#美国就业数据表现强劲超出预期 Gần đây tôi bắt gặp một hiện tượng khá thú vị. Một số nhà giao dịch thích khoe khoang về các vị thế lớn của mình, dựa vào xác suất để lật ngược tình thế, tỷ lệ thắng trông có vẻ rất ấn tượng. Nhưng nghĩ lại, nếu thực sự trở thành KOL như vậy, đóng tài khoản thực và dùng các vị thế nhỏ như Ant Cảnh để trình diễn logic giao dịch, tỷ lệ thắng có thể đạt được mức độ nào?

Vấn đề đằng sau đó đáng để suy nghĩ — kích thước vị thế vốn đã ảnh hưởng đến tâm lý quyết định. Ant Cảnh có áp lực tâm lý nhỏ, ngược lại dễ duy trì lý trí hơn; khi có vị thế lớn, chỉ một trượt giá hoặc một biến động cảm xúc, toàn bộ chuỗi logic sẽ đứt đoạn. Những sự kiện có độ biến động cao như Non-farm còn như vậy, thời điểm dữ liệu vượt kỳ vọng, tỷ lệ thắng của các giao dịch nhỏ và lớn hoàn toàn không cùng một cấp độ.

Vì vậy, khi xem tín hiệu giao dịch của $ICNT hoặc các đồng coin khác, vẫn cần hỏi chính mình: tỷ lệ thắng này được tính trên quy mô vị thế nào? Nếu muốn sao chép tỷ lệ này theo tỷ lệ vào tài khoản của mình, logic quản lý rủi ro có còn đủ sức giữ vững không? Đừng để bị mê hoặc bởi những số liệu đẹp đẽ.