Tập đoàn Phát triển Giáo dục hoàn tất giao dịch bất động sản lớn: Tòa nhà trụ sở chính sẽ được bán kèm theo cấu trúc thuê lại

Educational Development Corporation (NASDAQ: EDUC) đã hoàn tất một thương vụ bất động sản thương mại quan trọng đánh dấu sự chuyển hướng chiến lược trong phương pháp quản lý tài sản của công ty. Vào ngày 19 tháng 9 năm 2024, EDUC đã thực hiện hợp đồng Bất động sản Thương mại với Partner Holdings để chuyển nhượng cơ sở hoạt động chính của mình tại 5400-5402 South 122nd East Avenue ở Tulsa, Oklahoma—thường được gọi là Hilti Complex.

Điểm nổi bật giao dịch và tác động tài chính

Tổng giá trị chuyển nhượng bất động sản này đạt 38.250.000 đô la (trước phí, hoa hồng và chi phí kết thúc). Công ty dự định sử dụng số tiền này để loại bỏ các khoản vay ngắn hạn và hạn mức tín dụng quay vòng còn tồn đọng với đối tác ngân hàng, một bước đi chiến lược nhằm nâng cao giá trị cổ đông.

Ban quản lý nhấn mạnh rằng giao dịch này mang lại lợi ích tài chính ngay lập tức. Tiết kiệm chi phí lãi vay từ việc giảm nợ sẽ vượt xa các nghĩa vụ thuê hàng tháng, trong khi việc loại bỏ khoản thanh toán thế chấp sẽ củng cố hiệu suất tài chính tổng thể. Như công ty đã nhấn mạnh trong thông báo của mình, cải thiện dòng tiền từ việc tái cấu trúc này, kết hợp với các thỏa thuận cho thuê phụ mới ký gần đây bao phủ khoảng một nửa diện tích hoạt động của công ty, dự kiến sẽ nâng cao đáng kể khả năng thanh khoản hàng tháng.

Thành phần tài sản và cấu trúc người thuê

Hilti Complex gồm nhiều công trình trên diện tích 34 mẫu Anh, cung cấp 402.000 bộ vuông diện tích văn phòng và kho chứa có thể cho thuê. Hiện tại, bất động sản này có một số người thuê theo các thỏa thuận hiện có:

• Hilti hoạt động khoảng 183.800 bộ vuông theo hợp đồng thuê 15 năm, sẽ chuyển giao cho Partner Holdings khi kết thúc
• Crusoe Energy System chiếm khoảng 110.000 bộ vuông theo hợp đồng thuê phụ 5 năm
• 218.200 bộ vuông còn lại sẽ được thuê theo hợp đồng thuê mới với EDUC

Đáng chú ý, giao dịch này loại trừ khoảng 17 mẫu Anh đất liền kề chưa phát triển, mà Educational Development Corporation sẽ giữ lại. Như một phần của thỏa thuận mua bán, Partner Holdings có quyền ưu tiên mua lại bất kỳ phần đất nào trong tương lai của phần đất này.

Thời gian giao dịch và điều khoản thuê

Partner Holdings đã được cấp phép thực hiện thẩm định trong vòng 75 ngày bắt đầu từ ngày 19 tháng 9 năm 2024 để tiến hành các cuộc điều tra và kiểm tra cần thiết. Thời điểm kết thúc giao dịch dự kiến sau 30 ngày kể từ khi hoàn tất thẩm định.

Thỏa thuận thuê mà Educational Development Corporation sẽ chiếm giữ kéo dài 15 năm, với mức giá ban đầu là 8,52 đô la mỗi bộ vuông. Các mức tăng giá hàng năm là 2,5% bắt đầu từ năm thứ hai. Hợp đồng thuê bao gồm các điều khoản ba bên, trong đó công ty chịu trách nhiệm về tiện ích, bảo hiểm, thuế tài sản và bảo trì định kỳ, trong khi Partner Holdings đảm nhận trách nhiệm bảo trì cấu trúc và mái nhà. Educational Development Corporation giữ quyền cho thuê phụ đối với bất kỳ không gian nào chưa được sử dụng, tùy thuộc vào sự chấp thuận của chủ nhà.

Về Educational Development Corporation

Educational Development Corporation hoạt động như một nhà xuất bản và phân phối giáo dục đa dạng. Công ty sở hữu và xuất bản sách Kane Miller, sản xuất Learning Wrap-Ups (đồ chơi giáo dục), và chế tạo đồ chơi SmartLab (sản phẩm tập trung vào STEAM). Ngoài ra, EDUC còn là nhà phân phối độc quyền tại Mỹ cho danh mục sách thiếu nhi của Usborne Publishing Limited. Các kênh phân phối bao gồm hơn 4.000 điểm bán lẻ, các đối tác thương hiệu độc lập thực hiện bán hàng trực tiếp qua các buổi giới thiệu sách, mạng xã hội, hợp tác với trường học và các sự kiện dành cho người tiêu dùng.