Hướng dẫn cơ bản về biểu đồ nến: Học phân tích biểu đồ K từ cơ bản, nắm vững kỹ năng đọc hiểu xu hướng giá cổ phiếu

Tưởng tượng một công cụ có thể cô đọng biến động giá cổ phiếu trong cả ngày thành một đường duy nhất, giúp bạn nhìn thấu thị trường đang chơi gì. Đó chính là sức hút của biểu đồ nến. Đối với nhà đầu tư, học cách đọc biểu đồ nến không chỉ là kỹ năng cơ bản mà còn là bước đệm để tiến vào giao dịch nâng cao.

Biểu đồ nến là gì? Tại sao phải học?

Biểu đồ nến, còn gọi là biểu đồ nến hoặc K棒, là thể hiện bốn mức giá quan trọng trong một khoảng thời gian — giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất, giá đóng cửa — bằng hình ảnh trực quan. Nói đơn giản, là kể câu chuyện thị trường qua màu sắc và hình dạng.

Cốt lõi của biểu đồ nến gồm hai phần. Thân nến là khối hình chữ nhật trung tâm, chứa đựng cuộc đấu tranh giữa phe mua và phe bán. Khi giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, thân nến có màu đỏ, gọi là “nến tăng” (陽線), thể hiện phe mua chiếm ưu thế; ngược lại, nếu giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, thân nến màu xanh, gọi là “nến giảm” (陰線), phe bán kiểm soát tình hình.

Tuy nhiên, có một chi tiết nhỏ — các thị trường khác nhau có thể định nghĩa màu sắc của ba đường của nến khác nhau, có nơi dùng đỏ xanh để biểu thị tăng giảm, có nơi lại ngược lại. Điều quan trọng là bạn phải hiểu rõ nền tảng của nền tảng mình đang dùng.

Bóng nến là các đường kéo dài phía trên và dưới thân nến, gồm bóng trên và bóng dưới. Đỉnh của bóng trên thể hiện giá cao nhất trong khoảng thời gian đó, đáy của bóng dưới thể hiện giá thấp nhất. Những chi tiết này có vẻ đơn giản, nhưng phản ánh kết quả cuộc đấu giữa mua và bán tại các mức giá khác nhau.

Ngày K, tuần K, tháng K khác nhau như thế nào?

Biểu đồ nến có thể áp dụng trong các khung thời gian khác nhau. Ngày K là diễn biến trong một ngày, phù hợp cho nhà đầu tư ngắn hạn để nhanh chóng đánh giá; tuần K phản ánh biến động trong một tuần, giúp nhìn thấy xu hướng trung hạn; tháng K là tổng hợp của một tháng, rất có giá trị cho nhà đầu tư dài hạn.

Xem ví dụ sau sẽ rõ hơn:

Ngày K phù hợp để xem động thái ngắn hạn. Nếu bạn là nhà giao dịch ngắn hạn, ngày K giúp bạn bắt kịp cơ hội và rủi ro từng ngày.

Tuần K và tháng K phục vụ nhà đầu tư dài hạn. Nhà đầu tư giữ vị thế lâu dài sẽ thấy ngày K quá rối mắt, không rõ xu hướng; thay vào đó, xem tuần K, tháng K giúp kéo dài thời gian, lọc bỏ nhiễu, nhìn rõ kết quả mua bán trong cả tháng. Khi quan sát tháng K, bạn còn có thể kết hợp các tin tức cơ bản để có đánh giá toàn diện hơn.

Hình thái nến nói lên điều gì?

Giá cổ phiếu liên tục biến đổi, hình thái nến cũng thay đổi theo. Hiểu các hình thái này chính là hiểu cảm xúc thị trường.

Nến đỏ không bóng trên dưới — Giá đóng cửa bằng giá cao nhất, thể hiện phe mua kiểm soát toàn diện, giá tăng liên tục không gặp kháng cự, khả năng tiếp tục tăng rất cao.

Nến đỏ có bóng trên dưới dài bằng nhau — Thị trường đang giằng co, phe mua và phe bán cân sức; bóng dưới dài hơn bóng trên thể hiện giá đã tăng cao nhưng bị đẩy trở lại, phe mua yếu hơn; bóng trên dài hơn bóng dưới cho thấy phe mua vẫn còn kiểm soát, đà bật tăng mạnh.

Nến đỏ chỉ có bóng trên — Giá tăng cao rồi bị phe bán đẩy lùi, nhưng đóng cửa vẫn cao hơn mở cửa, phản ánh phe mua dù gặp áp lực nhưng vẫn chiếm ưu thế, khả năng tăng tiếp còn lớn.

Nến đỏ chỉ có bóng dưới — Giá giảm rồi bật lên, tại mức thấp nhất có lực hỗ trợ từ phe mua, thường là tín hiệu đảo chiều, giá có thể đi lên.

Nến xanh không bóng trên dưới — Giá đóng cửa bằng giá thấp nhất, phe bán kiểm soát toàn diện, giảm liên tục không có hỗ trợ, rủi ro giảm tiếp rất lớn.

Nến xanh có bóng trên dưới dài bằng nhau — Thị trường đang giằng co, phe mua và phe bán tranh chấp; bóng dưới dài hơn bóng trên thể hiện giá hồi phục nhưng bị đẩy trở lại, phe bán mạnh hơn; bóng trên dài hơn bóng dưới cho thấy giá dao động trong vùng hẹp, phe mua và bán đều gặp khó.

Nến xanh chỉ có bóng trên — Giá giảm rồi bật lên nhưng bị kéo trở lại, phe bán mạnh, khả năng tiếp tục giảm cao.

Nến xanh chỉ có bóng dưới — Giá tăng rồi giảm, gặp áp lực từ phe bán tại đỉnh, phe mua yếu, có thể đảo chiều đi xuống.

Bốn quy tắc phân tích thực chiến

Quy tắc 1: Phân tích logic hơn là ghi nhớ cứng nhắc

Đừng cố học thuộc tất cả các hình thái nến. Bản chất của hình thái nến là tổ hợp của bốn mức giá, chỉ cần hiểu mối quan hệ giữa mở cửa, đóng cửa, cao nhất, thấp nhất, bạn có thể suy ra ý nghĩa của bất kỳ hình thái nào. Suy nghĩ dựa trên logic sẽ nhanh hơn là ghi nhớ máy móc.

Quy tắc 2: Xem vị trí đóng cửa của nến

Vị trí đóng cửa nằm ở đâu? Thực chất giúp bạn xác định ai đang kiểm soát thị trường.

• Nếu nến đóng cửa ở vùng cao, cho thấy phe mua còn đẩy giá lên
• Nếu đóng cửa ở vùng thấp, cho thấy phe bán còn đẩy giá xuống
• Nếu đóng cửa ở trung bình, thị trường còn đang do dự

Thân nến so với các nến trước đó lớn thế nào? Giúp bạn đánh giá sức mạnh của phe mua hoặc bán.

So sánh độ dài thân nến hiện tại với các nến trước. Nếu thân nến hiện tại gấp hơn 2 lần, thể hiện lực mua bán rất mạnh. Nếu thân nến gần bằng các nến cũ, lực đã yếu đi.

Quy tắc 3: Xác định xu hướng qua các điểm cao thấp

Cách đơn giản nhất để xem biểu đồ nến là tìm các đỉnh và đáy chính, rồi quan sát xu hướng của chúng.

• Đỉnh và đáy đều tăng dần — Xu hướng tăng, dự báo tiếp tục mua vào
• Đỉnh và đáy đều giảm dần — Xu hướng giảm, dự báo tiếp tục bán ra
• Đỉnh và đáy gần như bằng nhau — Xu hướng đi ngang, giá dao động trong phạm vi cố định

Quy tắc 4: Ba bước dự đoán điểm đảo chiều

Tìm kiếm cơ hội giao dịch có rủi ro thấp, lợi nhuận cao, quan trọng là dự đoán chính xác điểm đảo chiều của thị trường.

Bước 1: Chờ giá chạm các vùng quan trọng. Hỗ trợ, kháng cự hoặc các vị trí quan trọng khác là nơi giá có thể đảo chiều. Quan sát xem giá có vượt qua các vùng này không.

Bước 2: Theo dõi biến đổi của thân nến. Khi thân nến nhỏ lại, xu hướng yếu đi, kết hợp với khối lượng giao dịch, các chỉ báo kỹ thuật (như RSI, KD) để xác nhận, lúc này động lực thị trường đang suy yếu.

Bước 3: Chờ đợi lực điều chỉnh tăng lên. Nếu các cây nến điều chỉnh ngày càng lớn, thể hiện áp lực bán ngày càng mạnh; nếu các cây nến trong xu hướng nhỏ lại, cho thấy lực mua đang giảm. Khi đó, quyết định vào lệnh cần dựa trên tín hiệu tổng thể.

Ba kỹ năng nâng cao

Kỹ năng 1: Đáy sóng dần tăng = sức mua mạnh

Nhà giao dịch truyền thống thường lo lắng khi giá tiếp cận vùng kháng cự, nghĩ đã tới đỉnh để bán. Nhưng cần chú ý một chi tiết: khi đáy sóng dần tăng, đồng thời giá tiếp cận kháng cự, điều này lại cho thấy lực mua đang ngày càng mạnh, liên tục nâng đáy, trong khi lực bán yếu đi, không thể đẩy giá xuống. Lúc này, khả năng giá tiếp tục tăng rất cao.

Xu hướng này sẽ hình thành mô hình tam giác tăng trên biểu đồ.

Kỹ năng 2: Momentum quá mua hoặc quá bán thường dẫn đến đảo chiều

Momentum giảm mạnh thể hiện điều gì? Phe mua đã không còn đủ sức đẩy giá cao nữa, giá càng ngày càng thấp, lượng người mua vào ngày càng ít. Thị trường hình thành “khoảng trống thanh khoản” — tức là mọi người đều không còn kỳ vọng vào giá hiện tại, rất dễ xảy ra đảo chiều.

Kỹ năng 3: Nhận diện giả phá vỡ, giao dịch ngược để kiếm chênh lệch

Nhiều nhà đầu tư từng bị mắc bẫy giả phá vỡ: vượt đỉnh thấy nến xanh lớn vội vào lệnh, kết quả thị trường đảo chiều, buộc phải cắt lỗ.

Chiến lược đơn giản là: khi giá giảm, phá vỡ thất bại, thì giao dịch theo hướng ngược lại với phá vỡ sai đó. Nghĩa là, nếu phá vỡ đỉnh thất bại, thì vào lệnh bán; nếu phá vỡ đáy thất bại, thì vào lệnh mua.

Tổng kết các điểm chính

Nắm vững phân tích biểu đồ nến, bạn cần ghi nhớ bốn điểm sau:

◆ Cơ bản rất quan trọng. Các yếu tố cơ bản của nến, ý nghĩa các dạng hình thái là nền tảng để phân tích nâng cao. Không bỏ qua.

◆ Không cần ghi nhớ cứng nhắc. Chỉ cần hiểu vị trí đóng cửa và độ dài thân nến, suy luận dựa trên logic sẽ tự nhiên thành thạo thị trường.

◆ Nắm bắt xu hướng sóng. Xác định rõ là tăng, giảm hay đi ngang, giúp bạn định hướng thị trường lớn.

◆ Biến động động lực là tín hiệu. Khi xu hướng chậm lại, điều chỉnh tăng giảm mạnh, cho thấy lực mua bán đang suy yếu, là thời điểm cần điều chỉnh chiến lược.

Biểu đồ nến không phức tạp, thị trường phức tạp là do cuộc đấu tranh của phe mua và phe bán. Học cách đọc biểu đồ nến chính là học cách lắng nghe tiếng nói của thị trường.