Kim cương nhọn trong phân tích kỹ thuật được xem là một trong những mô hình hữu ích nhất. Nói đơn giản, mô hình này là một cây nến có bóng dài, dù là phía trên hay phía dưới. Điều này có ý nghĩa gì? Giá đã bị từ chối rõ ràng tại một vị trí quan trọng.

Cụ thể, kim cương nhọn gồm hai phần — một thân nhỏ và một bóng dài rõ ràng. Thân nhỏ cho thấy lực mua bán đang cân bằng, nhưng bóng dài cho thấy có người đã bán mạnh hoặc gom hàng tại một mức giá nhất định. Bóng dài hướng lên biểu thị mức kháng cự chặn đứng đà tăng, còn bóng dài hướng xuống cho thấy mức hỗ trợ giữ vững đà giảm.

Làm thế nào để xác định kim cương nhọn thật sự? Có hai chỉ số cứng: thứ nhất, phần thân nhỏ hơn 20% chiều dài của cây nến; thứ hai, chiều dài bóng chiếm hơn 80%. Chỉ khi cả hai điều kiện này cùng đúng, mới được xem là mô hình kim cương nhọn tiêu chuẩn.

Điểm đặc biệt của mô hình này là khả năng dự báo sự đảo chiều của thị trường. Tuy nhiên, có một cái bẫy — sự đảo chiều giá không nhất thiết là thật, nhiều khi các nhà đầu tư lớn cố tình tạo ra tín hiệu giả này. Các tổ chức lớn thường dùng chiêu này để dập tắt lệnh dừng lỗ của nhà nhỏ, làm rối loạn quá trình hình thành xu hướng mới. Vì vậy, những trader đọc được cây nến kim cương nhọn thường có khả năng bắt chính xác các điểm đảo chiều thực sự.