Hướng dẫn đầu tư altcoin｜Coin nhân 10 lần vs coin nhân 100 lần, bạn nên phân bổ như thế nào?

Sự thật về thị trường bò: Tại sao không thể chỉ tập trung vào đồng coin nhân 100 lần

Nhiều người sau khi tham gia thị trường đều nghĩ rằng “Chừng nào thị trường bò không về 0 thì tôi cứ đua theo đồng coin nhân 100 lần đi”. Ý nghĩ này có vẻ hợp lý, nhưng thực tế thường rất đau lòng.

Coin nhân 100 lần thực sự có tiềm năng lớn, nhưng đặc điểm của chúng là “nhiều yếu tố chưa biết” — vốn hóa nhỏ, cộng đồng ít được công nhận, sự chú ý của tổ chức chưa đủ. Kết quả là mọi thứ đều có thể xảy ra: hoặc bay cao vượt mong đợi, tăng trưởng vượt xa dự kiến, hoặc giảm mạnh, thậm chí thua lỗ trong thị trường bò. Nhiều dự án trên bề mặt dựa vào nhiệt huyết của thị trường bò để giữ giá coin, nhưng bên trong nhóm đã gặp vấn đề, sản phẩm chưa tiến triển hoặc tổ chức đã bắt đầu bán tháo từ sớm.

Vì vậy, cách chơi thực sự là: kết hợp đồng coin nhân 10 và nhân 100. Coin nhân 10 có khả năng giúp bạn kiếm lời trong thị trường bò, dù không đạt đỉnh như coin nhân 100, nhưng mức thấp nhất vẫn được đảm bảo; coin nhân 100 dùng phần nhỏ vốn để thử, rủi ro kiểm soát được, lợi nhuận kỳ vọng rõ ràng. Đó chính là sự cân bằng.

Logic lựa chọn coin nhân 10

Coin nhân 10 thường là các dẫn đầu trong từng lĩnh vực. Nhưng cần chú ý, các blockchain chính như Bitcoin, Ethereum, còn những lĩnh vực đã mất đột phá (ví dụ cho vay, lưu trữ, DAO), thì đừng nghĩ đến nữa.

Xem xét lĩnh vực DEX sẽ rõ. Tổng vốn hóa đỉnh cao lịch sử là 1100 tỷ USD, hiện tại mới 145.7 tỷ USD, còn gần 8 lần không gian tăng trưởng. Dẫn đầu như UNI không chỉ có V3, Uniswap X đổi mới, không gian 10 lần là chuyện nhỏ.

Xem các lĩnh vực mới có dẫn đầu mới. L2 như OP hiện vốn hóa chỉ 20 tỷ USD, trong khi dẫn đầu cũ MATIC từng đạt 260 tỷ USD, hiện tại OP còn cách đỉnh đó 3.5 lần. Các dự án mới thường bị đánh giá thấp, mua vào là bắt đầu từ 10 lần.

Coin nhân 10 không phải dẫn đầu, làm thế nào chọn

Trong các lĩnh vực, chọn coin nhân 10 ở các dự án không dẫn đầu, những coin này có thể tăng vượt 10 lần, thậm chí vài chục lần cũng không quá đáng.

Vòng 1: Xác nhận dự án còn sống

Vào CoinMarketCap xem khối lượng giao dịch có đủ lớn không, xu hướng giá có bình thường không, đã niêm yết trên bao nhiêu sàn. Với dự án on-chain, cần xem tính thanh khoản, tương tác thực của cộng đồng trên mạng xã hội (TG, Discord hoạt động ra sao).

Vòng 2: Điều tra nền tảng

YouTube, Twitter cần có lượng thảo luận thực và sự quan tâm cao; tốt nhất dự án có kênh riêng, người sáng lập có độ uy tín, từng tham gia phỏng vấn, xuất hiện. Vào Chainbroker kiểm tra xem các tổ chức đầu tư có danh tiếng VC không, các nhà đầu tư có lớn V không. Truy cập website chính, Dextool và các trang dữ liệu khác để xem xu hướng giao dịch, TVL — chỉ số liên tục tăng mới là tín hiệu tốt.

Vòng 3: Tokenomics hỗ trợ

Đây là phần dễ bỏ qua nhưng quan trọng nhất. Cần so sánh lượng cung lưu hành vs tổng cung tối đa (MC vs FDV). Nếu token phát hành nhiều, gần như toàn bộ lưu hành, thì xem FDV; nếu phát hành ít, còn trong giai đoạn đầu, thì xem MC.

Giá coin cũng có quy tắc: coin giá rẻ dễ thu hút nhà đầu tư nhỏ lẻ. Dưới 0.1 USD, thậm chí vài trăm token có thể nắm giữ hàng tỷ, loại coin này dễ bị “cỏ” kéo giá.

Phương thức niêm yết rất quan trọng: Dự án Fair Launch sau này cần dựa vào độ hot và sự hỗ trợ của các V lớn; dự án Pre-minted cần xem tỷ lệ của VC và nhóm sáng lập, thời gian khóa token, dự án có tâm không sẽ không bán tháo sớm.

Độ tập trung của cá mập: Các cá mập lớn tích trữ nhiều token từ sớm, thực ra giúp đẩy giá, chứng tỏ có nhà tạo lập kiểm soát và sẵn sàng đẩy giá lên.

Tokenomics là chất xúc tác: Trong whitepaper có thiết kế thực sự về tokenomics không? Token không có chức năng, chỉ là “không khí” thì dù trông đẹp cũng không có giá trị. Gần đây, xu hướng “mệnh văn” là ví dụ — chỉ cần một chuỗi nào đó ra mệnh văn, token tương ứng sẽ được “cộng” chức năng, giá tăng vọt.

Danh sách quan sát coin nhân 100 lần (dự kiến)

Sau khi tìm được dự án coin nhân 100 lần, đừng nghĩ là xong. Phải liên tục theo dõi tiến trình mới của dự án.

Tìm kiếm trên các phương tiện truyền thông lớn trong và ngoài nước, so sánh với lộ trình của dự án, xem có tiến triển bình thường không. Chú ý đến tin tức về tokenomics, giảm phát token — đây đều là lợi ích ngắn hạn, có thể phối hợp phân tích kỹ thuật để đánh giá ngắn hạn.

Cuối cùng, nếu gần đây tin tức liên tục xuất hiện, hoặc dự án thực sự nóng lên, hoặc dự án bắt đầu bỏ tiền làm marketing, thì cả hai đều cần chú ý đến biến động của hình thái giá cấp 2.

Nắm vững quy trình đánh giá coin nhân 10 này, kết hợp với tiêu chí chọn coin nhân 100, trong thị trường bò sẽ xây dựng được một danh mục đầu tư cân đối giữa rủi ro và lợi nhuận.