Làm thế nào để nắm bắt thời điểm giao dịch trong đầu tư ngắn hạn? Hướng dẫn đầy đủ kết hợp phân tích kỹ thuật và tâm lý

Đầu tư ngắn hạn là một ví dụ điển hình về các chiến lược giao dịch tần suất cao, có thể đóng giao dịch trong vài phút hoặc giữ một vị thế trong vài ngày. Nhiệm vụ cốt lõi của các nhà đầu tư là xác định chính xác các cơ hội mua và bán đồng thời học cách tự bảo vệ mình khi đối mặt với những biến động. Bài viết này cung cấp phân tích chuyên sâu về những bí mật thực tế của đầu tư ngắn hạn.

Bản chất của đầu tư ngắn hạn là gì?

Đầu tư ngắn hạn (còn được gọi là hoạt động ngắn hạn) đề cập đến các chiến lược giao dịch thị trường mất vài ngày đến vài tuần để vào và ra. So với các vị thế dài hạn, đầu tư ngắn hạn có tính đầu cơ cao và tương ứng với rủi ro.

Các nhà đầu tư ngắn hạn không chú ý đến các nguyên tắc cơ bản của các công ty niêm yết và thậm chí có thể giao dịch các mục tiêu biến động. Loại hình đầu tư này không phải để chia sẻ lợi ích tăng trưởng của công ty, mà là để thu được lợi nhuận đầu cơ trong một khoảng thời gian ngắn bằng cách theo dõi các cổ phiếu đầu cơ nóng của các quỹ chính.

“Tỷ lệ thắng” Nó xác định liệu đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục mang lại lợi nhuận hay không. Các nhà đầu tư phải bình tĩnh phân tích xác suất thành công trong mỗi giao dịch và nhiều nhà đầu tư ngắn hạn chuyên nghiệp sẽ sử dụng phần mềm kiểm tra lại để xác minh chiến lược giao dịch của họ.

Tìm cơ hội đầu tư ngắn hạn ở đâu?

Cơ hội chính: Cơ hội giao dịch với phạm vi thị trường lớn, thời gian dài và dễ nhận biết thường xuất hiện ở các phân khúc chính của thị trường có xu hướng rõ ràng.

Cơ hội phụ: Cơ hội với sự biến động thị trường vừa phải và tần suất cao. Chỉ cần nhà đầu tư nắm vững nhịp điệu biến động, họ có thể tiếp tục tích lũy lợi nhuận. Những cơ hội như vậy là phổ biến trong một loạt các phạm vi.

Cơ hội đặt cược cao: Một thị trường đầy biến động. Bị ảnh hưởng bởi các sự kiện lớn, cổ phiếu có thể bị mua quá mức và bán quá mức. Tuy nhiên, nếu nhà đầu tư thiếu kỹ năng kỹ thuật và không nắm bắt được nhịp điệu, họ dễ bị thua lỗ cao hoặc thậm chí là rủi ro thanh lý.

Làm thế nào để các nhà đầu tư ngắn hạn xây dựng một hệ thống giao dịch?

Một chiến lược đầu tư ngắn hạn hiệu quả đòi hỏi các yếu tố cốt lõi sau:

1. Xác định chính xác xu hướng và chu kỳ

Giai đoạn 1: Dao động phạm vi Trong các thị trường không có xu hướng rõ ràng, các cặp tiền tệ hoặc cổ phiếu thường dao động giữa mức cao hàng ngày có thể dự đoán được và mức thấp hàng ngày. Những đực đã cố gắng đẩy lên, và những con gấu ngay lập tức chặn nó. Nếu giá giảm ra khỏi phạm vi, số dư sẽ kéo nó trở lại. Giai đoạn này thường kết thúc bằng một đột phá.

Giai đoạn thứ hai: thị trường đột phá Thị trường phá vỡ quán tính và biến động chuyển thành xu hướng tăng hoặc giảm rõ ràng. Nếu các nguyên tắc cơ bản thay đổi mạnh mẽ, nó có thể hình thành một đợt tăng thẳng; Nếu không có động lực cơ bản, nó sẽ cho thấy xu hướng lởm chởm là “đỉnh cao hơn đỉnh, đáy cao hơn đáy”. Lúc này, đường trung bình động cũng sẽ tăng.

Giai đoạn 3: Giảm giá Sự gia tăng đạt đỉnh và sau đó bắt đầu giảm. Nó có thể biểu hiện dưới dạng sự sụt giảm nhanh chóng (thay đổi đột ngột trong các nguyên tắc cơ bản) hoặc giảm dần các đỉnh và đáy.

Giai đoạn 4: Sự không chắc chắn của thị trường Sau khi hoàn thành các chuyển động mua và bán, thị trường rơi vào hỗn loạn. Ngay cả với sự trợ giúp của các chỉ báo kỹ thuật, rất khó để dự đoán hướng tiếp theo và các nhà đầu tư nên tránh xa thị trường ở giai đoạn này.

2. Tối ưu hóa mục nhập của bạn với các chỉ báo kỹ thuật

Quan sát các đường trung bình động Đường trung bình động là các chỉ báo xu hướng thường được sử dụng trên thị trường, giúp dự đoán biến động giá và xác định hỗ trợ và kháng cự động. Khi giá nằm trên đường trung bình động, nó là tăng; Và ngược lại.

3. Nắm vững kỹ năng đầu tư ngắn hạn

Cảnh 1: Giá cổ phiếu bắt đầu tăng và không tăng nhiều, và hệ thống đường trung bình động phân kỳ lên trên để tạo thành một dàn xếp dài, với tỷ lệ luân chuyển hàng ngày khoảng 3%. Khi giá cổ phiếu quay trở lại đường EMA 5 ngày, hãy mua một cách dứt khoát.

Cảnh 2: Trong bối cảnh thị trường sụt giảm, một số cổ phiếu tăng hơn 5% so với thị trường và khối lượng giao dịch được khuếch đại. Nó có thể được mua vào cuối ngày hoặc đợt pullback của ngày hôm sau (quy tắc thị trường: nếu nó giảm, nó sẽ tăng).

Cảnh 3: Cổ phiếu tăng nhanh và sau đó giảm mạnh và khối lượng giao dịch thu hẹp. Khi mức giảm đạt một nửa mức tăng trước đó, bạn có thể tham gia thị trường để lấy sự phục hồi.

Cảnh 4: Các dòng hàng tháng và hàng tuần ở mức thấp, mức thấp có nhiều năng lượng tích lũy; đường trung bình động 3 ngày tăng về khối lượng; Khối lượng đường 60 phút và chữ thập vàng tăng lên; Thị trường tiếp tục tăng khối lượng và các lệnh mua lớn thường xuyên. Điều này cho thấy cổ phiếu mới bắt đầu trong một lĩnh vực nóng và có thể can thiệp trong ngắn hạn.

4. Quản lý rủi ro là điểm mấu chốt tuyệt đối

Cắt lỗ và chốt lời là hai nguyên tắc chính của đầu tư ngắn hạn:

• Nếu giá cổ phiếu tiếp tục giảm do phán đoán sai lầm, hãy cắt lỗ ngay lập tức
• Khi giá cổ phiếu đạt đến mức tâm lý, chốt lời ngay lập tức và đừng tham lam

Chọn mục tiêu phù hợp để đầu tư ngắn hạn

Bí quyết của đầu tư ngắn hạn là **“Khuếch đại lợi nhuận thông qua tỷ lệ doanh thu cao”**Do đó, việc lựa chọn mục tiêu không phụ thuộc vào điểm mạnh hay điểm yếu của các nguyên tắc cơ bản và có thể mua hoặc bán.

Mục tiêu đầu tư ngắn hạn lý tưởng có các đặc điểm sau:

• “Có một chủ đề”: Các chủ đề nóng của thị trường hoặc tin tức thúc đẩy cổ phiếu
• “Khối lượng giao dịch cao”: Cả người mua và người bán đều hoạt động, dễ dàng vào và ra
• “Biến động dữ dội”: Giá thay đổi rộng rãi, mang lại tỷ suất lợi nhuận dồi dào

Các mục tiêu như vậy thường xuất hiện trong thời kỳ thị trường biến động cao hoặc khi công ty công bố tin tức lớn (báo cáo thu nhập, tái cấu trúc, kinh doanh mới, v.v.).

Đầu tư ngắn hạn phụ thuộc nhiều hơn “Phân tích kỹ thuật” Không phải nguyên tắc cơ bản. Ngay cả các công ty lạc quan dài hạn cũng có thể tăng nhiều hơn và giảm trở lại hoặc rơi vào trạng thái hợp nhất trong trung hạn, vì vậy trọng tâm đầu tư nên là tìm kiếm “áp lực” và “hỗ trợ” của giá cổ phiếu để hoạt động trong phạm vi, hoặc theo xu hướng mua hoặc bán cho đến khi chạm đường áp lực hoặc đường hỗ trợ tiếp theo.

Tâm lý của nhà đầu tư ngắn hạn

Nhiều tổn thất bắt nguồn từ các vấn đề về tâm lý. Tại sao giao dịch mô phỏng thường thành công, nhưng giao dịch thực thường thua lỗ? Câu trả lời là tâm lý quyết định liệu kỷ luật giao dịch có thể được thực thi hay không.

Để điều chỉnh tâm lý đầu tư ngắn hạn, chúng ta cần bắt đầu từ những khía cạnh sau:

• Kiểm soát tuyệt đối cảm xúc: Đừng bị dẫn dắt bởi biến động thị trường
• Quản lý tiền tốt: Quản trị rủi ro là nền tảng
• Nhận biết chính xác tổn thất: Tổn thất là chi phí giao dịch, không phải thất bại
• Tuân thủ kỷ luật cắt lỗ: Rủi ro đến trước bất cứ lúc nào, lợi nhuận đứng thứ hai

Tác động của môi trường thị trường đến đầu tư ngắn hạn

Cần phải thừa nhận rằng thị trường luôn hướng về phía trước và phản ứng với các sự kiện hiện tại. Tất cả các chính sách tài khóa đã biết, nền kinh tế toàn cầu, môi trường chính trị trong và ngoài nước, v.v. đều ảnh hưởng đến thị trường. Trong bối cảnh này, phân tích kỹ thuật đặc biệt quan trọng.

Ba nhận thức cốt lõi của đầu tư ngắn hạn

1. Biến động ngắn hạn khó dự đoán chính xác
2. Tổn thất phải được kiểm soát chặt chẽ
3. Lợi nhuận chỉ có thể xảy ra nếu giá di chuyển mạnh theo hướng thuận lợi
4. Thời gian là bạn của nhà đầu tư, và thu nhập đến từ việc tích lũy thời gian

Kết luận

Đầu tư ngắn hạn đòi hỏi nhà đầu tư phải xác định chính xác cơ hội giao dịch, kiểm soát rủi ro hiệu quả và sử dụng tốt các công cụ phân tích kỹ thuật. Thay vì theo đuổi chiến thắng mọi lúc, tốt hơn hết bạn nên thiết lập một hệ thống giao dịch ổn định để đạt được lợi nhuận lâu dài thông qua tỷ lệ thắng cao và quản lý rủi ro. Thành công của đầu tư ngắn hạn không nằm ở những dự đoán chính xác mà nằm ở việc thực hiện có kỷ luật và tư duy ổn định.