Đọc thị trường: Xu hướng tăng và giảm được giải thích cho các nhà giao dịch

Khi bạn lướt qua các cộng đồng giao dịch, bạn sẽ nghe thấy hai từ liên tục: Bullish và Bearish. Đây không chỉ là những thuật ngữ tài chính hoa mỹ—chúng là nhịp đập của tâm lý thị trường và nền tảng của bất kỳ chiến lược giao dịch vững chắc nào.

Bullish và Bearish thực sự có nghĩa là gì?

Hãy phân tích đơn giản: Bullish nghĩa là bạn nghĩ giá sẽ tăng lên. Bạn lạc quan, sẵn sàng mua vào, và kỳ vọng lợi nhuận. Bearish là ngược lại—bạn dự đoán giá sẽ giảm, vì vậy bạn đang tìm cách bán ra hoặc bán khống.

Khi tâm lý bullish chiếm ưu thế trong một thời gian dài, chúng ta gọi đó là Thị trường Bull. Khi tâm lý bearish chiếm ưu thế, đó là Thị trường Gấu. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng hiểu rõ hướng thị trường đang nghiêng về phía nào có thể làm hoặc phá vỡ các giao dịch của bạn.

Hãy nhìn vào đợt tăng giá của Bitcoin năm 2017: giá đã tăng từ khoảng 1.000 đô la lên gần 20.000 đô la vào tháng 12. Tiền từ các tổ chức đổ vào, nhà đầu tư nhỏ lẻ đổ xô vào, và mọi người đều lạc quan. Chuyển sang Ethereum năm 2018 sụp đổ—giá giảm từ 1.400 đô la xuống $85 chỉ trong một năm, do lo ngại về khả năng mở rộng và áp lực cạnh tranh. Sự chuyển đổi từ bullish sang bearish đã quét sạch vô số nhà giao dịch không chú ý.

Làm thế nào để nhận biết Thị trường Bull và Gấu

Thị trường để lại manh mối khắp nơi. Trong giai đoạn bullish, bạn sẽ thấy:

• Giá liên tục tăng cao
• Khối lượng giao dịch tăng lên
• Tâm lý nhà đầu tư trở nên lạc quan
• Các mức hỗ trợ giữ vững

Trong giai đoạn bearish, điều ngược lại xảy ra:

• Giá giảm dần
• Khối lượng tăng trong các ngày giảm
• Tâm lý bi quan lan rộng
• Các mức kháng cự không giữ được

Nhưng đây là điểm mà hầu hết các nhà giao dịch sai lầm—họ nhầm một cây nến xanh đơn lẻ là tín hiệu đảo chiều bullish hoặc bán hoảng loạn khi xuất hiện một cây đỏ. Đó là lý do tại sao phân tích kỹ thuật quan trọng. Các mẫu hình nến cho biết câu chuyện thực sự.

Các mẫu hình nến báo hiệu đảo chiều bullish

Bullish Engulfing: Hình dung một cây nến xanh lớn hoàn toàn nuốt chửng cây nến đỏ trước đó. Điều này cho thấy người mua đã áp đảo người bán—tín hiệu đảo chiều điển hình. Khối lượng cần cao để xác nhận. Khi thấy điều này tại các mức hỗ trợ hoặc đường xu hướng, đó là tín hiệu vào lệnh vững chắc.

Hammer: Một cây nến có bóng dưới dài và thân nhỏ. Người bán đã đẩy giá xuống mạnh, nhưng người mua đã phản kháng và đẩy giá trở lại. Nó báo hiệu khả năng bắt đầu xu hướng tăng, đặc biệt nếu cây nến tiếp theo xác nhận bằng các mức đóng cửa cao hơn.

Inverted Hammer: Cùng ý tưởng, nhưng bóng trên dài hơn. Áp lực bán mạnh đã cố gắng chiếm lĩnh, nhưng không đủ sức. Dự kiến sẽ có sự đảo chiều tăng.

Morning Star: Một trong những mẫu hình đáng tin cậy nhất gồm ba cây nến. Cây thứ nhất là (bearish, lớn), cây thứ hai có thân nhỏ, động lượng nhỏ(, cây thứ ba là )bullish, nuốt chửng cây thứ hai(. Giống như thấy người bán mệt mỏi và người mua nắm quyền kiểm soát. Khi hình thành tại các vùng hỗ trợ chính, các nhà giao dịch có niềm tin cao để vào lệnh mua.

Three White Soldiers: Ba cây nến bullish liên tiếp, mỗi cây mở cửa cao hơn mức đóng của cây trước. Đà tăng mạnh mẽ. Tuy nhiên, hãy chú ý đến khối lượng—nếu các cây nến này xuất hiện trên khối lượng thấp, việc chốt lời có thể làm đảo chiều nhanh chóng.

Các mẫu hình bearish mà mọi nhà giao dịch cần biết

Bearish Engulfing: Ngược lại. Một cây nến đỏ lớn nuốt chửng hoàn toàn cây nến xanh trước đó. Gấu đang kiểm soát hoàn toàn. Kết hợp với RSI ở vùng quá mua hoặc khối lượng cao, bạn có tín hiệu phân phối mạnh.

Evening Star: Ba cây nến )bullish→thân nhỏ có bóng trên cao→bearish(. Tương tự Morning Star nhưng theo chiều ngược lại. Bóng trên cao của cây thứ hai cho thấy người bán đã thử thách thị trường và thắng thế. Khi cây thứ ba đóng cửa dưới cây thứ nhất, xu hướng giảm được xác nhận.

Three Black Crows: Ba cây nến đỏ mạnh liên tiếp, mỗi cây mở cửa dưới mức đóng của cây trước. Rất rõ ràng là áp lực bán. Các nhà giao dịch thường chờ đợi một cây bật lên sau mẫu hình này, rồi short vào đợt phục hồi đó.

Hanging Man: Một cây nến có thân nhỏ và bóng dưới dài xuất hiện ở đỉnh của xu hướng tăng. Trông có vẻ bullish )bóng dài nghĩa là người mua đã cứu giá(, nhưng vị trí của nó cho thấy người bán đang thử thách thị trường. Xác nhận xảy ra khi ngày hôm sau giá mở cửa giảm mạnh hoặc đóng cửa thấp hơn nhiều.

Giao dịch các thiết lập này: Điều quan trọng nhất

1. Xếp chồng các tín hiệu của bạn Không bao giờ giao dịch dựa trên một mẫu hình nến đơn lẻ. Nếu bullish engulfing xuất hiện trên khối lượng cao, gần mức hỗ trợ, VÀ RSI đang bật khỏi vùng quá bán—bây giờ bạn có niềm tin. Các tín hiệu yếu kết hợp lại tạo thành tín hiệu mạnh.

2. Vào lệnh quan trọng, nhưng thoát lệnh còn quan trọng hơn Sau khi xác định được thiết lập bullish hoặc bearish, hãy tìm điểm vào chính xác. Trong xu hướng tăng, mua gần hỗ trợ trước khi giá điều chỉnh. Trong xu hướng giảm, short sau khi bật lên thất bại tại kháng cự. Rồi—và điều này cực kỳ quan trọng—xác định mức dừng lỗ trước khi vào lệnh. Đặt mục tiêu chốt lời dựa trên các mức kháng cự hoặc hỗ trợ tiếp theo.

3. Cẩn thận với FOMO và các cú fake-out Thị trường thích bắt trap các nhà giao dịch tham lam. Một cây nến bullish theo sau tin xấu có thể đảo chiều ngay lập tức. Đôi khi giá giả breakout chỉ để lừa các vị trí nhỏ lẻ rồi tiếp tục xu hướng chính. Ngay cả khi bạn thấy năm tín hiệu bullish liên tiếp, vẫn có rủi ro thực thi. Tôn trọng tính không thể đoán trước của thị trường.

4. Lập kế hoạch giao dịch trước Đừng làm theo cảm tính. Trước khi nhấn mua hoặc bán, hãy ghi rõ mục tiêu giá, mức dừng lỗ, và kích thước vị thế của bạn. Điều này giúp tránh cảm xúc chi phối khi giao dịch đi ngược lại dự tính.

Kết luận

Tâm lý bullish và bearish thúc đẩy mọi biến động trên thị trường. Hiểu rõ các khái niệm này không phải là tùy chọn—đó là điều cần thiết. Nhưng biết các mẫu hình không đủ; bạn cần kỷ luật chờ đợi xác nhận, dũng cảm vào lệnh tại điểm tối ưu, và trí tuệ thoát lệnh khi thiết lập không còn phù hợp.

Làm chủ các mẫu hình nến, kết hợp chúng với khối lượng và các mức hỗ trợ/kháng cự, bạn sẽ có một khung để đọc thị trường như một chuyên gia. Các giao dịch sau đó sẽ thông minh hơn, và tài khoản của bạn sẽ cảm ơn vì điều đó.