Tỷ lệ ETH/Nasdaq có dấu hiệu chạm đáy? Cơ hội thị trường đằng sau khoản lỗ chưa thực hiện 78,3 triệu USD của các tài khoản cá mập

Dữ liệu on-chain cho thấy một tài khoản tổ chức nắm giữ một lượng lớn tài sản tiền điện tử gần đây đã công bố quan điểm phân tích thị trường: tỷ lệ Ethereum so với chỉ số Nasdaq 100 đã chạm đáy quanh 0,11 nhiều lần, trùng với vùng quá bán của chỉ báo RSI gần 30, cho thấy ETH có thể nằm trong phạm vi đáy.

Từ góc độ đảo ngược trung bình, Ethereum và Nasdaq có mối tương quan cao và sự phân kỳ mạnh rất khó duy trì. Cơ quan này kỳ vọng rằng xác suất ETH vượt trội hơn Nasdaq trong những tháng tới đang tăng lên, với tỷ lệ mục tiêu được đặt ở mức 0,16 đến 0,22, nói cách khác, khoảng 50% -100% tiềm năng tăng giá.

Bối cảnh vĩ mô cũng ủng hộ phán đoán này - Hoa Kỳ có thể tiếp tục nới lỏng định lượng, kích thích tiền mặt trực tiếp cho các hộ gia đình và SEC để thúc đẩy chuỗi chứng khoán Mỹ. Những yếu tố này đang tạo ra nhiều trí tưởng tượng hơn cho các tài sản trên chuỗi.

Điều thú vị là chỉ số RSI BTC/Nasdaq hàng tuần đã bị bán quá mức nghiêm trọng và chỉ số RSI giảm xuống dưới 30 báo hiệu rằng Bitcoin sắp bước vào một đợt phục hồi mạnh mẽ.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tình hình hiện tại của tài khoản này với tổng vị thế là 694 triệu đô la là không lạc quan - sau khi họ tăng vị thế để khấu hao các lệnh mua ETH và SOL vào ngày hôm qua, thị trường tiếp tục giảm, và hiện tổng khoản lỗ thả nổi đã lên tới 78,3 triệu đô la và số tiền ký quỹ chỉ là 15,92 triệu đô la. Cụ thể:

Vị thế ETH: Lệnh mua đòn bẩy gấp 5 lần, quy mô vị thế 573 triệu đô la Mỹ, giá trung bình 3.147 đô la Mỹ, lỗ thả nổi 66,77 triệu đô la Mỹ (-58%), giá thanh lý 2.150 đô la Mỹ.

Vị thế BTC: 5 lần lệnh mua đòn bẩy, quy mô vị thế 85,18 triệu đô la Mỹ, giá trung bình 91.500 đô la Mỹ, lỗ thả nổi 6,32 triệu đô la Mỹ (-37%).

Vị trí SOL: 20 lần các lệnh mua đòn bẩy, quy mô vị thế là 31,57 triệu đô la, giá trung bình là 135 đô la, lỗ thả nổi là 5,21 triệu đô la (-292%) - tỷ lệ thua lỗ này cho thấy thời điểm vị thế của họ trên SOL hơi xấu hổ.

Lịch sử hoạt động của tổ chức này cũng khá đáng chú ý, và thời gian giao dịch trong quá khứ đã nhiều lần đồng bộ với xu hướng chính sách của Hoa Kỳ, thậm chí còn đặt lệnh bán khống 500 triệu đô la vài giờ trước khi giảm mạnh, và sau đó kiếm được lợi nhuận gần 100 triệu đô la. Bây giờ họ đang đặt cược rất nhiều vào cuộc biểu tình, nhưng áp lực tài khoản đang thực sự tăng lên. Dưới góc độ kỹ thuật, có cơ hội, nhưng từ dữ liệu vị thế, rủi ro cũng khá lớn.