Fibonacci dành cho nhà giao dịch: Vẽ đường như thế nào để có lợi nhuận trong 8 phút

Nhiều người có thể đã nghe đến thuật ngữ “tỷ lệ vàng” trước đây. Fibonacci được sử dụng như thế nào trong giao dịch? Nó vẫn là một vấn đề cần được giải quyết liên tục. Mặc dù thực tế là công cụ này rất phổ biến và được chấp nhận rộng rãi, nhưng việc triển khai thực tế của nó chỉ được xử lý đúng cách một phần. Bài viết này trình bày cách Fibonacci hoạt động trên các nền tảng khác nhau để bạn có thể tích hợp đầy đủ nó vào một công cụ tối ưu hóa giao dịch của mình.

Fibonacci là gì và nó đến từ đâu?

Các yếu tố Fibonacci

Fibonacci, tức là một dãy số có tương quan.: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987…

Tỷ lệ này được thể hiện rõ ràng trong tự nhiên - từ hình dạng của mặt tăng. Leonardo da Vinci được cho là đã phát minh ra nó, nhưng trên thực tế, các số Fibonacci đã được phát hiện từ năm 400-200 trước Công nguyên bởi các nhà toán học Ấn Độ.

Fibonacci được cho là tỷ lệ vàng. (Tỷ lệ vàng) đó là quy luật tự nhiên. Nó được sử dụng trong nghệ thuật và thiết kế để tạo ra các tác phẩm đẹp và cân đối. Trong ngành giao dịch Thay vào đó, công cụ này giúp tìm hỗ trợ và kháng cự. Dự đoán biến động giá và thiết lập các điểm giao dịch theo mẫu.

Tính toán dãy Fibonacci

Phương pháp này rất đơn giản - chỉ cần thêm hai số trước đó:

• 0 + 1 = 1
• 1 + 1 = 2
• 1 + 2 = 3
• 2 + 3 = 5
• 3 + 5 = 8
• 5 + 8 = 13

Do đó, dãy số trở thành: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…

Điều tuyệt vời là: Bất kể bạn sử dụng những con số này như thế nào để thực hiện các phép toán, bạn sẽ có thể làm toán. Kết quả sẽ luôn không đổi:

• Số ÷ trước, số sau (Ví dụ: 34÷55) = ≈ 0,618 Luôn luôn
• Mặt sau ÷ chữ số ở phía trước (Ví dụ: 377÷233) = ≈ 1.618 Hòa
• Số phía trước÷ hai chữ số tiếp theo (Ví dụ: 610÷1597) = ≈ 0,382 Luôn luôn

Các tỷ lệ này là nguồn gốc của các giá trị Fibonacci được sử dụng trong các công cụ giao dịch.

5 loại công cụ Fibonacci dành cho nhà giao dịch

1. Fibonacci Retracement – Phá vỡ giá và tìm điểm thoái lui

Công cụ này giúp tìm ra mức mà giá sẽ “đi lên”. (Trong xu hướng giảm) Hay “Hãy xuống” (Trong xu hướng tăng) Vì vậy, bạn có thể giao dịch ngay tại chỗ.

Cách sử dụng:

1. Kéo công cụ Fibonacci Retracement từ điểm thấp nhất lên mức cao. (Hoặc theo hướng ngược lại đối với xu hướng giảm.)
2. Hệ thống sẽ hiển thị các đường ngang ở mức 0,0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 100%.
3. Các đường này là các mức hỗ trợ và kháng cự có thể xảy ra.

Các nhà giao dịch thường sử dụng các mức 38,2%, 50%, 61,8% làm điểm vào lệnh trong xu hướng tăng hoặc điểm bán trong xu hướng giảm.

2. Fibonacci Extension – Mục tiêu lợi nhuận cần hướng tới

Khi giá “thoát” ra khỏi khung. (Đột phá) Fibonacci Extensions giúp dự đoán giá sẽ đi về đâu.

Các cấp độ áp dụng:

• 113.6%, 127.2%, 141.4%, 161.8%, 200%, 261.8%

Cách sử dụng: Kết nối dao động cao / thấp với điểm mà giá đã điều chỉnh và đạt được mức mục tiêu để đóng vị thế.

3. Fibonacci Projection – Đọc suy nghĩ của thị trường từ cả hai hướng

Điều này kết hợp cả công cụ thoái lui và mở rộng, cho phép bạn thấy cả khả năng thoái lui giá hoặc thoái lui dài.

Cách sử dụng: 3 điểm hàn - từ đầu, đến điểm hiệu chỉnh, đến điểm quay mới nổi.

4. Múi giờ Fibonacci – Thời gian chuyển thành sức mạnh giao dịch

Nhiều nhà giao dịch có xu hướng chỉ nhìn vào giá mà quên rằng Thời gian Múi giờ Fibonacci sử dụng các số 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233…

Cách sử dụng: Vẽ điểm bắt đầu tại điểm thấp nhất hoặc cao nhất của xu hướng. Công cụ này tạo ra một đường thẳng đứng phân chia khoảng thời gian theo tỷ lệ Fibonacci.

5. Fibonacci Fans – Chênh lệch giá như một chiếc quạt

Đây là một công cụ bao gồm giá cả. (Y) và thời gian. (X) cùng nhau. Đường kết quả là độ dốc. (Độ dốc) Fibonacci tỷ lệ

Cách sử dụng: Kết nối các mức thấp và cao, 3-4 đường dốc sẽ được hình thành dưới dạng hỗ trợ và kháng cự động.

Câu hỏi thường gặp – Câu hỏi thường gặp của các nhà giao dịch

Fibonacci có thực sự hoạt động hay nó chỉ là một huyền thoại?

Kết quả giao dịch không phải vì Fibonacci là phép thuật, mà vì Những người tham gia thị trường tin tưởng nó. Nếu hàng triệu nhà giao dịch thiết lập cùng một điểm bán, giá sẽ dính hoặc bùng nổ ở đó. Tỷ lệ này xứng đáng có giá trị thực tế.

Tôi nên sử dụng Fibonacci một mình hay tôi cần kết hợp nó với các công cụ khác?

Câu trả lời trung thực: Fibonacci có hiệu quả 60-70% thời gian, nhưng 30-40% còn lại sẽ sụp đổ. Nếu bạn không có quy trình xác minh khác

Vị trí Fibonacci nào là đáng tin cậy nhất?

Mức độ ưu tiên: 61,8% > 50% > 38,2% > 23,6%

Mức 61,8% là điểm đảo chiều mạnh nhất.

Sử dụng Fibonacci kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác

Fibonacci + EMA: Phát hiện xu hướng + Tìm điểm vào lệnh

Các bước:

1. Cài đặt EMA(50) để xem hướng xu hướng.
2. Nếu giá nằm trên đường EMA → có xu hướng tăng. Nếu nó dưới →, xu hướng là giảm.
3. Khi giá điều chỉnh, hãy sử dụng Fibonacci Retracement để tìm hỗ trợ và kháng cự.
4. Mua nhiều lần ở mức 23,6%, 38,2%, 50% nếu giá không phá vỡ đường EMA.

Ví dụ: AUD/USD (15 phút)

• Giá tăng từ A lên B, trên đường EMA.(50)
• Giá giảm, đặt một Fibonacci kéo dài từ A đến B
• 3 lần mua ở mức Fibo 0.236, 0.382, 0.5
• Đóng cửa khi giá trở lại trên Fibo 0 ban đầu.

Fibonacci + RSI: Xác nhận từ Momentum

Cách thức hoạt động:

1. Kéo Fibonacci Extension từ dao động cao / thấp đến mức điều chỉnh.
2. Theo dõi RSI để biết phân kỳ (Giá tăng nhưng RSI giảm = cảnh báo)
3. Khi giá đạt mục tiêu, Fibo và RSI cho thấy Phân kỳ giảm → Bán.
4. Khi giá giảm, các đường Fibo và RSI hiển thị Phân kỳ tăng → Mua.

Ví dụ: AUD / JPY (15 phút)

• Kéo Fibonacci Extension từ A (cao) → B (Độ phục hồi thấp)
• Lưu ý điểm mà giá chạm mức 1.618 Fibo.
• Theo dõi RSI để biết phân kỳ giảm giá
• Nếu có, → bán

Fibonacci + Price Action: Giao dịch với các mô hình nến

Nguyên tắc:

1. Nhìn vào mô hình định giá (Hai đôi, Doji, nhấn chìm) để tìm điểm đảo chiều.
2. Kiểm tra xem Fibonacci Retracement có khớp với điểm đó hay không.
3. Nếu Fibonacci mịn, Nếu có một mô hình đảo chiều với →, tín hiệu rất mạnh.

Ví dụ: AUD / JPY

• Giá tăng từ A lên B, bắt đầu phục hồi.
• Đặt Fibonacci, xem các mức khác nhau.
• Điểm 0.382 Fibo tình cờ có mô hình Doji xuất hiện → Tự nguyện Mua.

Giao dịch theo các xu hướng khác nhau

Phải làm gì khi giá điều chỉnh? (Kéo lùi)

Trong xu hướng tăng:

• Kéo Fibonacci Retracement từ mức thấp → mức cao.
• Chờ cho đến khi giá giảm.
• Mua ở mức 23,6%, 38,2%, 50%
• Đóng cửa khi giá tăng trở lại trên 100% Fibo.

Trong xu hướng giảm:

• Kéo Fibonacci thoái lui từ mức tối thiểu →
• Chờ cho đến khi giá kéo lên.
• Bán đa điểm ở mức 23,6%, 38,2%, 50%
• Đóng cửa khi giá giảm xuống dưới mức Fibo 0% ban đầu.

Làm thế nào để làm điều đó khi giá bứt phá?

Trong một đột phá xu hướng tăng:

• Kéo Fibonacci Extension từ Swing High. (Trước cơ sở) → Swing thấp (Phía sau căn cứ)
• Mục tiêu lần lượt là 113,6%, 127,2%, 161,8%.
• Chốt lợi nhuận theo mục tiêu đã đề ra.

Trong một đột phá xu hướng giảm:

• Kéo Fibonacci Extension từ Swing Low. (Trước cơ sở) → Đu cao (Phía sau căn cứ)
• Mục tiêu là giảm 113,6%, 127,2%, 161,8%.
• Chốt lợi nhuận theo mục tiêu đã đề ra.

Giao dịch trong phạm vi giá (Phạm vi) Với Fibonacci

Mô hình giá trong phạm vi sẽ là hình tròn. Không tạo điểm cao-thấp mới:

• Đặt Fibonacci thoái lui kết nối điểm cao-thấp ban đầu.
• Mua Mã số Fibo 0.236, 0.382
• Giảm giá Mã số Fibo 0.618, 0.786
• Khi khung tắt. → Chấm dứt giao dịch theo hình thức này

Tìm điểm đảo chiều (Đảo chiều) Với Fibonacci

Fibonacci không phải là công cụ chính để đảo chiều, nhưng nó có thể được sử dụng như một trợ giúp:

• Theo dõi những thay đổi đảo ngược xu hướng (Thay đổi xu hướng)
• Xem Fibonacci Retracement phá vỡ ở đâu. (Hướng ngược lại) → có thể đảo ngược
• Kiểm tra các mô hình Hành động giá (Hai đôi, đầu và vai)
• Nếu tất cả chúng khớp nhau, → mạnh.

Ưu điểm, hạn chế và giải pháp

Thuận lợi:

• Dễ sử dụng Nó không phức tạp.
• Dễ đọc
• Có thể tích hợp với nhiều loại công cụ
• Tỷ lệ có ý nghĩa tâm lý. (Người chơi tin rằng = giá đi theo tỷ lệ.)

Hạn chế:

• Chủ quan (Ai vẽ các dấu chấm là khác nhau, kết quả là khác nhau.)
• Không chính xác 100%
• Nó phải được sử dụng kết hợp với các công cụ khác để xây dựng sự tự tin.
• Đôi khi giá bỏ qua Fibonacci. (Lan truyền ra ngoài đường dây)

Giải pháp:

• Sử dụng với EMA, RSI, Price Action để kiểm tra chéo
• Đừng tin Fibonacci một cách mù quáng, hãy tìm bằng chứng khác.
• Sử dụng Fibonacci như một hướng dẫn, không phải một quy tắc.

Cách cài đặt Fibonacci trên nền tảng

1. Tìm biểu tượng “Fib Retracement” trên thanh công cụ. (Thường có biểu tượng ~ phổi)
2. Nhấp và chọn Fibonacci Retracement hoặc Extension nếu cần.
3. Kéo điểm bắt đầu đến điểm kết thúc.
4. (Lựa chọn thay thế) Nhấp vào công cụ → Đặt → điều chỉnh tỷ lệ Fibonacci theo ý thích của bạn.

Kết luận

Fibonacci không phải là một công cụ thần kỳ, mà là một công cụ đã được thị trường chấp nhận. Nó hoạt động tốt vì nó được rất nhiều người chơi sử dụng. Tỷ lệ này đã trở thành một điểm tiềm năng thực sự.

Khi được áp dụng kết hợp với EMA để tìm xu hướng, RSI để xác nhận động lượng và hành động giá để tìm các mẫu. Fibonacci trở thành khối xây dựng cho chiến lược giao dịch của bạn.

Nền tảng giao dịch mở Cố gắng tự vẽ các đường Fibonacci để có được một liên lạc thực sự. Nghiên cứu đồ thị với dữ liệu thực tế sẽ giúp hiểu rõ hơn về công cụ này hơn là chỉ đọc bài viết.