Nhập môn phân tích kỹ thuật: Tổng quan chiến lược đa tài sản giữa tháng 12 — Quét toàn cảnh USD, Vàng, Dầu thô, Cổ phiếu công nghệ

Thị trường nền tảng: Dữ liệu việc làm yếu ớt, kỳ vọng cắt giảm lãi suất của ngân hàng trung ương bị thất vọng

Dấu hiệu thị trường lao động Mỹ tiếp tục yếu đi đã rõ ràng. Trong tháng 10, số việc làm phi nông nghiệp mới giảm mạnh 10.5 nghìn, dù tháng 11 có sự phục hồi lên 6.4 nghìn, nhưng tỷ lệ thất nghiệp lại bất ngờ tăng vọt lên 4.6%, đạt mức cao nhất trong gần bốn năm. Bộ số liệu này lẽ ra phải hỗ trợ chính sách tiền tệ nới lỏng, nhưng kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed dường như không còn vững chắc như thị trường dự đoán. Ngưỡng điều kiện để cắt giảm lãi suất lần nữa đã tăng lên, giúp đồng USD duy trì mức hỗ trợ quanh 98.0, sau đó phục hồi lên mức 98.60. Tổng thể, cấu trúc thị trường có thể bước vào giai đoạn dao động trong phạm vi.

Chỉ số USD: Hỗ trợ quan trọng vững chắc, ngắn hạn rơi vào vùng điều chỉnh

Trong phiên giao dịch ngày 16 tháng 12, chỉ số USD từng giảm xuống mức thấp nhất trong ngày là 97.8, rồi có xu hướng phục hồi, cuối cùng đóng cửa ở 98.2 và tiếp tục tăng lên gần 98.5. Về mặt kỹ thuật, điểm đáng chú ý nhất là chỉ số USD đã thành công dừng giảm và bật trở lại tại vị trí đường 2/1 của Gann, phản ánh lực mua bán vẫn đang đấu tranh quyết liệt tại khu vực này, trong ngắn hạn có thể duy trì trạng thái dao động điều chỉnh.

Dự đoán thị trường: Nếu chỉ số USD không giữ được mức hỗ trợ 98.0, mục tiêu tiếp theo sẽ hướng tới 95.2. Để đảo chiều xu hướng giảm, USD cần vượt qua mức kháng cự quan trọng ở 99.3.

Vàng: Kháng cự tăng giá mạnh mẽ, nhưng xu hướng chung chưa thay đổi

Ngày 17 tháng 12, vàng tăng 0.36%, giá chạm mức 4342 USD. Gần đây, vàng gặp nhiều thất bại trên mức 4350 USD, phản ánh rõ ràng áp lực bán mạnh tại khu vực này. Tuy nhiên, xu hướng tăng vẫn chưa bị phá vỡ, khả năng sẽ củng cố trong phạm vi 4220-4300 USD.

Về mặt kỹ thuật, nếu vàng vượt qua mức kháng cự quan trọng tại 4381 USD, sẽ mở ra khả năng tăng tiếp đến 4438 và 4570 USD. Ngược lại, nếu giảm xuống dưới 4200 USD, cần xác nhận xem đà tăng có thực sự mất đi hay không.

Dầu WTI: Cần điều chỉnh cấp bách, phục hồi ngắn hạn bị hạn chế

Ngày 17 tháng 12, dầu WTI tăng 1.16%, chạm mức 56.09 USD. Trước đó, dầu đã giảm liên tiếp trong 4 ngày giao dịch, tạo đáy mới trong 4 năm, cho thấy thị trường rất cần điều chỉnh.

Trong ngắn hạn, mức 57.0 USD là kháng cự quan trọng của dầu. Nếu bị cản tại đây, khả năng thị trường sẽ kiểm tra hỗ trợ tại 55.0 và 52.0 USD. Để đảo chiều xu hướng giảm trung hạn, dầu cần vượt qua mức 59.0 USD một cách hiệu quả.

Chỉ số Nasdaq 100: Rủi ro giảm vẫn còn, động lực phục hồi cần theo dõi

Chỉ số Nasdaq 100 hiện đang ổn định quanh 25200 điểm, dao động trong vùng này. Các chỉ số kỹ thuật, như AO, cho thấy đà giảm có dấu hiệu tăng lên, cảnh báo nhà giao dịch cần cảnh giác với khả năng duy trì của đợt phục hồi tiếp theo.

Nếu chỉ số phục hồi lên 25500 điểm rồi bị áp lực, thị trường sẽ tiếp tục kiểm tra mức 25000 điểm, thậm chí có thể giảm xuống 24000 điểm. Diễn biến tại khu vực này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến xu hướng trung hạn của cổ phiếu công nghệ.

Chiến lược tổng thể đề xuất

Từ góc độ phân tích kỹ thuật, thị trường hiện tại thể hiện xu hướng điều chỉnh đồng bộ của nhiều tài sản. USD và dầu WTI đang tìm kiếm hỗ trợ ngắn hạn, trong khi vàng và Nasdaq cần xác nhận khả năng duy trì đà tăng. Nhà giao dịch nên duy trì phòng thủ trong giai đoạn này, chờ đợi tín hiệu rõ ràng về đột phá tại các mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng để ra quyết định.