【25 tháng 11 Danh sách giao dịch tùy chọn chứng khoán Mỹ】

Thị trường tiếp tục phục hồi, S&P 500 +0.91%, Nasdaq +0.67%, VIX giảm từ trên 20 xuống khoảng 18.5, tâm lý từ "hoảng loạn gia tăng" của tuần trước đã quay trở lại "lạc quan nhưng thận trọng", tổng thể vẫn đang đánh cược vào việc lãi suất đạt đỉnh + diễn biến cuối năm.
$露露柠檬(LULU)$ được các công ty chứng khoán tiếp tục khuyến nghị mua, với mục tiêu giá 300 USD, giá cổ phiếu đã tăng gần 5% trong ngày, đóng cửa ở mức khoảng 177 USD, trước đó "tiêu dùng định giá cao" đã bị bỏ lại đằng sau, giờ đây bắt đầu có người để mắt tới. Tuy nhiên, trên bảng giao dịch, doanh thu giao dịch Put lên tới 198 triệu USD, tỷ lệ Put chiếm 99.8%, hợp đồng lớn nhất là 540P tháng 1 năm 26 với giá trị danh nghĩa 127 triệu, giao dịch ở mức giá trung, giống như là dòng vốn lớn một bên chờ đợi sự phục hồi, một bên sử dụng Put dài hạn để quản lý rủi ro đuôi. Chiến lược: Tích cực nhưng không muốn gánh chịu toàn bộ sự sụt giảm, có thể tham khảo cách các tổ chức thực hiện chênh lệch giá Put trong thị trường bò (bán Put ngoài giá một chút, mua Put sâu hơn), kiếm được giá trị thời gian trong khi ngăn chặn tổn thất trong tình huống cực đoan.
$Giáp cốt văn(ORCL)$ Biên độ giảm trong phiên gần 2%, đóng cửa quanh mức 197 USD, chủ yếu do DA Davidson hạ mục tiêu giá từ 300 xuống 200, thị trường bắt đầu xem xét lại giá trị đơn hàng đám mây / AI và kỳ vọng hợp đồng OpenAI. Trên bảng giao dịch, giao dịch Put của ORCL đạt 223 triệu USD, tỷ lệ Put chiếm trên 99%, nhưng hướng chủ động thể hiện trung lập, cho thấy vừa có việc bán tháo để mua bảo vệ, vừa có việc bán bảo hiểm để nhận quyền phí trong thời gian biến động, không phải là sự hoảng loạn một chiều. Chiến lược: đã có vị thế khá nặng, có thể sử dụng Put bảo vệ ngoài giá một chút trong 1–3 tháng hoặc chèn chênh lệch giá Put để giảm bớt biến động; đối với những người muốn "mua thấp", khuyên nên giảm đòn bẩy, không nên sử dụng tùy chọn ngắn hạn để đánh cược vào tin tức.
$Tesla(TSLA)$ Hôm qua vừa tăng gần 7%, hôm nay lại tăng lên khoảng 419 đô la, một chút tăng nhẹ, câu chuyện FSD + điều chỉnh giá mục tiêu (có công ty chứng khoán dự đoán 525) tiếp tục tạo tâm lý tích cực. Nhưng trong thị trường tùy chọn lại là một bức tranh khác: Giá trị giao dịch Call TSLA đạt 111 triệu đô la, tỷ lệ Call khoảng 61%, nhưng net bán ra 84 triệu, lệnh lớn nhất là 26 tháng 2 440C cũng là bán chủ động, chủ yếu là viết Call ở mức cao để khóa lợi nhuận / bán biến động. Chiến lược: Những ai đang nắm giữ cổ phiếu có thể bán một chút Call ngắn hạn ngoài tiền để làm covered call; những ai không có vị thế mà muốn lạc quan, sẽ phù hợp hơn với việc dùng chênh lệch Call trung hạn thay cho Call dài hạn ngoài tiền, có tỷ lệ sai sót cao hơn nhiều. #OptionsFlow