Cổ phiếu ý tưởng robot năm 2025 nên chọn như thế nào? Những cổ phiếu ý tưởng tự động hóa này đáng chú ý

Ngành công nghiệp robot đã trở thành một điểm nóng mới cho đầu tư công nghệ toàn cầu. Với những đột phá trong công nghệ AI và ứng dụng rộng rãi của trí tuệ nhân tạo, cổ phiếu khái niệm robot đang mở ra những cơ hội phát triển chưa từng có. Nhưng khi đối mặt với một loạt các cổ phiếu khái niệm tự động hóa, làm thế nào các nhà đầu tư nên sàng lọc các mục tiêu thực sự đáng để đầu tư?

Tại sao cổ phiếu khái niệm robot đáng chú ý?

Cái gọi là cổ phiếu khái niệm robot là các công ty niêm yết tham gia vào nghiên cứu và phát triển, sản xuất, tích hợp hệ thống và ứng dụng phần cứng robot. Các lĩnh vực ứng dụng của ngành công nghiệp này vượt xa sức tưởng tượng - từ sản xuất công nghiệp truyền thống đến phẫu thuật y tế, hậu cần và kho bãi, quốc phòng và hàng không vũ trụ, sự thâm nhập của robot đang tăng tốc.

Theo dự báo của TrendForce, thị trường robot hình người toàn cầu dự kiến sẽ vượt quá 2 tỷ USD vào năm 2027, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 154% từ năm 2024 đến năm 2027. Điều này có nghĩa là các doanh nghiệp trong toàn bộ chuỗi ngành công nghiệp robot đang phải đối mặt với dư địa tăng trưởng rất lớn.

Làm thế nào để đánh giá giá trị thực của cổ phiếu khái niệm tự động hóa?

Khi chọn cổ phiếu khái niệm robot, nhà đầu tư có thể đánh giá chúng từ các khía cạnh sau:

Đầu tiên, hãy xem xét độ rộng của nhu cầu thị trường

Lĩnh vực ứng dụng của robot càng rộng thì nhu cầu càng lớn và tiềm năng tăng trưởng của các doanh nghiệp liên quan càng đáng kể. Ví dụ, các quốc gia đang phải đối mặt với dân số già và nhu cầu về robot phẫu thuật tiếp tục tăng, cung cấp nền tảng thị trường ổn định cho các nhà sản xuất liên quan. Các nhà đầu tư có thể ưu tiên cho các công ty có sản phẩm đã thâm nhập vào nhiều lĩnh vực ứng dụng.

Thứ hai, nhìn vào cường độ đầu tư R&D

Tốc độ lặp lại công nghệ trong ngành công nghiệp robot cực kỳ nhanh, đặc biệt là khi kết hợp với trí tuệ nhân tạo, chu kỳ cập nhật được đẩy nhanh. Liệu một công ty có thể tiếp tục đầu tư vào R&D hay không quyết định trực tiếp đến khả năng cạnh tranh của nó. Kiểm tra xem dòng tiền đầu tư (CFI) của một công ty vẫn cao hay tiếp tục tăng, chúng ta có thể xác định mức độ coi trọng của công ty đối với đổi mới công nghệ. Lấy Delta làm ví dụ, công ty đã tăng đáng kể đầu tư R&D sau năm 2021 và CFI vẫn ở mức cao, đây là bằng chứng mạnh mẽ cho sự đổi mới liên tục của công ty.

Thứ ba, nhìn vào vị trí của chuỗi công nghiệp

Ngành công nghiệp robot bao gồm bốn mắt xích chính: các thành phần cốt lõi, tích hợp hệ thống, phát triển phần mềm và ứng dụng. Các nhà cung cấp linh kiện nằm ở thượng nguồn của chuỗi ngành thường có khả năng chống rủi ro cao hơn, trong khi các nhà tích hợp hệ thống có tỷ suất lợi nhuận gộp cao hơn. Nhà đầu tư nên lựa chọn theo khẩu vị rủi ro của riêng mình.

Làm thế nào để chọn cổ phiếu khái niệm robot cổ phiếu Đài Loan?

Cổ phiếu khái niệm tự động hóa của Đài Loan có một đội hình mạnh mẽ, bao gồm tất cả các khía cạnh của chuỗi công nghiệp:

Delta (2308): Công ty toàn diện trong tự động hóa công nghiệp

Tính đến ngày 10 tháng 12 năm 2025, YTD của Delta đã tăng 132,85%, khiến nó trở thành ngôi sao trong số các cổ phiếu ý tưởng robot của Đài Loan. Công ty này đã triển khai lĩnh vực tự động hóa từ năm 1995, với 20 cơ sở sản xuất và hàng nghìn dây chuyền sản xuất trên khắp thế giới, đồng thời là một công ty thực hành nâng cấp tự động hóa.

Đánh giá từ báo cáo tài chính quý III, lợi nhuận ròng sau thuế của Delta trong một quý đã vượt quá 186 tỷ nhân dân tệ, tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái và thu nhập trên mỗi cổ phiếu vượt quá 7 nhân dân tệ, lập mức cao kỷ lục trong một quý. Bước sang quý IV, doanh thu trong tháng 10 đạt kỷ lục hơn 573 tỷ nhân dân tệ, với tốc độ tăng trưởng hàng năm gần 50%. Hiệu suất của công ty chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu toàn cầu từ nhóm kinh doanh điện và cơ sở hạ tầng, đặc biệt là được thúc đẩy bởi các trung tâm dữ liệu AI và chuyển đổi năng lượng. Hướng tới nửa cuối năm 2025, Delta có kế hoạch tung ra các sản phẩm mới như bộ nguồn máy chủ AI và làm mát bằng chất lỏng, củng cố hơn nữa vị thế của mình trên thị trường công nghệ cao cấp.

Chroma (2360): Vũ khí robot của nhà vô địch vô hình

Mặc dù Chroma không trực tiếp sản xuất robot, nhưng với tư cách là công ty hàng đầu thế giới về thiết bị thử nghiệm, công nghệ đo lường chính xác và thử nghiệm tự động của nó rất quan trọng đối với ngành công nghiệp robot. Với hơn ba thập kỷ kinh nghiệm, hệ thống kiểm tra của Chroma đã hỗ trợ nhiều dòng sản phẩm, bao gồm rô-bốt công nghiệp, rô-bốt cộng tác và rô-bốt di động tự động.

Ba quý đầu năm 2025 hoạt động xuất sắc, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái và tỷ suất lợi nhuận gộp gần 60%. Lợi nhuận ròng sau thuế trong quý III đạt 50,66 tỷ nhân dân tệ và thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 11,99 nhân dân tệ; lợi nhuận ròng tích lũy trong ba quý đầu tiên là 91,42 tỷ nhân dân tệ và thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 21,67 nhân dân tệ, đã vượt quá cả năm ngoái. YTD tăng 105,86% và công ty dự kiến sẽ đạt mức cao kỷ lục trong cả năm.

TECO (1504): Máy xới đất sâu của công nghệ truyền động động cơ

Được thành lập vào năm 1966, TECO đã tích lũy hơn nửa thế kỷ chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ động cơ và truyền động. Trong lĩnh vực robot, chiến lược của TECO xoay quanh việc tích hợp công nghệ truyền động động cơ và hệ thống thông minh, cung cấp các giải pháp hoàn chỉnh từ động cơ và bộ truyền động đến bộ điều khiển.

lợi nhuận ròng thuộc về công ty mẹ trong quý III đạt 1,593 tỷ nhân dân tệ, tăng gần 10% so với quý trước; Lợi nhuận ròng tích lũy trong ba quý đầu tiên là 41,89 tỷ nhân dân tệ. Tỷ suất lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận hoạt động lần lượt tăng lên 24,44% và 11,23%, cơ cấu lợi nhuận tiếp tục được cải thiện. YTD tăng 61,27% và sự hợp tác của công ty với Hon Hai sẽ tập trung vào thị trường Đài Loan từ năm sau.

Hechun Technology (6215): Nhà cung cấp linh kiện trong nhiều lĩnh vực

Hechun Technology đã tập trung vào ngành công nghiệp tự động hóa trong hơn 40 năm, phát triển và sản xuất các thành phần quan trọng khác nhau cho robot và khách hàng của nó bao gồm TSMC, UMC, Hon Hai và các nhà sản xuất lớn khác. Doanh thu trong nửa đầu năm 2025 tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,09 tỷ Đài tệ.

Công ty đã thành lập một bộ phận robot để tung ra các giải pháp mô-đun có tính linh hoạt cao tích hợp công nghệ robot quốc tế từ Trung Quốc, Nhật Bản, Đức và Hoa Kỳ. Ban lãnh đạo kỳ vọng sẽ duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trong 2 đến 3 năm tới, với mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận hai con số cho cả năm 2025. YTD tăng 15,43%.

NEXCOM (8234): Công ty dẫn đầu về công nghệ trong lĩnh vực bộ điều khiển

Công ty con của NEXCOM, Chuangbo, có hơn mười năm kinh nghiệm R & D trong lĩnh vực bộ điều khiển robot và là công ty đầu tiên ở Đài Loan đạt được “Chứng nhận An toàn Chức năng Robot” thông qua nền tảng mô-đun. Mô-đun AI robot hình người do Chuangbo và NVIDIA ra mắt đã được phát hành vào tháng 8 năm nay, cung cấp các giải pháp mô-đun bao gồm bộ điều khiển, nền tảng kiểm soát bảo mật và các giải pháp điện toán biên AI. YTD tăng 12,42%.

Cổ phiếu ý tưởng robot của Hoa Kỳ cũng đáng chú ý

Ngoài chứng khoán Đài Loan, cổ phiếu khái niệm robot trên thị trường chứng khoán Mỹ cũng cho thấy đà tăng mạnh. Nasdaq quy tụ các công ty robot lớn nhất thế giới với trữ lượng công nghệ phong phú nhất.

Cơ hội bùng nổ trong lĩnh vực quốc phòng

Palantir (PLTR) và AeroVironment (AVAV) đã giành được một số hợp đồng lớn trong lĩnh vực hệ thống tự động quốc phòng. Palantir đã tăng hơn 140% từ đầu năm đến nay, dựa vào lợi thế của nền tảng phần mềm AI và phân tích dữ liệu lớn; AeroVironment tăng hơn 80%, dẫn đầu về hệ thống máy bay không người lái và công nghệ phần cứng robot tự động. Hiệu suất giá cổ phiếu của hai công ty này khẳng định tiềm năng to lớn trong lĩnh vực robot quốc phòng.

Lực lượng hỗ trợ của phần cứng máy tính hiệu suất cao

AMD (AMD) đã thiết lập một ma trận robot hoàn chỉnh và đã tăng hơn 83% từ đầu năm đến nay. Là nhà cung cấp phần cứng điện toán hiệu suất cao, AMD cung cấp hỗ trợ sức mạnh tính toán cho toàn bộ ngành công nghiệp robot và là một phần không thể thiếu trong chuỗi ngành.

Rủi ro chính của đầu tư cổ phiếu khái niệm robot

Tăng trưởng cao mang lại lợi nhuận cao, nhưng nó cũng đi kèm với rủi ro tương ứng. Trước hết, sự lặp lại công nghệ cực kỳ nhanh chóng, và khả năng R&D và khả năng thích ứng thị trường của công ty là rất quan trọng. Thứ hai, có sự khác biệt trong hỗ trợ chính sách cho ngành công nghiệp robot ở các quốc gia khác nhau và những thay đổi trong môi trường pháp lý có thể có tác động đáng kể đến sự phát triển của doanh nghiệp.

Việc áp dụng nhanh chóng robot sẽ có tác động đến thị trường lao động toàn cầu và các điều chỉnh quy định có thể xảy ra. Nhà đầu tư nên chú ý đến những thay đổi chính sách liên quan để kiểm soát vị thế kịp thời và linh hoạt. Đồng thời, lựa chọn những công ty hàng đầu có đủ dự trữ kỹ thuật và vị thế thị trường ổn định có thể giảm rủi ro đầu tư một cách hiệu quả.

Trên con đường đầu tư vào cổ phiếu khái niệm robot và tự động hóa, nắm vững phương pháp lựa chọn cổ phiếu chính xác, hiểu bối cảnh phát triển của ngành và chú ý đến những thay đổi chính sách là ba trụ cột để đạt được lợi nhuận dài hạn.