Dữ liệu việc làm của Úc mạnh mẽ, kỳ vọng tăng lãi suất của đồng AUD hỗ trợ đà tăng

Toàn cầu thị trường nền tảng: USD liên tục tăng, chờ giải pháp đình trệ chính phủ

Chỉ số USD (DXY) đã tăng liên tiếp ngày thứ hai, hiện dao động quanh mức 99.60. Triển vọng tích cực về khả năng giải quyết đình trệ chính phủ Mỹ trong tuần này đã đẩy đồng USD tăng giá. Hạ viện đã thông qua dự thảo ngân sách với tỷ lệ 222 phiếu ủng hộ và 209 phiếu phản đối vào thứ Tư, dự kiến dự luật này sẽ được Tổng thống Trump ký ban hành. Tổng thống Trump còn tuyên bố lạm phát sẽ “rất nhanh” giảm xuống còn 1.5%, mức chưa từng thấy kể từ tháng 2 năm 2021.

Trong khi đó, dữ liệu việc làm yếu của Mỹ cũng đang gửi tín hiệu. Báo cáo của Công ty tự động xử lý dữ liệu (ADP) ngày thứ Ba cho thấy, trong bốn tuần tính đến ngày 25 tháng 10, trung bình số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần chỉ là 11,250, thấp hơn dự kiến của thị trường, làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách.

Báo cáo việc làm của Úc vượt dự kiến, thúc đẩy kỳ vọng tăng lãi suất

Dữ liệu việc làm của Úc công bố vào thứ Năm đã trở thành lực đỡ mạnh mẽ cho đồng AUD. Dữ liệu của Cục Thống kê Úc (ABS) cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp tháng 10 giảm từ 4.5% của tháng 9 xuống còn 4.3%, cao hơn dự kiến của thị trường là 4.4%. Sự cải thiện này cho thấy thị trường lao động vẫn còn sức hút.

Về tăng trưởng việc làm, số liệu tháng 10 là 42.2K, vượt xa dự kiến 20K, so với số liệu trước đó là 12.8K (được điều chỉnh từ 14.9K). Trong đó, việc làm toàn thời tăng thêm 55.3K, trong khi tháng trước chỉ tăng 6.5K (được điều chỉnh từ 8.7K); việc làm bán thời giảm 13.1K. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động duy trì ổn định ở mức 67%.

Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) Phó Thống đốc Andrew Housser ngày thứ Tư cho biết, “Ước tính tốt nhất của chúng tôi là chính sách tiền tệ vẫn còn hạn chế.” Điều này có nghĩa là mặc dù kỳ vọng tăng lãi suất của đồng AUD trong ngắn hạn có thể không lớn, nhưng RBA vẫn duy trì sự thận trọng trong đánh giá chính sách, và dữ liệu việc làm mạnh mẽ đã tạo nền tảng cho các điều chỉnh chính sách trong tương lai. Do đó, đồng AUD đã nhận được sự hỗ trợ.

Dữ liệu Trung Quốc bình lặng, ảnh hưởng gián tiếp đến AUD

Là đối tác thương mại lớn nhất của Úc, dữ liệu kinh tế Trung Quốc cũng đáng chú ý. Báo cáo của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc ngày Chủ nhật cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng 0.2% so với cùng kỳ năm trước, sau khi giảm 0.3% trong tháng 9, đã phục hồi, vượt dự kiến của thị trường là 0%. So với tháng trước, CPI tháng 10 tăng 0.2%, nhanh hơn mức 0.1% của tháng trước.

Chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) tháng 10 giảm 2.1% so với cùng kỳ, cải thiện so với mức giảm 2.3% của tháng 9, và tốt hơn dự kiến của thị trường là -2.2%. Bộ Thương mại Trung Quốc ngày thứ Hai thông báo tạm thời dỡ bỏ kiểm soát xuất khẩu đối với các mặt hàng “dùng hai mục đích” như gallium, germanium, antimon và vật liệu siêu cứng, điều chỉnh này có hiệu lực từ Chủ nhật và sẽ kéo dài đến ngày 27 tháng 11 năm 2026, cho thấy Trung Quốc còn nhiều khả năng điều chỉnh chính sách kinh tế.

Đáng chú ý, chỉ số niềm tin tiêu dùng của khu vực Tây Thái Bình Dương của Úc trong tháng 11 tăng 12.8% lên 103.8, lập mức cao mới kể từ tháng 2 năm 2022, đồng thời là mức cao nhất trong vòng bảy năm không có dịch bệnh, phản ánh sự cải thiện điều kiện kinh tế đã tác động tích cực đến tiêu dùng.

Phân tích kỹ thuật: AUD/USD trong vùng tích lũy hình chữ nhật

Cặp tiền AUD/USD giao dịch quanh mức 0.6560 vào thứ Năm. Trên biểu đồ ngày, cặp tiền này nằm trong vùng hợp nhất hình chữ nhật, thể hiện rõ đặc điểm đi ngang, nhưng vẫn duy trì trên đường trung bình động EMA 9 ngày, cho thấy động lực tăng ngắn hạn vẫn còn đủ mạnh.

Phía tăng giá, cặp tiền có thể tiến về phía đỉnh của vùng hợp nhất, mục tiêu khoảng 0.6630. Nếu vượt thành công vùng này, sẽ hình thành xu hướng phá vỡ tăng, hỗ trợ đồng AUD thử thách đỉnh cao 13 tháng là 0.6707, được xác lập vào ngày 17 tháng 9.

Phía giảm, mức hỗ trợ gần nhất là EMA 50 ngày tại 0.6537, tiếp theo là EMA 9 ngày tại 0.6531. Nếu phá vỡ các mức quan trọng này, sẽ làm giảm động lực trung hạn và ngắn hạn của giá, khiến AUD/USD giảm trở lại gần đường đáy của vùng hợp nhất tại 0.6470, sau đó có thể tiếp tục xuống đáy 5 tháng là 0.6414, được hình thành vào ngày 21 tháng 8.

Trong bối cảnh kỳ vọng tăng lãi suất của đồng AUD và sự biến động của dòng tiền toàn cầu, xu hướng tiếp theo của AUD/USD cần được theo dõi chặt chẽ.