Nắm vững bí quyết cốt lõi của giao dịch ngắn hạn: Từ việc nhận diện thời điểm đến kiểm soát rủi ro

Hoạt động ngắn hạn, thường được gọi là đầu cơ ngắn hạn, đề cập đến một phương pháp giao dịch giữ các vị thế từ vài ngày đến vài tuần. Loại giao dịch này có đặc điểm là rủi ro cao và lợi nhuận cao, và một lệnh duy nhất có thể được đóng trong vòng vài phút hoặc giữ trong vài ngày. Sự thành công hay thất bại của các nhà khai thác ngắn hạn nằm ở việc liệu họ có thể nắm bắt chính xác thời điểm mua và bán hay không và cách bảo vệ sự an toàn của tiền trong các thị trường biến động.

Bản chất của hoạt động ngắn hạn và môi trường giao dịch

Một phương pháp giao dịch đầu cơ cao

Các hoạt động ngắn hạn không liên quan gì đến các nguyên tắc cơ bản của công ty, trọng tâm là đạt được chênh lệch giá bằng cách theo dõi các điểm nóng về vốn và nắm bắt các biến động ngắn hạn của giá cổ phiếu. Nhiều khi, mục tiêu hoạt động của các nhà giao dịch có tính biến động cao nhưng chất lượng không nhất thiết phải chất lượng cao, bởi vì theo đuổi ngắn hạn là thu nhập chênh lệch thời gian hơn là thu nhập tăng trưởng doanh nghiệp. Không giống như đầu tư dài hạn, các nhà khai thác ngắn hạn kiếm được cơ hội do tâm lý thị trường và vốn mang lại.

Tỷ lệ thắng quyết định lãi lỗ

So với đầu tư truyền thống để xem xét các nguyên tắc cơ bản, các hoạt động ngắn hạn nhấn mạnh xác suất chiến thắng giao dịch. Đây là lý do tại sao nhiều nhà giao dịch ngắn hạn có kinh nghiệm sử dụng phần mềm kiểm tra lại để xác minh các chiến lược hoạt động của họ và đảm bảo thực hiện các chiến lược của họ.

Ba loại cơ hội giao dịch cho các hoạt động ngắn hạn

Cơ hội chính: Dải xu hướng rõ ràng

Môi trường thị trường có biên độ đủ lớn, thời gian dài và xu hướng tương đối rõ ràng là phù hợp nhất cho các hoạt động ngắn hạn. Những cơ hội như vậy thường xảy ra giữa một xu hướng một chiều rõ ràng.

Cơ hội phụ: Biến động nhỏ tần số cao

Mặc dù thị trường không biến động nhưng nó thường biến động theo chu kỳ nhỏ. Chỉ cần các nhà khai thác ngắn hạn nắm bắt được nhịp điệu của từng sóng, họ có thể tích lũy lợi nhuận thông qua nhiều giao dịch. Môi trường này phổ biến hơn trong một loạt các dao động.

Rủi ro và cơ hội: cực kỳ biến động và dễ bay hơi

Bị ảnh hưởng bởi các tin tức lớn, cổ phiếu bị mua quá mức và bán quá mức, và sự biến động cực kỳ dữ dội. Nếu kỹ năng kỹ thuật không đủ, rất dễ bị lỗ và sẽ bị thanh lý.

Cách xác định chính xác các cơ hội giao dịch tiềm năng

Vượt qua cạm bẫy của cám dỗ tin tức

Một sai lầm phổ biến mà các nhà đầu tư mắc phải là dựa quá nhiều vào tin tức tài chính để đánh giá điểm mua và bán. Trên thực tế, khi chúng tôi nhìn thấy tin tức, thị trường đã tiêu hóa nó một phần. Cơ hội thực sự nằm ở sự dự đoán và phản ứng của thị trường đối với các sự kiện. Do đó, điều cần thiết là phải làm bài tập cơ bản để nắm bắt thời điểm giao dịch vào đúng thời điểm.

Bước 1: Quan sát hệ thống đường trung bình động

Đường trung bình động là công cụ kỹ thuật được sử dụng phổ biến nhất trên thị trường, giúp dự đoán biến động giá và xác định các mức hỗ trợ và kháng cự động. Khi giá nằm trên đường trung bình động và đường trung bình động dốc lên, điều đó cho thấy xu hướng tăng; Ngược lại là xu hướng giảm. Các nhà khai thác ngắn hạn nên sử dụng tốt các đường trung bình động để đánh giá hướng xu hướng chính hiện tại.

Bước 2: Hiểu bốn giai đoạn của chu kỳ thị trường

Các chuyển động của thị trường thường trải qua bốn giai đoạn chu kỳ, mỗi giai đoạn có các đặc điểm giao dịch khác nhau:

Giai đoạn hợp nhất giới hạn phạm vi - Thị trường không có hướng rõ ràng và giá dao động liên tục giữa các mức cao và mức thấp có thể dự đoán được. Phe bò và phe gấu liên tục nhìn thấy nhau và giá bị mắc kẹt trong một phạm vi cân bằng. Giai đoạn này thường kết thúc bằng một đột phá và phạm vi càng kéo dài thì sự đột phá càng mạnh. Các nhà giao dịch cần kiểm tra khối lượng để xác định xem đó là đột phá đúng hay sai.

Breakout Initiation Phase - Thị trường phá vỡ quán tính và giá bắt đầu chuyển đổi thành một xu hướng rõ ràng. Đôi khi nó biểu hiện dưới dạng tăng thẳng (được thúc đẩy bởi biến động cơ bản), và đôi khi nó biểu hiện dưới dạng xu hướng tăng với mức cao dần tăng và mức thấp tăng dần. Ở giai đoạn này, đường trung bình động bắt đầu tăng đáng kể, đây là tài liệu tham khảo quan trọng để tham gia thị trường.

Giai đoạn giảm giá - Giá cổ phiếu bắt đầu quay trở lại sau khi đạt mức cao. Nó có thể biểu hiện dưới dạng sự sụt giảm nhanh chóng (các nguyên tắc cơ bản lại xấu đi) hoặc là sự sụt giảm nhẹ với các đỉnh và đáy giảm dần. Điều quan trọng là chú ý đến tốc độ và mức độ suy giảm.

Giai đoạn không chắc chắn - Sau khi cả hai bên mua và bán hoàn thành một vòng chuyển động, thị trường sẽ bối rối. Giai đoạn này biến động mạnh nhưng hướng đi không rõ ràng, gây khó khăn cho việc đánh giá ngay cả khi có sự trợ giúp của các chỉ báo kỹ thuật. Các nhà đầu tư nên tránh xa thị trường trong giai đoạn này.

Bước 3: Nghiên cứu và phán đoán hướng xu hướng thị trường

Xu hướng có thể là dài hạn, ngắn hạn, tăng, giảm hoặc đi ngang. Theo xu hướng là quy luật sắt của hoạt động ngắn hạn - xu hướng tăng ưu tiên mua, xu hướng giảm ưu tiên bán khống. Khi xu hướng tổng thể di chuyển ngược lại hướng của giao dịch, xác suất thành công giảm đáng kể.

Bước 4: Điều chỉnh tư duy giao dịch của bạn

Nhiều người đổ lỗi cho sự mất mát là do tâm lý xấu, điều này không phải là không hợp lý. Giao dịch mô phỏng dễ kiếm lợi nhuận, nhưng thị trường thực thường xuyên thua lỗ, sự khác biệt nằm ở tâm lý thực hiện. Tâm lý hoạt động ngắn hạn đúng đắn nên bao gồm:

• Kiểm soát tuyệt đối tâm trạng thất thường và không bị cuốn theo những thăng trầm
• Thiết lập một hệ thống quản lý quỹ hợp lý
• Hiểu đúng rằng thua lỗ là chi phí giao dịch bình thường
• Đặt kiểm soát rủi ro trước lợi nhuận và tuân thủ kỷ luật cắt lỗ

Cách chọn mục tiêu hoạt động ngắn hạn

Doanh thu thúc đẩy thu nhập

Bí quyết của hoạt động ngắn hạn là khuếch đại lợi nhuận thông qua doanh thu cao. Do đó, trọng tâm của việc lựa chọn mục tiêu không phải là ưu điểm và nhược điểm của các nguyên tắc cơ bản, mà là các đặc điểm của giao dịch.

Mục tiêu hoạt động ngắn hạn lý tưởng có ba đặc điểm:

Nó có một điểm nóng thị trường - Có tin tức thời sự hoặc điểm nóng thị trường tập trung vào cổ phiếu ở thời điểm hiện tại, điều này có thể dễ gây ra sự tập trung vốn.

Hoạt động giao dịch cao - Người mua và người bán tham gia đầy đủ, giúp dễ dàng vào và thoát mà không bị mất trượt giá.

Biến động giá rất hoang dã - Biên độ đủ lớn để tạo ra tỷ suất lợi nhuận, đây chính xác là môi trường mà các nhà khai thác ngắn hạn cần.

Các mục tiêu như vậy thường xuất hiện trong thời kỳ thị trường biến động cao hoặc khi công ty công bố tin tức lớn (báo cáo tài chính, tái cấu trúc, sản phẩm mới, v.v.).

Phân tích kỹ thuật là chìa khóa

Mối tương quan giữa hoạt động ngắn hạn và các nguyên tắc cơ bản dài hạn của công ty là yếu. Ngay cả những công ty lạc quan cũng có thể tăng nhiều hơn và giảm trở lại hoặc rơi vào tình trạng hợp nhất, và đây là lúc bạn nên chuyển sang phân tích kỹ thuật. Tìm kiếm các mức hỗ trợ và áp lực cho các hoạt động giới hạn phạm vi giá cổ phiếu hoặc theo xu hướng và mua hoặc bán cho đến khi bạn đạt được vị trí quan trọng tiếp theo.

Năm trường hợp chiến lược của hoạt động ngắn hạn

Cách 1: Đột phá liên kết đường trung bình động

Khi giá cổ phiếu bắt đầu tăng và mức tăng không lớn, nếu hệ thống đường trung bình động phân kỳ lên thành một dàn xếp dài và tỷ lệ doanh thu hàng ngày khoảng 3%, hãy chờ đợi cơ hội. Khi giá cổ phiếu quay trở lại đường trung bình động 5 ngày, hãy mua một cách dứt khoát.

Chiến lược 2: Tín hiệu tăng giá ngược thị trường

Trong thời kỳ thị trường suy giảm, một số cổ phiếu đã tăng hơn 5% so với thị trường và đi kèm với sự gia tăng đáng kể về khối lượng giao dịch, cho thấy có những quỹ độc lập và lạc quan. Nó có thể được mua vào cuối ngày hoặc đợt thoái lui của ngày hôm sau. “Có giảm hay không thì phải tăng” chính là nguyên tắc này.

Chiến lược 3: Giảm mạnh và phục hồi để mua đáy

Cổ phiếu trải qua một giai đoạn tăng nhanh chóng, sau đó là sự sụt giảm đột ngột và khối lượng giao dịch thu hẹp, điều này đòi hỏi sự cảnh giác. Khi mức giảm vượt quá một nửa mức tăng trước đó, bạn có thể ngay lập tức tham gia thị trường để nắm bắt sự phục hồi ngắn hạn.

Chiến lược 4: Điểm mua cộng hưởng nhiều chu kỳ

Các mặt kỹ thuật hàng tháng và hàng tuần ở mức thấp và có sự tích lũy khối lượng, đường trung bình động 3 ngày đi lên, đường 60 phút tăng và hình thành một đường chéo vàng đi lên, thị trường tiếp tục tăng khối lượng và các lệnh mua lớn thường xuyên được đặt. Điều này cho thấy giai đoạn đầu của cổ phiếu trong lĩnh vực nóng là thời điểm lý tưởng để can thiệp ngắn hạn.

Chiến lược 5: Kỷ luật cắt lỗ và chốt lời

Sai lầm trong phán đoán dẫn đến giá cổ phiếu tiếp tục giảm sau khi mua ở mức thấp và phải dừng lỗ ngay lập tức. Khi giá cổ phiếu tăng đến mức giá mục tiêu tâm lý, hãy chốt lời ngay lập tức và đừng tham lam.

Thực tế thị trường mà các nhà khai thác ngắn hạn phải biết

Thị trường luôn chứng minh tương lai. Thị trường phản ứng với mọi thứ đang xảy ra hiện nay - chính sách tài khóa, điều kiện kinh tế toàn cầu, môi trường chính trị, địa chính trị, v.v. - với nó. Đây là lý do tại sao phân tích kỹ thuật đặc biệt quan trọng đối với các nhà khai thác ngắn hạn. Bằng cách nghiên cứu các chỉ báo kỹ thuật như hành động giá, khối lượng giao dịch và đường trung bình động, thường có thể nắm bắt các bước ngoặt của thị trường sớm hơn.

Lời khuyên cuối cùng

Hoạt động ngắn hạn là một phương pháp giao dịch phổ biến, theo đuổi lợi nhuận tương đối nhỏ và ổn định, nhưng tần suất giao dịch tăng theo. Khi thực hành các thao tác ngắn hạn, bạn cần nhận ra một số sự thật cơ bản:

1. Biến động thị trường ngắn hạn rất khó dự đoán đầy đủ và xác suất luôn có
2. Kiểm soát thua lỗ quan trọng hơn theo đuổi lợi nhuận
3. Lợi nhuận chỉ có thể xảy ra nếu giá di chuyển đáng kể theo hướng có lợi cho chúng ta
4. Tích lũy thời gian là cơ sở để tạo ra thu nhập

Các nhà khai thác ngắn hạn thành công rất thành thạo trong việc xác định các cơ hội giao dịch, kiểm soát rủi ro hiệu quả và sử dụng linh hoạt phân tích kỹ thuật để cuối cùng đạt được mục tiêu thu nhập ổn định dài hạn.