Divergence là gì? Nhà giao dịch cần biết điều này!

Divergence là công cụ phân tích kỹ thuật khó hiểu, nhưng nếu sử dụng đúng cách sẽ giúp bạn bắt nhịp vào lệnh tốt hơn. Nó là tình huống khi giá di chuyển theo một hướng, nhưng chỉ số ( như MACD hoặc RSI) không cùng hướng - đây là tín hiệu cho thấy có sự bất thường trong thị trường.

Tại sao Divergence lại quan trọng trong giao dịch?

Khi giá tạo đỉnh (High) hoặc đáy (Low) mới, thường các chỉ số nên di chuyển theo xu hướng đó. Nhưng nếu không xảy ra? Đó là tín hiệu đỏ (Red Flag) cảnh báo sức mạnh xu hướng đang yếu đi, có thể là điểm chuyển đổi của thị trường sắp tới.

Divergence có thể cho bạn biết 2 điều quan trọng:

• Xu hướng sẽ đảo chiều (Reversal) - tín hiệu đối lập bình thường
• Xu hướng sẽ tiếp tục chạy (Continuation) - tín hiệu đối lập tiềm ẩn

Hai loại Divergence cần biết

1. Regular Divergence - Tín hiệu của sự đảo chiều

Bullish Divergence xảy ra khi cuối xu hướng giảm - giá tạo đáy mới thấp hơn, nhưng RSI hoặc MACD không giảm theo. Đây là tín hiệu cho thấy đà tăng có thể bắt đầu.

Bearish Divergence xảy ra khi cuối xu hướng tăng - giá tạo đỉnh mới cao hơn, nhưng chỉ số không tăng mạnh theo. Báo hiệu đà tăng có thể đã hết, giá có thể giảm nhanh.

Cách giao dịch Regular Divergence:

1. Chú ý điểm đảo chiều - tìm các đỉnh đáy liên tiếp
2. Quan sát chỉ số - RSI vượt quá mức quá mua (>70) hoặc quá bán (<30)?
3. Chờ xác nhận - đợi giá xác nhận đảo chiều rồi mới vào lệnh

2. Hidden Divergence - Tín hiệu của sự tiếp diễn

Hidden Bullish Divergence - Giá tạo đáy cao hơn, nhưng MACD hoặc RSI vẫn còn thể hiện sức mạnh giảm. Đây là tín hiệu cho thấy xu hướng giảm chưa kết thúc, giá sẽ tiếp tục giảm.

Hidden Bearish Divergence - Giá tạo đỉnh thấp hơn, nhưng chỉ số vẫn còn thể hiện sức mạnh tăng. Báo hiệu xu hướng tăng chưa kết thúc, có thể sẽ có đợt giảm tiếp theo.

Cách giao dịch Hidden Divergence:

1. Xác định xu hướng chính - Giá đang trong Uptrend? Downtrend?
2. Kiểm tra chỉ số - MACD hoặc RSI còn mạnh theo hướng cũ không?
3. Theo dõi xu hướng chính - Khi dữ liệu phù hợp, vào lệnh theo xu hướng đó

Chỉ số nào phù hợp để phát hiện Divergence?

MACD - Rõ ràng nhất, xem các đường cắt nhau hay không. Khi các đường ngày càng xa nhau, xu hướng mạnh. Khi chúng bắt đầu hội tụ, cảnh báo sắp đổi chiều.

RSI - Vượt quá mức quá mua (>70) hoặc quá bán (<30), và nếu giá có tín hiệu khác, đó là Divergence.

Williams %R - Tương tự RSI, nhưng nhẹ hơn, dùng để xác định quá mua quá bán.

Ví dụ thực tế: làm thế nào để giao dịch Divergence?

Bullish Divergence thực sự: Giá BTC giảm xuống tạo đáy thấp tại $29,000, nhưng RSI không xuống quá mức, vẫn quanh 35 (Oversold). Đây là tín hiệu cho thấy đà giảm không còn mạnh, xu hướng tăng có thể bắt đầu. Nếu xuất hiện nến xanh, đó là cơ hội mua vào.

Bearish Divergence thực sự: Giá ETH tạo đỉnh cao mới tại $2,000, nhưng MACD không tăng theo, rồi giảm xuống. Đây là tín hiệu cho thấy tâm lý thị trường yếu đi, sau đó ETH giảm mạnh như bị bắn súng.

Những lưu ý cần ghi nhớ

Divergence không phải là tín hiệu chính xác 100%. Thường có thể xuất hiện nhiều Divergence trước khi giá thực sự đảo chiều. Vì vậy:

• Chờ xác nhận - không nên vào lệnh ngay khi thấy Divergence, hãy đợi giá xác nhận tín hiệu.
• Đặt Stop Loss rõ ràng - tín hiệu có thể sai, cần phòng ngừa rủi ro.
• Xem xu hướng chính - nếu xu hướng còn mạnh, Divergence có thể không có ý nghĩa gì.

Tóm lại: Sử dụng Divergence để tạo cơ hội

Divergence là công cụ giúp trader thực thụ nhận biết thị trường có thể không đúng như giá đang thể hiện, trước khi giá thực sự đổi hướng. Dù là Regular Divergence báo hiệu đảo chiều hay Hidden Divergence dự báo tiếp diễn, cả hai đều giúp bạn ra quyết định tốt hơn.

Điều quan trọng là phải biết tình huống nào phù hợp và chờ đợi giá xác nhận thật sự. “Trend is King” vẫn là quy tắc bất di bất dịch trong trading, và Divergence chỉ là người hỗ trợ. Sử dụng đúng cách, bạn sẽ thấy lợi nhuận trong danh mục của mình tăng lên.