#风险管理 Thái độ của cơ quan quản lý ngày càng rõ ràng – "Không nhìn rõ thì quyết không phát triển kinh doanh". Câu này nói thẳng, ý nghĩa đối với toàn ngành mà tôi nghĩ sâu hơn nhiều so với vẻ ngoài.

Quản lý rủi ro về bản chất là đưa ra quyết định lý tính trong sự không chắc chắn. Thái độ thận trọng của các nhà quản lý thật ra nhất quán với logic mà chúng ta áp dụng khi theo dõi giao dịch - khi không thể nhìn thấu logic cốt lõi của một nhà giao dịch nào đó hoặc hệ thống phòng ngừa rủi ro của họ, điều bạn nên làm là bỏ qua, chứ không phải cược vào vận may. Tôi đã thấy quá nhiều người mù quáng theo đuổi xu hướng, kết quả là họ rơi vào các sự kiện thiên nga đen.

Qua nhiều năm quan sát, những nhà đầu tư thực sự sống lâu đều có một điểm chung: họ sẽ không chạm vào những điều vượt ra ngoài giới hạn khả năng của mình. Sức hấp dẫn của các mô hình kinh doanh mới là rất lớn, nhưng nếu thiếu nhận thức rủi ro đầy đủ và cơ chế bảo vệ, thì bất kỳ cam kết lợi nhuận nào cao đến đâu cũng chỉ là ảo tưởng.

Điều mà chúng tôi rút ra từ việc theo dõi giao dịch là - đừng chỉ nhìn vào tỷ lệ lợi nhuận tài khoản, mà còn phải xem mức độ tôn trọng rủi ro của trader. Kiểu giao dịch mạo hiểm đến mức không suy nghĩ sẽ sớm muộn phản tác dụng. Phân bổ vốn, thiết lập lệnh dừng lỗ, điều chỉnh rủi ro một cách linh hoạt, những kỹ năng cơ bản này thực sự là yếu tố quyết định để tồn tại lâu dài. Thận trọng không phải là bảo thủ, mà là cách sống lâu hơn.