Supply Demand là nền tảng quan trọng của sự biến động giá cổ phiếu, nhà đầu tư cần phải biết

Nếu bạn đã theo dõi giá cổ phiếu một thời gian và nhận thấy rằng nó không di chuyển một cách mù quáng, bạn sẽ không thể làm như vậy. Nhưng có những quy tắc chi phối nó, đó là động lực của cung và cầu. (Cung và cầu) Điều đó khiến giá của đường đua lên xuống.

Nhu cầu mua và bán: Logic của thị trường

Nói một cách đơn giản. Cung cầu Tên đề cập đến mối quan hệ giữa số lượng hàng hóa có sẵn trên thị trường. (Cung cấp) Với số lượng người muốn mua nó. (Nhu cầu) Trong ngành đầu tư. Điều này không giới hạn ở các sản phẩm thông thường. Cổ phiếu và tài sản tài chính cũng được điều chỉnh bởi cùng một nguyên tắc.

Khi người ta muốn mua nhiều cổ phiếu nhưng ít người bán thì giá sẽ tăng lên. Khi nhiều người muốn bán nhưng ít người mua, giá sẽ giảm.

Nhu cầu (Nhu cầu): Nhu cầu tiềm ẩn đằng sau việc tăng giá.

Nhu cầu Nó đề cập đến số lượng cổ phiếu mà một nhà đầu tư muốn mua ở các mức giá khác nhau. Quyết định của họ thường phụ thuộc vào nhiều yếu tố:

• Giá cả: Khi giá thấp hơn, mọi người có xu hướng muốn mua nhiều hơn. (Đặt cược với giá rẻ)
• Sự tự tin: Tin tốt về thu nhập của công ty hoặc tình hình kinh tế tốt sẽ khiến mọi người muốn mua với lãi suất.
• Lãi suất: Nếu lãi suất thấp. Thay vào đó, các nhà đầu tư thường chuyển sang thị trường chứng khoán để kiếm lợi nhuận.
• Dự đoán tương lai: Nếu mọi người nghĩ rằng cổ phiếu sẽ tiếp tục đắt hơn. Họ sẽ có được nó ngay hôm nay.
• Thanh khoản: Khi có nhiều tiền mặt trong hệ thống, mọi người có khả năng mua thêm cổ phiếu.

Quy luật chính của nhu cầu là:: Khi giá tăng, cầu giảm, khi giá giảm, cầu tăng.

Cung cấp (Cung cấp): Các yếu tố quyết định cần mua bao nhiêu cổ phiếu

Cung cấp Đó là số lượng cổ phiếu trên thị trường và những người nắm giữ có ý định bán chúng. Mức độ của nó phụ thuộc vào:

• Chính sách công ty: Tăng vốn làm tăng nguồn cung cổ phiếu. Việc mua lại cổ phiếu sẽ làm giảm nguồn cung.
• Hiệu suất bay: Một công ty có lợi nhuận tốt. Nguồn cung cổ phiếu có thể thấp do các cổ đông không vội bán.
• Chi phí sản xuất: Giá đầu vào cao hơn có thể dẫn đến giảm nguồn cung.
• Dự đoán giá: Nếu người bán nghĩ rằng giá sẽ đắt hơn. Họ cũng có thể hạn chế việc bán cổ phần.

Các quy tắc cung cấp chính là:: Khi giá cao, người bán sẵn sàng bán nhiều hơn. Khi giá thấp, người bán giảm khối lượng bán hàng.

Cân bằng: điểm mà giá cạn kiệt.

Ý nghĩa thực sự của Cung cầu Tại điểm mà hai đường giao nhau. (Cân bằng) Tại thời điểm này, Số lượng mà người mua muốn bằng số lượng mà người bán sẵn sàng bán nên giá cả ổn định.

Nếu giá nằm trên điểm cân bằng, sẽ có nguồn cung dư thừa. (Quá nhiều cổ phiếu.) Áp lực lên giá

Nếu giá thấp hơn điểm cân bằng, sẽ có nhu cầu dư thừa. (Rất nhiều người muốn mua nó.) Kéo dài giá lên.

Cách đọc hành vi thị trường thông qua mua và bán

Trong thực tế giao dịch Các nhà đầu tư sử dụng nguyên tắc cung cầu để đọc tâm lý thị trường theo nhiều cách khác nhau.

1. Chân nến kể câu chuyện về cuộc đụng độ

Nến xanh (Đóng cao hơn mở) Nói rằng lực mua mạnh. Chiếm lĩnh thị trường Đây là dấu hiệu của nhu cầu mạnh mẽ.

Nến đỏ (Đóng bên dưới mở) Nói rằng lực bán đến với cộng đồng, người bán có quyền lực. Đây là dấu hiệu của nguồn cung rộng rãi.

Nến Doji (Gần đó mở và đóng.) Nói rằng cả hai bên đều đối lập như nhau, thị trường không biết phải đi đâu.

2. Xu hướng bị thao túng bằng vũ lực của ai đó

Nếu giá đang tạo mức cao mới, nhu cầu vẫn mạnh, xu hướng tăng vẫn chưa mất đi sức mạnh.

Nếu giá đang tạo mức thấp mới và nguồn cung vẫn đang kiểm soát cuộc chơi, sự sụt giảm sẽ tiếp tục.

Nếu giá di chuyển trong phạm vi, cả hai bên luôn bỏ cuộc cho đến khi một yếu tố mới khiến ai đó giành chiến thắng.

3. Hỗ trợ và kháng cự: nơi ẩn các lực mua và lực bán.

Hỗ trợ (Hỗ trợ) Đó là điểm mà lực mua thường được đặt. Nhiều nhà đầu tư cho rằng mức giá này là xứng đáng. Nếu giá giảm, đó là cơ hội để mua.

Sức đề kháng (Sức đề kháng) Đó là một điểm mà lực bán đang rất gần. Người bán phải vật lộn để giữ giá không tăng vọt. Nhiều nhà đầu tư cho rằng mức giá này đắt đỏ. Do đó, họ muốn bán.

Ứng dụng vùng cung cầu trong giao dịch: Chơi trò chơi thị trường

Bây giờ bạn đã hiểu cung cầu, có một kỹ thuật phổ biến được gọi là Vùng cung cầu Sử dụng nguyên tắc này để thực sự giao dịch.

Tình huống 1: Giá tạo mức thấp mới. (Thả)

Khi giá giảm mạnh. Nó cho thấy nguồn cung là quyết định. Ở mức này, nhiều người mua nghĩ rằng bây giờ nó quá rẻ, và họ bắt đầu đến, vì vậy giá bắt đầu xây dựng cơ sở. (Căn cứ) Nó dao động trong một phạm vi hẹp.

Khi tin mừng đến, Lực mua mạnh, giá phá vỡ mức trần của cơ sở và tăng. (Tập hợp) Đây là thời điểm để mua.

Tình huống 2: Giá tạo mức cao mới. (Tập hợp)

Ở mức cao này, một số người bán nhìn thấy cơ hội chốt lời và bắt đầu bán, vì vậy giá dừng lại và tạo thành cơ sở.

Khi tin xấu đến, Lực bán quay trở lại mạnh mẽ, giá phá vỡ đáy cơ sở và giảm mạnh. (Thả) Đây là thời điểm để bán.

Giao dịch tiếp tục xu hướng

Thông thường, giá không đảo chiều mà tiếp tục theo cùng một xu hướng. Nếu lực mua vẫn mạnh, giá sẽ xây dựng cơ sở rồi tiếp tục tăng, tạo mức cao mới. Chu kỳ này được lặp lại.

Đồng thời, Nếu áp lực bán vẫn hạn chế, giá sẽ xây dựng cơ sở rồi tiếp tục giảm. Một mức thấp mới đã xảy ra. Vòng lặp

Các nhà giao dịch hiểu nhu cầu cung có thể nắm bắt được đà này. Tham gia giao dịch khi giá phá vỡ cơ sở và đặt điểm cắt lỗ để chuẩn bị cho rủi ro.

Các yếu tố trong thế giới thực thúc đẩy cung và cầu

Trên thị trường thực, cung cầu không chơi một mình.

Phía cầu:

• Tin tức công bố lợi nhuận cho các công ty có lợi nhuận tốt Các nhà đầu tư sẵn sàng mua cao.
• Yếu tố kinh tế vĩ mô: lãi suất thấp Các nhà đầu tư đang chuyển hướng từ trái phiếu sang cổ phiếu.
• Niềm tin tập thể: Giám đốc điều hành đưa ra quyết định táo bạo để mua cổ phiếu Mọi người đi theo.

Bên cung cấp:

• Tăng vốn của công ty Thêm cổ phiếu mới vào thị trường
• IPO của một công ty mới
• Doanh số bán cổ đông lớn hoặc các quy định hạn chế cổ phần của họ.

Khi cả hai yếu tố chơi cùng một lúc. Giá cả trở thành kết quả của sự kháng cự, không phải thiết kế.

Kết luận: Cung cầu là ngôn ngữ được sử dụng bởi thị trường.

Cung cầu là Nguyên tắc đơn giản nhưng mạnh mẽ, hiểu đúng và đọc thị trường nhiều hơn. Dự đoán giá chính xác hơn

Tuy nhiên, chỉ kiến thức thôi là không đủ. Nó phải được thực hành với thông tin giá thực thường xuyên để có được bức tranh rõ ràng và phát triển bản năng đầu tư.

Mỗi khi giá tăng hoặc giảm, hãy tự hỏi bản thân: “Lực lượng nào đang chiến thắng ngay bây giờ?” Câu trả lời nằm ở quy luật cung cầu.