Sau rất nhiều năm giao dịch hợp đồng, tôi đã thấy quá nhiều người lao vào và ra trong bối rối. Một số người đã kiếm được lợi nhuận gấp nhiều lần, và tôi cũng đã trải qua sự tuyệt vọng khi thanh lý. Nhưng từ từ khám phá đến bây giờ, tôi đã tìm thấy sự thật đơn giản nhất: thanh lý hoàn toàn không phải do xui xẻo mà là do việc kiểm soát rủi ro không được thực hiện tốt chút nào.

Trong tám năm qua, tôi đã thấy quá nhiều người phát cuồng vì lợi nhuận cao và hoàn toàn bỏ qua quản lý rủi ro, và hầu như tất cả họ đều rơi vào đó. Vì vậy, hôm nay tôi muốn rút ra một vài kinh nghiệm mà tôi đã có được để đổi lấy tiền thật, hy vọng sẽ giúp mọi người hiểu lại về giao dịch hợp đồng.

**Chìa khóa 1: Bản thân đòn bẩy không phải là một cái hố, vị thế là nền tảng thực sự**

Nhiều người bắt đầu tức giận khi nhìn thấy từ đòn bẩy 100x, nhưng thành thật mà nói, đòn bẩy cao thực sự không đáng sợ lắm. Ví dụ: nếu bạn giao dịch với đòn bẩy 100x nhưng chỉ bơm 1% tiền gốc, rủi ro thực tế tương tự như sử dụng tất cả tiền mặt để mua giao ngay với rủi ro 1%.

Công thức cốt lõi rất đơn giản: rủi ro thực sự của bạn = hệ số đòn bẩy nhân với tỷ lệ vị thế thực tế.

Quy tắc sắt của riêng tôi là tôi sử dụng cho dù đòn bẩy cao đến đâu, nhưng rủi ro của một giao dịch không bao giờ được vượt quá 2% tổng vốn. Lợi ích của việc này là gì? Ngay cả khi thứ tự này sai, tài khoản sẽ không chết. Nhiều nhà giao dịch có kinh nghiệm hiểu rằng cơ hội thị trường là vĩnh cửu và chúng ta sẽ chờ đợi lần sau, nhưng nếu tiền gốc không còn, trò chơi thực sự kết thúc.

**Chìa khóa 2: Cắt lỗ là một sợi dây an toàn buộc vào cơ thể, không phải là một sự hèn nhát**

Khi thị trường giảm mạnh vào năm ngoái, tôi đã đếm được một hiện tượng: khoảng 80% những người thanh lý vị thế của họ giống như thói quen này - họ mất 5% và vẫn không dừng thua lỗ, nghĩ rằng thị trường sẽ phục hồi mỗi ngày. Đây là mặt tối của bản chất con người, luôn không muốn thừa nhận rằng bạn sai, và tưởng tượng rằng phép màu sẽ xuất hiện.

Tất cả các cựu chiến binh đã từng làm việc trong ngành này đều biết rằng cắt lỗ hoàn toàn không phải là một tín hiệu để thừa nhận thất bại, mà là một chính sách bảo hiểm cho tài khoản của họ. Những gì tôi tự hỏi bản thân là đặt trước một điểm cắt lỗ và nó phải được thực hiện sau khi nó được kích hoạt. Kịch bản xấu nhất chỉ là một chút mất mát lần này, và sau đó yên tâm chờ đợi cơ hội tiếp theo.

Thị trường luôn ở đó, và thời gian luôn ở đó, nhưng một khi tiền gốc bị thổi bay thì đã quá muộn. Đây không phải là bảo thủ, đây là mua quyền sống với giá thấp nhất.