Làm thế nào để sử dụng giá thị trường và giá hiện tại? Hướng dẫn giao dịch đầy đủ về lệnh đặt và lệnh thị trường

Trong giao dịch thị trường tài chính, nhà đầu tư thường gặp hai phương thức đặt lệnh cơ bản — lệnh thị trường (lệnh ngay) và lệnh chờ (lệnh giới hạn). Hai loại lệnh này có sự khác biệt rõ ràng về logic thực thi, đặc điểm rủi ro và các tình huống phù hợp. Bài viết này sẽ phân tích sâu về điểm khác biệt cốt lõi của hai loại lệnh, giúp bạn linh hoạt lựa chọn theo tình hình thị trường.

Sự khác biệt cốt lõi giữa lệnh thị trường và lệnh chờ

Lệnh thị trường (lệnh ngay) là phương thức giao dịch theo giá hiện tại. Khi bạn chọn lệnh thị trường, giao dịch sẽ được thực hiện ngay lập tức theo báo giá thực thời trên thị trường, không cần tự đặt giá thực hiện.

Ví dụ, nếu báo giá mua của EUR/USD là 1.12365, báo giá bán là 1.12345, nhà giao dịch muốn mua EUR/USD sẽ thực hiện theo giá hiện tại 1.12365. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, giá thị trường biến động nhanh, giá thực tế thực hiện có thể chênh lệch so với giá bạn thấy khi đặt lệnh, hiện tượng này gọi là “trượt giá” (slippage).

Lệnh chờ (lệnh giới hạn) là phương thức giao dịch theo điều kiện giá do nhà giao dịch đặt ra. Bạn cần tự thiết lập mức giá tâm lý, chỉ khi thị trường đạt hoặc vượt qua điều kiện đó, lệnh mới được kích hoạt và thực hiện.

Lệnh chờ gồm hai loại:

• Lệnh mua giới hạn: đặt một mức giá, khi giá hiện tại giảm xuống hoặc thấp hơn mức đó thì mua
• Lệnh bán giới hạn: đặt một mức giá, khi giá hiện tại tăng lên hoặc cao hơn mức đó thì bán

Ví dụ, như trong cuộc sống, lệnh thị trường như mua hàng tại siêu thị theo giá niêm yết, còn lệnh chờ như thỏa thuận giá trước tại chợ, chỉ giao dịch khi giá phù hợp mới thực hiện.

Ưu nhược điểm của hai loại lệnh

Lợi thế của lệnh thị trường là tính chắc chắn cao trong thực thi. Khi bạn cần vào lệnh gấp hoặc muốn cắt lỗ nhanh, lệnh thị trường đảm bảo thực hiện ngay lập tức. Tuy nhiên, nhược điểm là giá do thị trường quyết định, trong thời kỳ biến động mạnh có thể gặp phải giá thực hiện bất lợi.

Lợi thế của lệnh chờ là kiểm soát giá. Bạn có thể chờ đợi mức giá lý tưởng hơn, thường có thể đạt được giá tốt hơn, tăng khả năng sinh lợi. Nhưng nhược điểm là không đảm bảo thực hiện — thị trường có thể không bao giờ đạt mức giá bạn đặt, khiến lệnh nằm chờ mãi không thực thi.

Khuyến nghị lựa chọn: Nhà giao dịch ngắn hạn, phản ứng nhanh nên dùng lệnh thị trường; nhà đầu tư dài hạn, có mục tiêu rõ ràng về giá nên dùng lệnh chờ.

Phương pháp và kỹ năng thực chiến giao dịch bằng lệnh chờ

Yếu tố cốt lõi trong đặt giá

Trước khi dùng lệnh chờ, cần xác định mức giá hợp lý dựa trên các yếu tố sau:

• Đánh giá cơ bản về tài sản
• Các mức hỗ trợ/kháng cự kỹ thuật
• Khoảng dao động giá gần đây

Ví dụ, nếu bạn cho rằng mức giá mua hợp lý của một tài sản là 50 đồng, có thể đặt lệnh mua tại 50 đồng, khi giá giảm xuống mức đó sẽ tự động thực hiện.

Ứng dụng lệnh chờ trong thị trường dao động

Khi thị trường dao động trong phạm vi nhất định, lệnh chờ phát huy lợi thế rõ ràng nhất. Giả sử tài sản dao động trong khoảng 50~55 đồng, bạn có thể đặt mua tại 50 hoặc 51 đồng, bán tại 54 hoặc 55 đồng, chờ đợi khi thị trường trong phạm vi này tự động thực hiện, giúp giảm chi phí giao dịch.

Phù hợp cho nhà giao dịch không thể theo dõi liên tục

Nếu kế hoạch của bạn là mua tại 50 đồng, bán tại 60 đồng, có thể đặt hai lệnh giới hạn cùng lúc, rồi tắt phần mềm giao dịch để làm việc khác. Thị trường sẽ tự động thực hiện theo kế hoạch của bạn. Dù không đảm bảo chắc chắn thành công, nhưng giúp tuân thủ kỷ luật giao dịch, về lâu dài có lợi cho lợi nhuận ổn định.

Phương pháp và kỹ năng giao dịch bằng lệnh thị trường

Cách đặt lệnh thị trường

Vào trang giao dịch, chọn mục “lệnh thị trường” hoặc “lệnh ngay”, nhập số lượng và đòn bẩy rồi đặt lệnh. Lệnh sẽ được thực hiện ngay theo giá hiện tại — giá mua hoặc bán trên thị trường.

Lưu ý rằng, giá hiện tại bạn thấy là tĩnh, nhưng thị trường luôn biến động, do đó giá thực tế thực hiện có thể khác xa so với giá bạn thấy khi đặt lệnh, hiện tượng này gọi là trượt giá.

Tình huống phù hợp nhất để dùng lệnh thị trường

Thị trường đơn chiều là thời điểm dùng lệnh thị trường hiệu quả nhất. Khi có tin tức tích cực hoặc tiêu cực lớn, đẩy giá tài sản tăng vọt hoặc giảm mạnh, thị trường thường đi theo chiều đó, lúc này việc nhập lệnh thủ công theo giá có thể phản ứng chậm, dùng lệnh thị trường sẽ đảm bảo vào nhanh, tránh bỏ lỡ cơ hội.

Ví dụ, một tin tức quan trọng khiến tài sản tăng vọt 10%, việc chần chừ sẽ hối tiếc, lợi thế của lệnh thị trường thể hiện rõ ở đây.

Nhận diện và phòng tránh rủi ro trong giao dịch

Rủi ro chính của lệnh chờ

Rủi ro lớn nhất của lệnh chờ là không thể thực hiện. Nếu mức giá đặt quá cực đoan, thị trường có thể không bao giờ đạt tới, khiến lệnh vô nghĩa. Do đó, khi đặt giá cần thực tế, không quá tham lam.

Ngoài ra, lệnh chờ đòi hỏi kiên nhẫn chờ đợi, một số nhà giao dịch không kiên nhẫn có thể liên tục chỉnh sửa hoặc hủy bỏ lệnh, dễ làm rối loạn kế hoạch ban đầu.

Rủi ro chính của lệnh thị trường

Lệnh thị trường dễ gặp rủi ro trong thị trường biến động mạnh. Trong các đợt dao động dữ dội, trượt giá sẽ lớn, bạn có thể mua với giá cao hơn nhiều so với dự kiến hoặc bán thấp hơn dự kiến.

Thêm nữa, nhiều nhà giao dịch dễ bị cảm xúc chi phối trong các đợt biến động đột ngột, dùng lệnh thị trường để theo đuổi đỉnh hoặc bán đáy, dù nhanh nhưng dễ bị “ôm hàng” sau khi giá đảo chiều mạnh.

Khuyến nghị phòng tránh rủi ro

• Khi dùng lệnh chờ, dựa trên phân tích kỹ thuật và cơ bản để đặt mục tiêu giá hợp lý, đừng quá kỳ vọng
• Chỉ dùng lệnh thị trường khi cần thiết, tránh hình thành thói quen theo đuổi giá
• Kết hợp đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời, bất kể dùng loại lệnh nào cũng phải có quản lý rủi ro
• Chọn tài sản có thanh khoản cao để giảm trượt giá