Tính mùa của thị trường không chỉ đơn thuần về dòng chảy thụ động. Hãy xem dữ liệu thực tế từ dữ liệu giao dịch: các mô hình thực sự tập trung quanh chu kỳ OPEX và các kỳ nghỉ lễ. Đây không phải là những biến động ngẫu nhiên—chúng mang tính cấu trúc trong cách thị trường phái sinh hoạt động và khi dòng vốn của các tổ chức thực sự di chuyển. Điều rút ra? Hiểu rõ cơ chế OPEX và các kỳ nghỉ lễ giúp bạn có cái nhìn rõ ràng hơn về nơi vốn thực sự luân chuyển, thay vì chạy theo các câu chuyện về dòng chảy thụ động. Biểu đồ không nói dối—thời điểm là quan trọng, và lịch trình còn quan trọng hơn nhiều so với những gì hầu hết các nhà giao dịch nghĩ.