Chỉ số sợ hãi và tham lam: "Nhiệt kế tâm lý" của thị trường tiền điện tử

Tại sao khi Bitcoin giảm mạnh lại có người ngược lại đang mua đáy? Khi thị trường điên cuồng bơm, cựu chiến binh tiền điện tử lại đang giảm vị thế? Bí mật nằm ở Chỉ số Sợ hãi & Tham lam (Fear & Greed Index).

Chỉ số sợ hãi và tham lam là gì?

Nói đơn giản, đó là một con số từ 0-100, phản ánh trạng thái cảm xúc hiện tại của thị trường tiền điện tử:

• 0-24 điểm (sợ hãi cực độ): Thị trường bán phá giá lớn, cơ hội mua đáy cho nhà đầu tư nhỏ lẻ đã đến.
• 25-49 điểm (sợ hãi): Nhà đầu tư thận trọng, chủ yếu quan sát
• 50 điểm (trung lập): Thị trường không nóng không lạnh
• 51-74 điểm (Tham lam): Vốn chảy vào, cảm xúc FOMO tăng vọt
• 75-100 điểm (Cực kỳ tham lam): Bong bóng sắp vỡ, cẩn thận nhé

Chỉ số này được tính như thế nào?

Alternative.me（nguồn dữ liệu chính thức）được xây dựng từ 6 chiều:

Ví dụ: Giả sử vào một ngày nào đó dữ liệu là như thế này——

• Biến động: 20 phút × 25% = 5
• Khối lượng giao dịch: 75 phút × 25% = 18.75
• Mạng xã hội: 70 điểm × 15% = 10.5
• Tỷ lệ dẫn dắt: 30 phút × 10% = 3
• Xu hướng Google: 25 phút × 10% = 2.5

Tổng điểm = 5 + 18.75 + 10.5 + 3 + 2.5 = 39.75 điểm (khoảng giá sợ hãi)

Tín hiệu này thường có nghĩa là: có cựu chiến binh tiền điện tử đang mua đáy, có thể là điểm mua tốt.

Làm thế nào để kiếm tiền từ nó?

giao dịch ngắn hạn kết hợp với kỹ thuật

Đừng chỉ sử dụng chỉ số này để giao dịch một cách mù quáng. Hãy kết hợp với RSI, MACD và những cựu chiến binh tiền điện tử này:

Cảnh: BTC giảm từ 52K xuống 45K, chỉ số sợ hãi và tham lam giảm xuống 20 (cực kỳ sợ hãi)

• Kiểm tra RSI < 30 (tín hiệu bán quá mức)? ✓
• Kiểm tra MACD xuất hiện phân kỳ đáy?✓
• Nhiều tín hiệu cộng hưởng?✓

→ Vào lúc này, chờ đợi phản弹

Một gợi ý: đừng dùng nó để dự đoán xu hướng dài hạn.

Chỉ số này đặc biệt giỏi trong việc nắm bắt biến động cảm xúc ngắn hạn (mức ngày), nhưng để dự đoán sự chuyển đổi giữa thị trường bò và thị trường gấu? Thì phải nhìn vào cơ bản, chính sách, dữ liệu trên chuỗi, những thứ này. Chỉ dựa vào chỉ số sợ hãi và tham lam để dự đoán tình hình 6 tháng sau, cơ bản là đánh bạc.

Từ đâu xem dữ liệu?

• Alternative.me：Nguyên bản, chỉ theo BTC
• CoinMarketCap: Phiên bản mới được phát hành, bao gồm toàn bộ thị trường (các coin ngoài BTC cũng được tính vào)

Ba bước giao dịch

1. Viết kế hoạch giao dịch rõ ràng: xác định thời điểm vào, thời điểm ra, và mức lỗ dừng lỗ. Cảm xúc là kẻ thù lớn nhất của bạn.

2. Ghi chép nhật ký giao dịch: Mỗi giao dịch đều ghi lại, tại sao kiếm được tiền, tại sao thua lỗ. Sau một tháng nhìn lại, bạn sẽ phát hiện ra mô hình của mình.

3. Học hỏi từ những cao thủ: Các chiến lược được chia sẻ bởi những cựu chiến binh tiền điện tử trên diễn đàn/Twitter, có thể sử dụng ngay (nhưng cần tự xác minh).

Câu cuối cùng

Chỉ số sợ hãi và tham lam là một công cụ tham khảo tốt, nhưng không phải là chiếc đũa thần. Hãy coi nó như một la bàn trong hộp công cụ giao dịch của bạn, kết hợp với phân tích kỹ thuật và quản lý rủi ro, bạn mới có thể sống lâu hơn trong thế giới coin. Hãy nhớ: đừng dồn hết tiền vào khi sợ hãi tột độ, và cũng đừng theo đuổi giá cao khi tham lam tột độ. Cân bằng mới là châm ngôn.