Người mới muốn trở thành Prop Trader? Cần chuẩn bị những gì?

ถ้าคุณเพิ่งสนใจการเทรดและได้ยินคำว่า พร็อพเทรด ก็ไม่แปลกใจหรอก เพราะนี่คือแนวทางการทำงานที่ดึงดูดเทรดเดอร์หลายคนให้ลองสมัคร บทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าต้องเตรียมตัวแบบไหนก่อนเข้าสู่วงการ พร็อพเทรด อย่างไร

พร็อพเทรด (Proprietary Trading) ที่คุณควรรู้

พร็อพเทรด เป็นรูปแบบการทำงานที่บริษัทมอบเงินทุนให้เทรดเดอร์แต่ละคนใช้ในการเทรดสินทรัพย์ต่าง ๆ ได้แก่ หุ้น ฟิวเจอร์ส อนุพันธ์ และฟอเร็กซ์ ต่างจากบริษัทเทรดทั่วไปที่ให้ผู้มือใหม่เริ่มต้นด้วยบัญชีจำลอง บริษัท พร็อพเทรด กลับให้คุณ “ทำสัญญา” กับบริษัท โดยต้องแสดงทักษะของคุณเสียก่อน จึงจะได้เข้าถึงเงินทุนจำนวนมาก

เมื่อคุณสร้างกำไรได้แล้ว บริษัทจะหักส่วนแบ่งตามข้อตกลงที่เซ็นไว้ ซึ่งอาจเป็นการแบ่ง 50/50 บ้านครึ่งบ้านครึ่ง หรือให้คุณได้เพียง 25-30% ขึ้นอยู่กับทักษะและประสบการณ์ของแต่ละคน นอกจากกำไรแล้ว บริษัทยังเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม เช่น ค่าซอฟต์แวร์เทรด ค่าสาธารณูปโภค ซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่ละบริษัท

ความแตกต่างระหว่าง Forex Prop trade รูปแบบเดิมและออนไลน์

Forex Prop trade แบบดั้งเดิม คือการเทรดที่บริษัทจ้างคุณเป็นพนักงานเต็มตัว มีเงินเดือน โบนัส และแนวทางการหนุนสนุนที่มั่นคง ส่วน Forex Prop trade แบบออนไลน์ เปิดให้ใครก็ตามสามารถลงทะเบียนได้ โดยจ่ายค่าธรรมเนียมเข้าในระหว่างสมัคร หลังจากนั้นคุณจะต้องผ่านการประเมินจากบริษัทจึงจะสามารถเข้าถึงเงินทุนได้

ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา บริษัทฟอเร็กซ์ออนไลน์ปรากฏตัวมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะหลังวิกฤติปี 2020 ประเด็นสำคัญคือ Prop trade ออนไลน์ไม่ได้เป็นตัวกลางให้คุณกับตลาดอีกต่อไป แต่เป็นประตูให้คุณเข้าถึงตลาดและเงินทุนโดยตรง ซึ่งหมายความว่าเทรดเดอร์ต้องรับผิดชอบการเทรดของตนเองเพียงลำพัง และต้องมีความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง จิตวิทยาการเทรด และกลยุทธ์ของตนเอง

ขั้นตอนการสมัครสอบกับบริษัท Prop trade

หากคุณอยากสมัครเป็นเทรดเดอร์กับ พร็อพเทรด นี่คือสิ่งที่ต้องทำ:

1. ศึกษาบริษัทอย่างรอบด้าน: ไม่ใช่ทุกบริษัทที่เหมาะกับคุณ ตรวจสอบชื่อเสียง แพลตฟอร์มการทำงาน และลักษณะการแบ่งกำไร

2. ยืนยันคุณสมบัติและข้อกำหนด: บริษัทส่วนใหญ่ต้องการอายุขั้นต่ำ ประสบการณ์ก่อนหน้า และระดับการศึกษาบางอย่าง

3. กรอกแบบฟอร์มสมัคร: ส่งใบสมัครออนไลน์พร้อมเล่าประสบการณ์และข้อมูลของคุณ

4. ผ่านการสัมภาษณ์: หากผ่านคัดเลือกเบื้องต้น คุณจะได้พูดคุยกับตัวแทนบริษัยเกี่ยวกับทักษะ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของคุณ

5. เริ่มช่วงการประเมิน: ถ้ากำจัดการสัมภาษณ์ได้สำเร็จ บริษัทจะให้เงินทุนแล้วคุณก็เข้าเฟสทดสอบระหว่าง 30-60 วัน ในช่วงนี้ต้องพิสูจน์ความสามารถในการทำกำไรและปฏิบัติตามเงื่อนไข

ข้อดีที่ควรรู้เกี่ยวกับ Prop trade

ความเป็นอิสระ: คุณสามารถจัดตารางเวลา ตัดสินใจ และเลือกตลาดได้เองทั้งหมด

โอกาสหนึ่งแสนทำกำไร: ถ้าเทรดสำเร็จ กำไรไม่มีหลัง แม้เสียค่าสมัครก็คุ้มค่า

ความเสี่ยงน้อยที่สุด: บริษัทเป็นผู้แบกรับความเสี่ยงส่วนใหญ่ คุณเสี่ยงแค่ค่าธรรมเนียมสมัครเท่านั้น

เงินทุนหลวงหลาย: ไม่ต้องหาเงินทุนของตนเอง บริษัท พร็อพเทรด ให้เข้าถึงเงินทุนมหาศาลเลย

ชุมชนและการสนับสนุน: เทรดเดอร์ในชุมชนจะให้ข้อเสนอแนะ บริษัทก็มีหลายช่องทางการติดต่อสนับสนุน

ข้อเสียที่ต้องตระหนัก

ต้องมีวินัยเหล็ก: ต้องตรวจสอบแผนภูมิอย่างเข้มข้น สร้างกิจวัตรเคร่งครัด และอดทนในการรอโอกาส

จิตวิทยาเทรดเป็นปัญหาใหญ่: ห้ามเทรดเพราะโกรธ ห้ามเอาคืนการสูญเสีย ห้ามเสี่ยงเกินความสามารถ

ค่าธรรมเนียมการสัมภาษณ์สูง: ถ้ามีรายได้จำกัด อาจไม่สามารถสอบกับวงเงินสูง ๆ ได้

รายได้ไม่นิ่งหนึ่ง: ไม่มีเงินเดือนคงที่ ไม่มีค่าเจ็บป่วย ไม่มีสิทธิประกันสังคม แต่ละเดือนรายได้ขึ้นอยู่กับการเทรด

Prop trade กับ Hedge Fund ไม่เหมือนกัน

Hedge Fund คือกองทุนที่เก็บเงินจากนักลงทุนหลายคนแล้วใช้กลยุทธ์ทางการเงินต่าง ๆ หาผลตอบแทน ส่วน Prop trade คือบริษัทใช้เงินของตนเองเทรดในตลาด

เทรดเดอร์สมควรคนไหน?

ใครก็ตามสามารถสมัครได้ แต่คุณต้องกรอกแบบฟอร์ม บอกประสบการณ์ การศึกษา และพื้นหลังของคุณ บางบริษัทอาจมีการสัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบว่าคุณจริงจังแค่ไหน เมื่อบริษัทยอมรับคุณ คุณจะเข้าเฟสประเมิน 30-60 วัน ซึ่งในช่วงนี้คุณต้องพิสูจน์ว่าสามารถสร้างกำไรและปฏิบัติตามข้อบัญญัติได้

ยุทธศาสตร์เทรด 5 ข้อให้ผ่านการทดสอบ Prop Firm

1. ควบคุมความเสี่ยงแบบแน่น ๆ

จำสิ่งเดียว: ความเสี่ยงต้องน้อยให้ขึ้นไป การควบคุมขนาดลอตและ Stop Loss ที่เหมาะสมจะปกป้องบัญชีของคุณให้ยาวนาน

2. เอาชีวิตจิตใจไปก่อน

ตลาดขึ้นลงทุกวัน อารมณ์ของคุณต้องมั่นคง อย่าพยายามชดใช้ การแก้แค้นเทรด ความลังเลใจ หรือโลภจะทำลายแผนของคุณ

3. เทรดในสิ่งที่คุณเชี่ยวชาญ

ลองกลยุทธ์ใหม่ไม่เป็นปัญหา แต่ถ้ากลยุทธ์เดิมใช้ได้ผล อย่าเพิ่งเปลี่ยน อพยพกำไรจากสิ่งที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ

4. ใช้ระดับแนวต้านและแนวรับ

ในบริเวณแนวต้าน ความต้องการจะท่วมแรงกดดัน คุณควรขาย ในบริเวณแนวรับ ความต้องการจะแข็งแกร่ง คุณควรซื้อ กลยุทธ์นี้ดีมากสำหรับผู้เริ่มต้น

5. ดูค่า RSI (Relative Strength Index)

RSI วัดความเร็วและขนาดการเปลี่ยนแปลงราคา ระบบนี้ตั้งแต่ 0-100 ถ้า RSI ข้ามมากกว่า 70 หมายความว่าซื้อมากเกินไป ถ้าต่ำกว่า 30 อาจเป็นเวลาซื้อดี

วิธีจัดการความเสี่ยงในเทรด Prop

เรียนรู้ตลาดฟอเร็กซ์เสมอ: เข้าใจวิธีการเทรดต่าง ๆ ความเสี่ยงที่ติดมา และเครื่องมือสำหรับการเทรด

สร้างแผนและยึดมั่น: เขียนกลยุทธ์ กฎการจัดการความเสี่ยง วิธีออกจากตำแหน่ง เสียหรือชนะก็ยึดแผน

ทดสอบบัญชีจำลองเสียก่อน: ทำ Backtesting ด้วยข้อมูลเก่า จะรู้ความเสี่ยงก่อนเทรดเงินจริง

เสี่ยงเพียงแค่ที่คุณสูญเสียได้: อย่าเก็บชีวิต ให้คุณเสี่ยงแค่ส่วนที่ตัดใจได้ทั้งหมด

สรุป: พร็อพเทรดคุ้มไหม?

พร็อพเทรด นำเสนออโอกาสการลงทุนอันดีเยี่ยมให้เทรดเดอร์ มี เงินทุนมหาศาล ยืดหยุ่น อิสระ และโอกาสกำไรไม่มีหลัง อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ต้องการความทุ่มเท วินัยเหล็ก ทักษะการบริหารความเสี่ยง และจิตใจที่แข็งแกร่ง

ก่อนเพิ่งลงเซ็น ทำการศึกษาบริษัท พร็อพเทรด อย่างรอบด้าน เลือกอันไหนที่ตรงกับเป้าหมายและสไตล์ของคุณ การเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จนั้นท้าทาย แต่ด้วยมานะ กลยุทธ์ที่ถูก และการเตรียมตัวอย่างเด็ดเต่อ จะเป็นเส้นทางที่น่าตื่นเต้นและคุ้มค่า