Khối lệnh và sự mất cân bằng: nền tảng hiểu biết về cấu trúc thị trường cho người mới bắt đầu

Trong lĩnh vực giao dịch, mỗi yếu tố của thị trường đều có logic của riêng nó. Đối với các trader mới, việc hiểu các khái niệm như lệnh-block (Order Block) và sự mất cân bằng (Imbalance) có thể là chìa khóa cho việc phân tích biểu đồ một cách thông minh. Những khái niệm này là một phần của phương pháp “đọc thị trường”, cho phép nhìn sâu hơn vào quá trình hình thành giá và hiểu cách mà các nhà đầu tư tổ chức (ngân hàng, quỹ) xây dựng vị thế của họ.

Đơn hàng là gì?

Lệnh-block là khu vực trên biểu đồ, nơi các nhà giao dịch lớn đặt lệnh mua hoặc bán của họ. Những khu vực này thường là điểm khởi đầu cho những biến động thị trường đáng kể, vì chúng phản ánh hành động của các nhà đầu tư có vốn lớn.

Làm thế nào để phát hiện nó?

• Lệnh-bлок thường được hình thành ở những khu vực mà giá bất ngờ thay đổi hướng.
• Trên biểu đồ, nó trông giống như cây nến cuối cùng ( hoặc một vài cây nến ) theo hướng ngược lại trước khi có sự chuyển động đáng kể.

Các loại lệnh-block:

• Khối lệnh Bò (Bullish Order Block): khu vực mua vào trước khi giá tăng.
• Khối lệnh giảm giá (Bearish Order Block): khu vực bán hàng trước khi giá giảm.

Đánh dấu số 1 cho thấy nến giảm: bên trái nó là giai đoạn giảm giá; sau đó giá đảo chiều tăng từ mức hỗ trợ (Support Level). Từ nến này bên phải sẽ tạo ra khu vực được gọi là Khối lệnh.

Disbalance là gì?

Sự mất cân bằng là khu vực trên biểu đồ, nơi mà nhu cầu vượt xa cung ( hoặc ngược lại ), dẫn đến sự biến động mạnh của giá. Những khu vực này hình thành khi các nhà đầu tư lớn nhanh chóng đưa ra lệnh của họ, để lại khoảng trống trên biểu đồ.

Mất cân bằng trông như thế nào? Trên biểu đồ nến, đây là khu vực giữa:

• Giá thấp nhất của nến hiện tại và giá cao nhất của nến tiếp theo.
• Hoặc giữa các thân nến, nơi không có giá khi kiểm tra lại.

Tại sao điều này lại quan trọng? Các mất cân bằng chỉ ra các lệnh chưa hoàn thành. Thị trường có xu hướng quay trở lại những vùng này để lấp đầy chúng, điều này có thể trở thành tín hiệu quan trọng để vào giao dịch.

Các khối lệnh và sự mất cân bằng liên quan như thế nào?

Lệnh-block và sự mất cân bằng thường hoạt động song song. Khi các nhà đầu tư tổ chức bắt đầu đặt lệnh của họ, điều này dẫn đến sự hình thành các sự mất cân bằng. Giá sau đó quay trở lại lệnh-block để “thấm” các khu vực này, tạo điều kiện cho các trader mới vào thị trường cùng với những nhà đầu tư lớn.

Ứng dụng thực tiễn cho người mới bắt đầu

1. Xác định điểm vào và ra

• Tìm lệnh khối trên biểu đồ.
• Chờ giá quay trở lại khối này để vào giao dịch.
• Lưu ý đến sự mất cân bằng: nếu nó nằm trong khu vực lệnh-bloque, điều này tăng cường tín hiệu.

2. Phát hiện các mức chính Lệnh-block thường trùng với các mức hỗ trợ và kháng cự. Điều này cho phép sử dụng chúng để thiết lập stop-loss và take-profit.

3. Phân tích xu hướng Sự mất cân bằng thường hình thành vào đầu các xu hướng. Việc nghiên cứu chúng sẽ giúp xác định hướng di chuyển của giá.

Ví dụ về chiến lược sử dụng lệnh-bock và sự mất cân bằng

Bước 1: Tìm lệnh-block trên biểu đồ. Giả sử, giá đã tăng vọt, để lại sau mình một lệnh khối bò.

Bước 2: Xác định sự mất cân bằng. Hãy chú ý nhìn vào nến: có khu vực nào mà giá vẫn chưa quay trở lại để thử nghiệm lại không?

Bước 3: Đặt lệnh. Đặt lệnh giới hạn để mua bên trong khối lệnh với sự xem xét khu vực mất cân bằng.

Bước 4: Quản lý rủi ro. Đặt stop-loss dưới lệnh và take-profit trong khu vực mức kháng cự tiếp theo.

Mẹo cho người mới bắt đầu

1. Hãy nghiên cứu lịch sử biểu đồ. Xem dữ liệu lịch sử để tìm kiếm các ví dụ về lệnh-blox và sự mất cân bằng.

2. Kết hợp với các công cụ khác. Sử dụng các mức Fibonacci, chỉ báo khối lượng hoặc đường xu hướng để xác nhận tín hiệu.

3. Thực hành trên tài khoản demo. Trước khi mạo hiểm với tiền thật, hãy luyện tập kỹ thuật trên mô phỏng.

4. Theo dõi khung thời gian. Trên các khung thời gian nhỏ hơn (1M, 5M), các lệnh-blox được hình thành thường xuyên hơn, nhưng tín hiệu ít đáng tin cậy hơn. Đối với người mới, nên bắt đầu với các khoảng thời gian lớn hơn (1H, 4H, 1D).

Lệnh khối và mất cân bằng là những công cụ mạnh mẽ giúp các nhà giao dịch hiểu được hành vi của những người chơi lớn trên thị trường. Những khu vực này là những mốc quan trọng để xác định điểm vào và ra khỏi giao dịch.

Người mới bắt đầu cần nhớ rằng thành công trong giao dịch phụ thuộc vào phân tích đúng đắn, kiên nhẫn và kỷ luật. Bằng cách áp dụng lệnh-bock và sự mất cân bằng, bạn sẽ có thể làm sâu sắc thêm kiến thức của mình và nâng cao độ chính xác của các quyết định trên thị trường.

Lưu ý: tài liệu này chứa ý kiến của bên thứ ba và không phải là lời khuyên tài chính. Nó có thể chứa nội dung được tài trợ.