Cá mập thắng 83% tỷ lệ thắng bỏ lỡ ETH, một lần short lỗ 900.000 USD

Chuyên gia cũng có thể nhìn nhầm thị trường. Cá mập này nổi tiếng với giao dịch tần suất cao trên Hyperliquid, trong 3 tháng qua đã kiếm được 20,95 triệu USD, nhưng quyết định short ETH gần đây dường như đã bỏ lỡ cơ hội. Hiện tại lỗ tạm thời 900.000 USD, điều này đặc biệt nổi bật trong thành tích lịch sử của anh ta.

Short 63,363,000 USD bị bỏ lỡ

Theo tin mới nhất, cá mập được đánh dấu là pension-usdt.eth gần đây đã chuyển vào Hyperliquid 30 triệu USDC, sử dụng đòn bẩy 3 lần để mở short ETH. Vị thế short hiện tại đạt 20.000 ETH, giá trị vị thế là 63,63 triệu USD.

Từ giá mở 3.136 USD đến hiện tại 3.184 USD, ETH đã tăng 48 USD. Mức tăng này đối với người không dùng đòn bẩy là không đáng kể, nhưng đối với short đòn bẩy 3 lần, mỗi ETH lỗ đã bị nhân lên gấp 3. lần. Đó chính là lý do tại sao chỉ với mức tăng 1,5% về giá đã dẫn đến lỗ tạm thời 900.000 USD.

Tại sao lần này thất bại đáng chú ý

Thành tích của cá mập này khá ấn tượng. Theo dữ liệu chuỗi, trong 3 tháng qua đã thực hiện khoảng 70 giao dịch, tỷ lệ thắng đạt 83%, lợi nhuận tích lũy khoảng 20,95 triệu USD. Thành tích này thuộc hàng top trong giới giao dịch tần suất cao.

Tuy nhiên, thời điểm short ETH lần này có vẻ chưa phù hợp. Theo các tin tức liên quan, ETH gần đây thể hiện khá mạnh:

• Tăng 1,07% trong 1 giờ
• Tăng 1,18% trong 24 giờ
• Tăng 7,65% trong 7 ngày
• Tăng 5,21% trong 30 ngày

Trong xu hướng tăng như vậy, việc short ngược lại rủi ro tự nhiên lớn hơn. Cá mập này nổi tiếng với phong cách giao dịch tần suất cao, đa chiều, trung bình giữ vị thế khoảng 24 giờ. Điều này có nghĩa là anh ta thường không giữ vị thế dài hạn theo một chiều, nhưng lần này vị thế short trị giá tới 63,63 triệu USD rõ ràng là một cược lớn.

Rủi ro thanh lý và khả năng tiếp theo

Điều đáng chú ý nhất hiện tại là mức giá thanh lý của vị thế short này. Mặc dù chưa rõ ràng trong tin tức, nhưng dựa trên cơ chế đòn bẩy 3 lần, nếu ETH tiếp tục tăng lên khoảng 4200 USD, vị thế short này sẽ đối mặt với nguy cơ bị thanh lý.

Dữ liệu từ nền tảng Hyperliquid cho thấy, quy mô hợp đồng chưa đóng mở hiện tại đạt 7,77 tỷ USD, đây là thị trường khá sôi động. Các vị thế short lớn trong môi trường này có thể đối mặt với áp lực thanh khoản lớn hơn.

Theo các tin tức liên quan, cá mập này trong tuần qua đã kiếm lợi khoảng 1 triệu USD qua giao dịch lướt sóng trên Hyperliquid, lợi nhuận trong 30 ngày gần 21 triệu USD. Những trader như vậy thường có ý thức quản lý rủi ro tốt, ít khả năng bị buộc phải thanh lý. Khả năng cao hơn là anh ta sẽ linh hoạt điều chỉnh vị thế dựa theo biến động thị trường.

Bài học từ thị trường

Trường hợp này phản ánh một hiện tượng thú vị: ngay cả những người thắng tỷ lệ 83% cũng có thể bỏ lỡ cơ hội trong môi trường thị trường nhất định. Đà tăng của ETH gần đây dường như vượt quá dự đoán của cá mập này.

Ở góc độ rộng hơn, các nhà giao dịch tần suất cao có lợi thế phản ứng nhanh và điều chỉnh linh hoạt, nhưng nhược điểm là phải liên tục đặt cược. Khi xu hướng thị trường không phù hợp với dự đoán, ngay cả những trader xuất sắc nhất cũng phải đối mặt với thử thách về lỗ tạm thời. Lựa chọn tiếp theo của cá mập này — có thể là tiếp tục gia tăng vị thế, cắt lỗ hoặc giữ nguyên chờ đợi — sẽ là tâm điểm chú ý của thị trường.

Tóm lại

Một cá mập giao dịch tần suất cao với tỷ lệ thắng 83%, lợi nhuận tích lũy 20,95 triệu USD, đang lỗ tạm thời 900.000 USD trong short ETH, cho thấy sự không chắc chắn của thị trường là điều bình đẳng với tất cả mọi người. Đà tăng của ETH hiện tại dường như đã vượt quá dự đoán của cá mập này. Trường hợp này nhắc nhở rằng, dù là nhà giao dịch xuất sắc đến đâu, cũng cần tôn trọng thị trường, đặc biệt khi sử dụng đòn bẩy. Sự biến động của vị thế short này trong thời gian tới có thể trở thành một chỉ số quan trọng để theo dõi tâm lý thị trường Hyperliquid.