lợi nhuận công ty tăng cao trong các năm tài chính tới. Nvidia cũng đang mở rộng sang các lĩnh vực tăng trưởng mới như thị trường xe tự lái, nền tảng game đám mây, đa dạng nguồn thu ngoài mảng GPU truyền thống.

Trong những năm gần đây, cổ phiếu Nvidia đã phục hồi mạnh với mức tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng, thể hiện sức bật ngay cả trong bối cảnh thị trường khó khăn. Hãng tiếp tục mở rộng mạng lưới bằng các hợp tác AI chiến lược, định vị cho tăng trưởng dài hạn khi AI và blockchain ngày càng gắn kết.

Mới đây, Nvidia cũng hợp tác với các doanh nghiệp crypto, triển khai chương trình Crypto Card cho phép sử dụng tiền kỹ thuật số thời gian thực trong giao dịch hàng ngày. Sáng kiến này tạo lợi thế cho Nvidia, đồng thời mở rộng hệ sinh thái sang tầng ứng dụng blockchain bên cạnh mảng phần cứng truyền thống.

2. Mastercard

Mastercard (MA) là tập đoàn thẻ tín dụng toàn cầu, đóng vai trò mạng thanh toán số với phạm vi phủ sóng rộng khắp. Kết quả kinh doanh của mạng lưới này liên tục tăng trưởng, các quý gần đây đều ghi nhận doanh thu hai con số và lợi nhuận ròng mạnh mẽ, thể hiện khả năng thích ứng với xu hướng thanh toán điện tử.

Với hơn 3 tỷ thẻ đang lưu hành, Mastercard sở hữu lợi thế để kết nối tài chính truyền thống và hệ sinh thái tiền điện tử, đáp ứng nhu cầu truy cập tài sản số an toàn cho hàng tỷ người. Quy mô người dùng lớn này là bệ phóng tiềm năng cho việc phổ cập crypto mà rất ít doanh nghiệp sở hữu.

Như ông Raj Dhamodharan, Phó Chủ tịch điều hành phụ trách Blockchain và tài sản số của Mastercard, đã chia sẻ: "Đây là bước phát triển tự nhiên, thể hiện cam kết của Mastercard trong việc cung cấp đa dạng giải pháp thanh toán an toàn, dễ tiếp cận và liên tục hoạt động. Chúng tôi mong muốn hỗ trợ ngành tài sản số rộng lớn và các bên liên quan, củng cố niềm tin vào tương lai lĩnh vực này."

Multi-Token Network là gì?

Mastercard đang xây dựng một trung tâm blockchain toàn diện, lấy thương hiệu làm trọng tâm sáng tạo tài sản số. Multi-Token Network (MTN) vận hành theo ba nguyên tắc: bảo mật, khả năng mở rộng và tương tác giữa các hệ sinh thái blockchain. Hạ tầng này giải quyết các thách thức từng cản trở ứng dụng rộng rãi blockchain trong tài chính truyền thống.

MTN đặt mục tiêu xây dựng nền tảng cho các giao dịch liền mạch trong hệ sinh thái blockchain và tài sản số, phục vụ các ứng dụng thương mại và xử lý thanh toán hiệu quả. Mạng lưới hỗ trợ nhiều chuẩn token và giao thức blockchain, tạo giao diện thống nhất cho đa dạng tài sản số.

Mastercard cũng công bố nhiều quan hệ đối tác chiến lược với các công ty crypto, xây dựng chương trình đối tác hàng đầu giúp sử dụng tiền kỹ thuật số đơn giản, thời gian thực trong giao dịch hàng ngày. Các hợp tác này mở rộng phạm vi hoạt động của Mastercard vào lĩnh vực tiền điện tử, đồng thời duy trì uy tín về bảo mật, độ tin cậy.

3. Riot Platforms Inc.

Với trên hai thập kỷ kinh nghiệm công nghệ, Riot đã nổi bật trong lĩnh vực khai thác tiền điện tử, tập trung vào hoạt động khai thác Bitcoin. Cam kết xây dựng hạ tầng crypto dài hạn giúp Riot khác biệt so với các đối thủ mới gia nhập thị trường.

Riot duy trì hoạt động ổn định và có chiến lược rõ ràng qua các năm, hiện nắm dự trữ hơn 7.000 BTC. Tỷ lệ hash gần 11 EH/s, với kế hoạch mở rộng thêm hơn 4.300 máy đào trong các năm tới. Riot dẫn đầu nhờ chi phí vận hành thấp, tận dụng vị trí nhà máy chiến lược, giá điện ưu đãi và quy trình tối ưu. Giá trị vốn hóa thị trường Riot khoảng 1,1 tỷ USD, phản ánh vị thế hàng đầu trong các công ty khai thác Bitcoin đại chúng.

Chiến lược tích hợp dọc, gồm sở hữu cơ sở khai thác và quan hệ trực tiếp với nhà cung cấp năng lượng, giúp giảm chi phí và nâng cao biên lợi nhuận kể cả khi giá Bitcoin biến động mạnh.

4. IBM Corp

IBM là một trong những tên tuổi công nghệ đi đầu thập kỷ qua, duy trì vị thế doanh nghiệp công nghệ lớn đồng thời chuyển hướng thành công sang công nghệ mới nổi. Công ty sản xuất phần cứng máy tính, bộ xử lý, hệ thống lưu trữ, thiết bị mạng, đồng thời tập trung mạnh vào phần mềm và dịch vụ liên quan blockchain.

IBM quản lý trên 500 dự án blockchain đa ngành, hợp tác với những tên tuổi lớn như World Wire cho thanh toán xuyên biên giới, Walmart cho truy xuất chuỗi cung ứng, Kroger cho an toàn thực phẩm. Các ứng dụng này cho thấy blockchain có thể ứng dụng thực tiễn vượt ra ngoài tiền điện tử, như quản lý chuỗi cung ứng, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, hệ thống thanh toán quốc tế.

Nền tảng Blockchain của IBM cung cấp hạ tầng cấp doanh nghiệp, giúp các công ty xây dựng, vận hành, phát triển mạng lưới blockchain với tính bảo mật, khả năng mở rộng cao. Sự tập trung vào blockchain cấp quyền cho doanh nghiệp tạo khác biệt so với các nền tảng hướng đến người tiêu dùng.

5. Amazon Inc.

Nhà đầu tư tìm kiếm cổ phiếu Web3 có thể cân nhắc Amazon, nền tảng thương mại điện tử lớn nhất thế giới với hệ thống điện toán đám mây mạnh mẽ. Công ty khởi đầu là hiệu sách trực tuyến, trở thành tập đoàn đa quốc gia hoạt động đa dạng từ bán lẻ, giải trí tới điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo.

Nền tảng hiện cung cấp Amazon Managed Blockchain – dịch vụ quản lý giúp phát triển ứng dụng Web3 trên blockchain riêng tư, công khai. Amazon có vốn hóa thị trường hơn 1 nghìn tỷ USD, thanh khoản lớn, thể hiện vị thế doanh nghiệp giá trị nhất thế giới. Nhà phát triển có thể xây dựng ứng dụng Web3 mà không phải tự triển khai, duy trì hạ tầng blockchain chuyên biệt, giảm nhiều rào cản kỹ thuật khi ứng dụng blockchain.

Amazon Web Services (AWS) cung cấp hạ tầng đám mây cho nhiều dự án blockchain, sàn giao dịch tiền điện tử, biến Amazon thành nhà cung cấp hạ tầng trọng yếu cho toàn bộ hệ sinh thái, không chỉ riêng dịch vụ blockchain quản lý. Phương thức kết hợp này giúp Amazon đa dạng hóa nguồn thu từ sự phát triển lĩnh vực blockchain.

6. Marathon Digital

Marathon Digital là công ty khai thác Bitcoin hàng đầu, hướng tới nâng cao mạng lưới Bitcoin theo hướng bền vững và tăng sức mạnh tính toán. Công ty xác lập vị thế dẫn đầu trong khai thác tiền điện tử thân thiện môi trường, khai thác năng lượng tái tạo, vận hành trung hòa carbon.

Trong các kỳ tài chính gần đây, Marathon chứng minh năng lực sản xuất mạnh bất chấp biến động thị trường, duy trì tốc độ sản xuất Bitcoin ổn định. Hiệu suất sản xuất tăng trưởng ấn tượng qua từng năm, thể hiện khả năng mở rộng. Công ty tiếp tục xây dựng kho Bitcoin lớn, nắm giữ hàng nghìn BTC làm tài sản chiến lược dài hạn.

Cổ phiếu Marathon luôn bám sát giá Bitcoin, đây là đặc điểm chung của nhóm công ty khai thác tiền điện tử. Trong các giai đoạn thị trường tăng mạnh, cổ phiếu Marathon đạt đỉnh, còn khi điều chỉnh, giá cũng giảm mạnh. Độ biến động này phản ánh mức độ tiếp xúc trực tiếp với biến động thị trường crypto của cổ phiếu khai thác thuần túy.

Chiến lược giữ lại Bitcoin thay vì bán ngay để chi trả chi phí vận hành thể hiện niềm tin vào khả năng tăng giá dài hạn của Bitcoin, tạo khác biệt so với các công ty khai thác bán coin ngay để trang trải hoạt động.

7. Sàn giao dịch tiền điện tử lớn

Một sàn giao dịch crypto hàng đầu toàn cầu thành lập từ đầu thập niên 2010 đã vượt qua nhiều giai đoạn thị trường giá xuống, crypto winter và thử thách pháp lý, trụ vững khi nhiều đối thủ lớn thất bại. Năng lực này thể hiện quản trị rủi ro và vận hành xuất sắc trong lĩnh vực biến động cao.

Sàn này luôn dẫn đầu nhờ sáng tạo các tính năng mới đáp ứng nhu cầu cộng đồng crypto như staking, NFT marketplace, nguồn tài nguyên giáo dục. Nền tảng đạt vốn hóa thị trường trên 16 tỷ USD, cổ phiếu tăng mạnh các năm gần đây. Khi khung pháp lý crypto rõ ràng hơn, cổ phiếu sàn có thể hưởng lợi lớn từ sự tham gia của tổ chức, sự chấp nhận rộng rãi giao dịch tiền điện tử.

Chiến lược lấy tuân thủ làm trọng tâm, chủ động hợp tác với cơ quan quản lý giúp sàn có lợi thế khi các chính phủ xây dựng quy định crypto toàn diện. Việc niêm yết công khai mang lại minh bạch, trách nhiệm mà nhiều đối thủ thiếu, từ đó thu hút nhà đầu tư tổ chức thận trọng hơn.

Rủi ro và thách thức

Tốc độ phát triển nhanh, thay đổi liên tục của lĩnh vực blockchain khiến nhà đầu tư, nhà giao dịch phải chuẩn bị đối mặt với nhiều rủi ro khi đầu tư cổ phiếu blockchain. Việc hiểu rõ các thách thức là điều kiện tiên quyết để quyết định đầu tư sáng suốt, quản trị rủi ro danh mục hiệu quả.

Cổ phiếu blockchain biến động mạnh, giá thường dao động lớn trong thời gian ngắn. Giá các cổ phiếu này chịu tác động bởi tâm lý thị trường, biến động tiền điện tử, tiến bộ công nghệ, thay vì chỉ dựa trên kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Sự biến động, bất định này dễ khiến nhà đầu tư thua lỗ, nhất là với người đầu tư ngắn hạn, chấp nhận rủi ro thấp.

Bên cạnh đó, khung pháp lý với cổ phiếu blockchain, doanh nghiệp crypto còn đang phát triển ở các quốc gia. Giá trị những cổ phiếu này phụ thuộc vào thay đổi quy định hoặc thực thi chính sách, vốn có thể khác biệt lớn giữa các nước, thậm chí giữa cơ quan quản lý trong cùng một quốc gia. Thông báo pháp lý bất ngờ có thể tạo biến động giá mạnh, vừa là rủi ro, vừa là cơ hội cho nhà đầu tư.

Còn có rủi ro về công nghệ, như nguy cơ công nghệ cạnh tranh thay thế giải pháp blockchain hiện tại, lỗ hổng bảo mật của giao thức, hoặc khó khăn mở rộng khiến ứng dụng thực tế bị hạn chế. Doanh nghiệp tập trung đầu tư vào một nền tảng blockchain cụ thể có thể chịu thiệt hại lớn nếu nền tảng đó không đạt được sự chấp nhận rộng rãi.

Rủi ro tập trung thị trường cũng đáng chú ý, khi nhiều cổ phiếu blockchain có mối tương quan lớn với giá Bitcoin, Ethereum. Khi thị trường crypto giảm sâu, các cổ phiếu blockchain thường bị tác động tiêu cực trên diện rộng, bất kể nền tảng cơ bản của từng doanh nghiệp.

Cổ phiếu blockchain nào phù hợp với bạn?

Với nhà đầu tư, nhà giao dịch tìm kiếm lợi nhuận tiềm năng, nghiên cứu kỹ lưỡng là yếu tố sống còn khi đầu tư cổ phiếu blockchain. Sự đa dạng doanh nghiệp trong lĩnh vực này khiến mỗi cổ phiếu phù hợp với từng chiến lược, mức độ chấp nhận rủi ro riêng.

Các tập đoàn lớn như Mastercard, IBM, Amazon đã tích hợp blockchain vào hoạt động, mở ra cơ hội đầu tư vào doanh nghiệp blockchain mà không cần sở hữu crypto trực tiếp. Các doanh nghiệp lớn này mang lại cơ hội tiếp cận blockchain với sự ổn định, đa dạng hóa của cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn, phù hợp nhà đầu tư thận trọng muốn tiếp xúc blockchain.

Ngược lại, các doanh nghiệp blockchain chuyên biệt như công ty khai thác tiền điện tử lại mang đến tiếp xúc trực tiếp hơn với biến động giá crypto, tốc độ ứng dụng blockchain, có thể lợi nhuận cao hơn nhưng rủi ro cũng lớn hơn. Những cổ phiếu này thích hợp với nhà đầu tư chấp nhận rủi ro cao, tin tưởng vào xu hướng tăng giá crypto dài hạn.

Như mọi kênh đầu tư, cổ phiếu blockchain luôn có rủi ro mất vốn. Hãy luôn nghiên cứu kỹ trước khi quyết định đầu tư, đảm bảo lựa chọn phù hợp mục tiêu tài chính, mức chịu rủi ro, thời gian đầu tư. Cần đánh giá các yếu tố như sức khỏe tài chính, vị thế cạnh tranh, chất lượng quản trị, chiến lược tăng trưởng khi xem xét cổ phiếu blockchain.

Đa dạng hóa đầu tư vào nhiều cổ phiếu blockchain kết hợp tài sản truyền thống giúp quản trị rủi ro mà vẫn tiếp cận công nghệ đột phá. Nên tham khảo ý kiến chuyên gia tài chính để xác định tỷ trọng đầu tư cổ phiếu blockchain phù hợp trong danh mục tổng thể của bạn.

Câu hỏi thường gặp

Cổ phiếu blockchain là gì? Sự khác biệt giữa đầu tư cổ phiếu blockchain và đầu tư trực tiếp vào tiền điện tử?

Cổ phiếu blockchain là cổ phần các doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghệ blockchain, cung cấp kênh tiếp xúc ổn định, tuân thủ quy định. Đầu tư tiền điện tử trực tiếp là mua tài sản số, biến động cao hơn nhưng tiềm năng lợi nhuận lớn và giao dịch 24/7.

Đánh giá giá trị đầu tư doanh nghiệp blockchain như thế nào? Nên chú trọng chỉ số nào?

Đánh giá doanh nghiệp blockchain dựa vào đổi mới công nghệ, mức độ ứng dụng thị trường và sức khỏe tài chính. Chỉ số trọng tâm gồm tăng trưởng doanh thu, số người dùng hoạt động, khối lượng giao dịch, tổng giá trị bị khóa (TVL) và sức mạnh bảng cân đối kế toán. Nền tảng vững chắc cho thấy tiềm năng đầu tư hấp dẫn.

Doanh nghiệp blockchain niêm yết nào tiềm năng nhất giai đoạn 2024-2025? Hoạt động cốt lõi của họ là gì?

Ứng viên sáng giá có Shuangwei Digital chuyên phân phối nội dung số, Neusoft Group tập trung dịch vụ CNTT tích hợp blockchain. Cả hai sở hữu danh mục sáng chế mạnh, mở rộng thị trường quốc tế, là đầu tàu ngành đến năm 2025.

Những rủi ro chính khi đầu tư cổ phiếu blockchain là gì? Làm sao giảm thiểu các rủi ro này?

Rủi ro lớn nhất là bất định pháp lý, biến động thị trường. Nên đa dạng hóa danh mục, cập nhật chính sách thường xuyên và chỉ đầu tư số tiền có thể chấp nhận mất.

Triển vọng ứng dụng công nghệ blockchain trong tài chính, chuỗi cung ứng, y tế ra sao?

Blockchain tăng minh bạch, bảo mật, hiệu quả cho tài chính, chuỗi cung ứng, y tế. Tài chính hưởng lợi từ thanh toán nhanh, giảm chi phí. Chuỗi cung ứng truy xuất nguồn gốc, xác thực hàng hóa. Y tế tăng bảo mật dữ liệu, riêng tư bệnh nhân. Khả năng mở rộng, tương tác phát triển giúp blockchain tiếp tục mở rộng ảnh hưởng, tiềm năng cách mạng hóa các lĩnh vực này rất lớn.

Lựa chọn đầu tư nào tốt hơn: nhà sản xuất chip blockchain, công ty phần mềm hay cổ phiếu sàn giao dịch crypto?

Nhà sản xuất chip blockchain, công ty phần mềm thường có tiềm năng tăng trưởng vượt trội, trong khi cổ phiếu sàn giao dịch crypto mang lại lợi nhuận ổn định hơn. Nhà sản xuất chip hưởng lợi từ nhu cầu hạ tầng blockchain, dẫn đầu tăng trưởng dài hạn khi lĩnh vực phát triển.

Khác biệt giữa doanh nghiệp blockchain niêm yết tại Mỹ, châu Âu và châu Á về quy định, triển vọng tăng trưởng?

Doanh nghiệp blockchain Mỹ chịu giám sát liên bang, tăng trưởng ổn định; châu Âu quy định GDPR, AML nghiêm ngặt; châu Á chính sách linh hoạt, tiềm năng tăng trưởng, mở rộng thị trường nhanh.