Hiểu về Prop Trader: Lựa chọn mới cho nhà giao dịch trẻ

2026-01-05 15:54:36

Prop trader là gì? Tại sao nó thu hút các nhà giao dịch?

Trong thế giới giao dịch trực tuyến, thuật ngữ Proprietary trading hay Prop trade đã trở thành một thuật ngữ phổ biến xuất hiện nhiều lần, đặc biệt trong cộng đồng các nhà giao dịch đang tìm kiếm nghề nghiệp. Mặc dù ý tưởng này không mới, nhưng sự mở rộng của các nền tảng trực tuyến đã giúp nó dễ tiếp cận hơn. Bây giờ, chúng ta sẽ đi sâu vào cách Prop trading hoạt động và ai có thể tham gia

Khái niệm cơ bản: Proprietary Trading là gì

Hãy tưởng tượng một công ty giao dịch hoạt động như một nhà tài trợ tài chính. Họ đang tìm kiếm các nhà giao dịch có kỹ năng để sử dụng vốn của công ty để giao dịch trên các thị trường khác nhau, có thể là tiền tệ, chứng khoán, hàng hóa hoặc hợp đồng tương lai. Đó chính là bản chất của Prop trading

Nhưng điểm khác biệt quan trọng là: các công ty này không cung cấp tài khoản thử nghiệm cho bạn. Họ đang “thuê” nhà giao dịch bằng cách cung cấp vốn thật. Chính sách này dựa trên kỹ năng và kinh nghiệm của bạn. Khi bạn tạo ra lợi nhuận, công ty sẽ chia phần lợi nhuận đó, có nơi chia 50/50, có nơi chia 25-30%, tùy thuộc vào nhiều yếu tố

Điều cần lưu ý: bạn có thể phải trả phí để tham gia, như phí văn phòng, phần mềm và bản quyền, tùy theo từng công ty

Forex Prop Trading: Phiên bản tiền tệ của Prop Trade

Nếu Prop trading theo hình thức chung bao gồm nhiều thị trường, thì Forex Prop trading là tập trung vào thị trường tiền tệ, chia thành hai dạng khác nhau

Dạng truyền thống (Offline): nhà giao dịch được tuyển dụng làm nhân viên của công ty, nhận lương cố định, thưởng theo thành tích và các quyền lợi khác. Đây là hình thức vẫn còn tồn tại nhưng không phổ biến lắm

Dạng trực tuyến (Online): hình thức mới phát triển nhanh sau năm 2563, nhà giao dịch có thể đăng ký trực tuyến, phần lớn phải trả phí đánh giá, sau đó tiếp cận vốn nếu vượt qua bài kiểm tra. Điều thú vị là các công ty Prop online không còn đóng vai trò trung gian nữa, họ chỉ cung cấp cộng đồng và tài nguyên cho bạn, còn bạn phải tự chịu trách nhiệm hoàn toàn

Cơ chế hoạt động: Hệ thống đánh giá “Challenge” là gì

Trước khi nhận vốn, các công ty Prop trade thường yêu cầu bạn vượt qua một bài đánh giá gọi là “Challenge”, trong đó bạn cần tạo ra lợi nhuận theo mục tiêu nhất định và tuân thủ các quy tắc của công ty

Các bước chung:

Bạn tìm kiếm công ty Prop trade phù hợp, xem xét danh tiếng, nền tảng và điều kiện chia lợi nhuận
Bạn kiểm tra các tiêu chuẩn như tuổi tác, kinh nghiệm
Bạn đăng ký qua mẫu trực tuyến
Nếu vượt qua, có thể sẽ được mời phỏng vấn
Nếu được chấp nhận, bạn bước vào giai đoạn Challenge kéo dài 30-60 ngày
Sau đó, bạn có thể giao dịch với vốn thật

Các công ty Prop trade chấp nhận rủi ro, vì vậy họ cần đảm bảo nhà giao dịch có kỹ năng thực sự

Prop Trading vs Hedge Fund: Sự khác biệt là gì

Có nhiều nhầm lẫn giữa hai hình thức này:

Hedge Fund là quỹ đầu tư huy động tiền từ nhiều nhà đầu tư (tổ chức, công ty, cá nhân có nhiều tiền), sau đó sử dụng các chiến lược phức tạp để tạo lợi nhuận. Người quản lý quỹ thu phí quản lý và phí hoa hồng

Prop Trading là khi công ty dùng tiền của chính mình (không phải của khách hàng) để giao dịch. Nó nhỏ hơn, nhanh hơn và chủ yếu do một người hoặc nhóm nhỏ điều hành

Tóm lại: Hedge Fund = tập hợp vốn, Prop Trade = tiền của công ty

Những điểm tốt và điểm chưa tốt: Tại sao có người thích và có người tránh

Điểm tốt:

Tự do làm việc: tự đặt lịch, làm việc ở bất cứ đâu
Lợi nhuận không giới hạn: nếu giỏi, bạn có thể kiếm nhiều tiền, dù phải bỏ ra ít cho việc đánh giá ban đầu
Rủi ro thấp hơn: công ty chịu phần lớn rủi ro, bạn chỉ mất phí đăng ký
Tiếp cận vốn lớn: không cần nhiều tiền, công ty có thể cung cấp vốn lớn để giao dịch
Cộng đồng và hỗ trợ: các nhà giao dịch khác sẵn sàng giúp đỡ, công ty có đội ngũ hỗ trợ

Điểm chưa tốt:

Yêu cầu kỷ luật cao: không có lương cố định, không nghỉ ốm, phải giao dịch chuyên nghiệp
Áp lực tâm lý: biến động thị trường có thể ảnh hưởng tâm trạng, cần kiểm soát cảm xúc
Phí đánh giá: nếu hạn chế về tài chính, phí kiểm tra có thể là vấn đề
Thu nhập không ổn định: khác với nhân viên văn phòng, không có lương cố định, tự làm chủ

Chiến lược chiến thắng: Cách các nhà giao dịch Prop thành công

1. Quản lý rủi ro là nền tảng

Nếu không quản lý rủi ro, bạn sẽ mất tài khoản. Đừng bao giờ mạo hiểm quá mức, luôn dùng stop-loss

2. Kiểm soát cảm xúc

Thị trường luôn biến động, cảm xúc của bạn cũng vậy. Đừng cố gắng chiến thắng khi thua lỗ, kỷ luật và kiên nhẫn là chìa khóa

3. Xác định mức hỗ trợ và kháng cự

Xác định các mức kháng cự (điểm không thể bán ra) và hỗ trợ (điểm nhiều người mua), giao dịch quanh các vùng này, áp dụng chiến lược này phù hợp cho người mới bắt đầu

4. Đừng thay đổi chiến lược đã thành công

Nếu chiến lược của bạn mang lại lợi nhuận, hãy trung thành với nó, đừng bỏ đi vì thấy cái khác “có vẻ tốt hơn”

5. RSI: Chỉ số phổ biến

RSI (Relative Strength Index) đo tốc độ thay đổi giá, số từ 0-100:

RSI > 70 = quá mua (có thể giảm)
RSI < 30 = quá bán (có thể tăng)

Thông tin này hữu ích khi bạn tìm điểm vào/ra

Quản lý rủi ro: Gắn bó với Prop Trader

1. Học hỏi liên tục

Tiền tệ thay đổi, chiến lược thay đổi, bạn cần liên tục học hỏi, đó là điều bắt buộc

2. Có kế hoạch, đặt ra quy tắc và tuân thủ

Kế hoạch giao dịch của bạn cần nêu rõ:

Bạn sẽ vào lệnh ở đâu
Bạn sẽ thoát lệnh ở đâu
Bạn sẽ quản lý rủi ro như thế nào
Phí tối đa bạn chấp nhận

3. Thử nghiệm trước khi đặt cược thật

Dùng tài khoản demo hoặc phân tích quá khứ, xác định vấn đề trước khi dùng tiền thật

4. Đừng đặt cược quá mức khả năng mất

Đơn giản: chỉ đặt cược những gì bạn có thể mất mà không lo lắng quá mức

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.