Cổ phiếu tốt nhất để mua ngay bây giờ tại Úc: Phân tích sâu về 10 công ty lớn của ASX

Sở Giao dịch Chứng khoán Úc (ASX) cung cấp cho nhà đầu tư nhiều cơ hội trong các lĩnh vực khác nhau. Nếu bạn đang khám phá các cổ phiếu tốt nhất để mua ngay bây giờ tại Úc, việc hiểu rõ các đối thủ chính trong lĩnh vực năng lượng, tài chính và vật liệu có thể giúp định hướng chiến lược đầu tư của bạn.

Thống trị Ngành Ngân hàng: Bốn ông lớn

Ngân hàng Commonwealth (CBA) duy trì vị thế là một cường quốc tài chính với vốn hóa thị trường 168,40 tỷ AUD. Tổ chức này báo cáo lợi nhuận ròng tạm tính trong nửa đầu năm là 6,73 tỷ AUD, với thu nhập lãi ròng tăng 19% và cổ tức tạm tính là 2,73 AUD mỗi cổ phiếu. Mặc dù các nhà phân tích lo ngại và đề xuất xếp hạng “Bán vừa phải” với mục tiêu dự đoán trung bình là 91,14 AUD, quy mô và phạm vi thị trường của CBA vẫn còn rất mạnh mẽ.

Ngân hàng Quốc gia Úc (NAB), có giá trị 89,99 tỷ AUD, đã công bố kết quả cả năm 2022 với doanh thu tăng 8,9% lên 18,4 tỷ AUD và lợi nhuận ròng tăng 9,4% lên 7,06 tỷ AUD. Cổ tức cuối kỳ đã được hoàn toàn franked là 0,78 AUD mỗi cổ phiếu phản ánh cam kết của ngân hàng đối với cổ đông, mặc dù các dự đoán của Phố Wall nghiêng về vị trí “Giữ”.

Ngân hàng Westpac (WBC) giao dịch với giá trị thị trường 78,11 tỷ AUD và cung cấp cổ tức hoàn toàn franked với lợi suất 5,65%. Kết quả tài chính năm 2022 cho thấy lợi nhuận ròng tăng 4,3% lên 5,69 tỷ AUD mặc dù doanh thu giảm 12%, trong khi lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu vượt dự đoán 13%.

Tập đoàn ANZ (ANZ) hoàn thiện bộ tứ ngân hàng với giá trị 72,71 tỷ AUD. Công ty báo cáo tăng trưởng doanh thu 9,3% lên 19,7 tỷ AUD và lợi nhuận ròng tăng 16% lên 7,14 tỷ AUD trong năm tài chính 2022. Với dự kiến tăng thu nhập lãi ròng thêm 2,02 tỷ AUD trong năm tài chính 23 và 4,30 tỷ AUD trong năm 25, tiềm năng cổ tức có vẻ hấp dẫn. Citi xếp hạng ANZ là “Mua” với dự báo cổ tức hoàn toàn franked là 2,23 AUD mỗi cổ phiếu trong năm tài chính 2023.

Vật liệu và Khai khoáng: Tiếp xúc với hàng hóa

BHP Group Limited (ASX: BHP), có giá trị 312,91 tỷ AUD, là ông lớn trong lĩnh vực vật liệu. Công ty sản xuất quặng sắt, đồng, nickel, than, potash và dầu khí, với hệ số P/E là 8,72x và lợi nhuận trong sáu tháng vượt quá 18,83%. Tăng trưởng doanh thu 3 năm đạt 14,2% với biên lợi nhuận ròng gần 46%. Các khoản cổ tức đều đều trong 13 năm, hiện tại là 4,74 AUD mỗi cổ phiếu hàng quý, mang lại lợi suất cổ tức 8,43%. CLSA đã nâng cấp cổ phiếu này lên “Vượt trội” với mục tiêu giá 46,50 AUD.

Fortescue Metals Group (FMG), có vốn hóa thị trường 69,31 tỷ AUD, hoạt động như nhà sản xuất quặng sắt hiệu quả nhất thế giới. Công ty đang chuyển đổi sang năng lượng xanh thông qua Fortescue Future Industries, tập trung vào hydro xanh, ammonia và pin điện. Mặc dù kết quả tài chính năm cho thấy doanh thu và lợi nhuận giảm so với các năm trước, FFI dự báo vị trí của công ty cho tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

Ngành năng lượng

Woodside Energy Group (WDS) đạt thành tích ấn tượng năm 2022 với giá trị thị trường 65,94 tỷ AUD. Lợi nhuận ròng tăng 228% lên 8,74 tỷ AUD, doanh thu hoạt động tăng 142% lên 22,591 tỷ AUD, và dòng tiền tăng 132% lên 11,841 triệu AUD. Cổ tức hoàn toàn franked đạt 3,40 AUD mỗi cổ phiếu trong năm, hỗ trợ lợi suất cổ tức hiện tại vượt quá 10,79%. Citi dự báo lợi suất cổ tức trong 3 năm tài chính tới là 7,7%, 7,5% và 6,5%.

Công ty chuyên biệt: Công nghệ sinh học và Đa ngành

CSL Limited (AU$145,61 tỷ) hoạt động như một công ty công nghệ sinh học chuyên về liệu pháp dựa trên huyết tương, vắc-xin và dược phẩm tại hơn 30 quốc gia. Doanh thu H1 FY23 tăng 19% lên 9,68 tỷ AUD với cổ tức tạm tính là 1,44 AUD mỗi cổ phiếu. Các dự đoán của Wall Street xếp CSL là “Mua mạnh” với mục tiêu giá 335,86 AUD trong 12 tháng, đề xuất khả năng tăng giá 11,53%.

Macquarie Group (AU$70,59 tỷ), tổ chức dịch vụ tài chính toàn cầu, báo cáo lợi nhuận ròng H1 2023 là 2.305 triệu AUD, tăng 13% so với cùng kỳ. Cổ tức tạm tính là 3,00 AUD mỗi cổ phiếu (có 40% franked) duy trì tỷ lệ chi trả 50% trong khi giữ thặng dư vốn của nhóm là 12,2 tỷ AUD. Mặc dù giá cổ phiếu gần đây giảm, các hoạt động đa dạng của công ty giúp định vị thuận lợi cho tăng trưởng dài hạn.

Wesfarmers AU$59,07 tỷ sở hữu Bunnings, nhà bán lẻ cải thiện nhà ở hàng đầu với hơn 110.000 sản phẩm và 507 điểm giao dịch. Doanh thu H1 2022 đạt 22,558 tỷ AUD với dòng tiền tự do là 1,365 tỷ AUD. Các hoạt động đa dạng và khả năng đầu tư vào các dự án mới của công ty khiến nó đáng xem xét cho các danh mục đầu tư hướng tới tăng trưởng.

Các yếu tố đầu tư cần thiết để thành công trên ASX

Trước khi bỏ vốn vào cổ phiếu Úc, hãy xây dựng nền tảng vững chắc:

Nền tảng giáo dục: Hiểu cách đánh giá các công ty ngoài các con số tiêu đề. Nghiên cứu về động thái ngành, vị thế cạnh tranh và ảnh hưởng của kinh tế vĩ mô đến các lĩnh vực khác nhau.

Lập kế hoạch chiến lược: Xác định khung thời gian đầu tư, mức độ chấp nhận rủi ro và mục tiêu tài chính của bạn. Phù hợp hóa lựa chọn cổ phiếu với chiến lược danh mục rõ ràng thay vì quyết định theo cảm tính.

Phân bổ rủi ro: Tránh tập trung quá nhiều vào một tên hoặc một lĩnh vực. Phân bổ vốn qua các lĩnh vực vật liệu, ngân hàng, năng lượng và các ngành chuyên biệt giúp giảm thiểu rủi ro do suy thoái ngành.

Thẩm định kỹ lưỡng: Xem xét bảng cân đối kế toán, báo cáo dòng tiền, chất lượng quản lý và lợi thế cạnh tranh. Nhìn xa hơn các định giá hiện tại để hiểu khả năng sinh lời bền vững.

Kỷ luật cảm xúc: Thị trường biến động là điều không thể tránh khỏi. Giữ vững chiến lược của bạn và tránh bán hoảng loạn hoặc mua quá đà do biến động giá ngắn hạn.

Hướng dẫn từ chuyên gia: Nhà đầu tư mới nên tìm đến các cố vấn chuyên nghiệp để có bối cảnh thị trường và giúp điều chỉnh quyết định danh mục phù hợp với hoàn cảnh tài chính cá nhân.

Các cân nhắc cuối cùng

Thị trường chứng khoán Úc cung cấp cơ hội tiếp xúc với các doanh nghiệp cạnh tranh toàn cầu trong các lĩnh vực thiết yếu. Các cổ phiếu tốt nhất để mua ngay bây giờ tại Úc phụ thuộc vào hồ sơ rủi ro cá nhân, khung thời gian và mục tiêu tài chính của bạn. Trong khi các công ty được đề cập trên đều là các thành phần lớn của thị trường với hồ sơ thành tích rõ ràng, việc đầu tư luôn đi kèm rủi ro nội tại. Nghiên cứu kỹ lưỡng, chiến lược kỷ luật và quản lý danh mục liên tục vẫn là yếu tố then chốt để tích lũy tài sản lâu dài. Hãy cân nhắc tham khảo ý kiến các chuyên gia tài chính để đảm bảo phương pháp đầu tư phù hợp với hoàn cảnh và mục tiêu cá nhân của bạn.