Hiểu về Mẫu Giá: 10 dạng hình dạng giao dịch mà nhà giao dịch cần biết

Price Pattern hoặc dạng biểu đồ giá là công cụ phân tích kỹ thuật giúp các nhà giao dịch dự đoán biến động giá dựa trên giả thuyết rằng các mẫu hình giá trong quá khứ sẽ lặp lại nhiều lần, từ đó các nhà đầu tư mới có thể áp dụng một cách hiệu quả.

Khái niệm cơ bản về Price Pattern và cách hoạt động

Price Pattern là gì Thực chất là các dạng hình dạng di chuyển của giá tài sản thể hiện trạng thái đấu tranh giữa lực mua (Demand) và lực bán (Supply)

Khi các nhà giao dịch hiểu đúng cách đọc Price Pattern, họ sẽ dự đoán xu hướng giá trong tương lai tốt hơn. Bởi vì mỗi dạng mẫu hình giá phản ánh sự cân bằng giữa bên mua và bên bán trong các khoảng thời gian khác nhau.

Phân loại nhóm Price Pattern: 3 nhóm chính

Price Pattern trong sách giáo trình giao dịch có nhiều dạng khác nhau, nhưng khi phân loại dễ dàng hơn sẽ chia thành 3 nhóm chính:

Nhóm đầu tiên: Mẫu hình đảo chiều (Reversal Chart Patterns)

Dạng này xuất hiện khi xu hướng giá đang diễn ra sắp kết thúc và chuẩn bị đổi chiều ngược lại. Thường thấy tại các điểm đỉnh hoặc đáy của chu kỳ giá.

Ví dụ như Double Top xuất hiện tại đỉnh của xu hướng tăng trước khi đảo chiều thành giảm, trong khi Double Bottom xuất hiện tại đáy của xu hướng giảm trước khi hình thành xu hướng tăng.

Nhóm thứ hai: Mẫu hình xác nhận tiếp tục (Continuation Chart Patterns)

Dạng này cho biết sự tạm dừng của xu hướng, khi giá bị chững lại một chút để tích lũy năng lượng, sau đó xu hướng ban đầu sẽ tiếp tục theo hướng cũ.

Ví dụ như Flags và Pennant là các dạng mẫu hình thể hiện sự tạm dừng để lực mua hoặc lực bán tích lũy.

Nhóm thứ ba: Mẫu hình chọn hướng (Bilateral Chart Patterns)

Nhóm này xuất hiện khi lực mua và lực bán cân bằng, chưa thể xác định rõ hướng đi, cần chờ đến khi một bên thể hiện rõ sức mạnh hơn.

Ví dụ như Mô hình tam giác cân (Symmetrical Triangle) có các đỉnh và đáy hội tụ tạo thành hình tam giác cân.

10 Price Pattern các nhà giao dịch nên nghiên cứu

1. Head and Shoulders (Đầu và Vai)

Mẫu này xuất hiện tại cuối của xu hướng tăng, có đặc điểm là 3 đỉnh cao, gồm vai trái, đầu, vai phải. Khi giá phá qua Neckline, đó là tín hiệu xu hướng đang đảo chiều thành giảm.

Dự đoán mục tiêu giá bằng cách đo khoảng cách từ đỉnh của đầu xuống Neckline, sau đó cộng hoặc trừ vào điểm phá vỡ.

2. Double Top (Đỉnh đôi)

Là dạng đảo chiều hình thành sau hai đỉnh cao gần như nhau. Khi giá phá xuống dưới mức thấp giữa hai đỉnh, nghĩa là xu hướng giảm bắt đầu.

3. Double Bottom (Đáy đôi)

Là dạng đảo chiều của Double Top, xuất hiện tại cuối xu hướng giảm. Có hai đáy thấp, khi giá bật lên và vượt qua mức cao giữa hai đáy, đó là tín hiệu chuyển sang xu hướng tăng.

4. Rounding Bottom (Đáy tròn)

Dạng này có đặc điểm là các điểm thấp dần rồi nâng lên theo hình dạng cong tròn, giống như phần cung của hình tròn, thể hiện sự chuyển đổi từ giảm sang tăng một cách nhẹ nhàng.

5. Cup and Handle (Ly và tai)

Mẫu này gồm hai phần: phần đầu là sự đảo chiều dạng cong như chiếc ly, phần thứ hai là sự tích lũy nhỏ như chiếc tai, sau đó hình thành breakout đi lên.

6. Wedges (Hình dạng nêm)

Dạng nêm xuất hiện trong phạm vi giá co hẹp dần, chia thành hai loại:

• Rising Wedge xuất hiện ở cuối xu hướng tăng, giá tăng nhưng trong phạm vi hẹp, tín hiệu đảo chiều giảm.
• Falling Wedge xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, giá giảm nhưng trong phạm vi hẹp, tín hiệu đảo chiều tăng.

7. Flags và Pennant (Cờ và cờ nhỏ)

Cả hai dạng đều là sự tạm dừng ngắn hạn, khi giá chạy mạnh. Flags có dạng hình chữ nhật, còn Pennant có dạng hình tam giác. Khi breakout ra, xu hướng vẫn tiếp tục theo hướng cũ.

8. Ascending Triangle (Hình tam giác tăng)

Xuất hiện trong xu hướng tăng, đặc điểm là các đỉnh thấp dần, còn các đỉnh cao giữ nguyên, phá qua mức kháng cự sẽ là tín hiệu tiếp tục tăng.

9. Descending Triangle (Hình tam giác giảm)

Là dạng đảo chiều của Ascending Triangle, xuất hiện trong xu hướng giảm, các đỉnh cao thấp dần, còn các đáy giữ nguyên, phá qua mức hỗ trợ sẽ là tín hiệu tiếp tục giảm.

10. Symmetrical Triangle (Hình tam giác cân)

Xuất hiện khi lực mua và lực bán cân bằng, các đỉnh và đáy hội tụ tạo thành hình tam giác cân. Khi phá qua theo hướng nào thì xác nhận xu hướng mới.

Những lưu ý quan trọng khi sử dụng Price Pattern

Việc diễn giải Price Pattern mang tính chủ quan, các nhà giao dịch cùng nhìn mẫu hình có thể đưa ra các kết luận khác nhau.

Các vấn đề cần lưu ý:

• Price Pattern trong khung thời gian ngắn có độ rủi ro cao do dễ bị nhiễu từ thị trường hơn là phản ánh xu hướng thực sự.
• Các mẫu hình xuất phát từ khối lượng giao dịch nhỏ có thể không đáng tin cậy. Việc kiểm tra khối lượng là cần thiết.
• Chỉ sử dụng Price Pattern một mình có thể không chính xác, các nhà giao dịch có kinh nghiệm thường kết hợp với các công cụ khác như chỉ báo kỹ thuật để tăng độ chính xác.

Tóm lại

Price Pattern là công cụ cơ bản và hiệu quả để phân tích xu hướng giá. Cả nhà giao dịch mới và cũ đều có thể áp dụng. Thành công khi sử dụng Price Pattern phụ thuộc vào việc luyện tập và quan sát liên tục. Việc kết hợp các công cụ phân tích khác sẽ giúp tăng độ tin cậy của tín hiệu.