Mẫu phân kỳ trong giao dịch: Công cụ mà nhà giao dịch không nên bỏ qua

Divergence pattern là gì? Nó là tình huống khi giá biểu thị một câu chuyện qua các con số, nhưng chỉ báo kỹ thuật lại đang cho thấy một câu chuyện khác. Sự mâu thuẫn này giữa hành động giá và tín hiệu chỉ báo được xem là một cảnh báo quan trọng để ra quyết định giao dịch.

Tại sao Divergence Pattern lại quan trọng?

Trong giao dịch, các chỉ báo như MACD, RSI, và Williams Percent Range được sử dụng để đo lường sức mạnh của động lượng. Nếu giá đang tạo đỉnh mới, nhưng chỉ báo không xác nhận sự di chuyển này bằng cách tạo đỉnh mới, thì đó là một sự mâu thuẫn.

Các tín hiệu mâu thuẫn này cho thấy:

• Xu hướng hiện tại có thể đang yếu đi Chỉ báo không xác nhận rằng giá sẽ tiếp tục đi theo hướng cũ
• Có thể xảy ra sự thay đổi xu hướng Đặc biệt khi thường xuyên đo divergence pattern
• Đây là thời điểm thích hợp để điều chỉnh trạng thái Dù là giữ hoặc đóng vị thế

Các loại Divergence mà nhà giao dịch cần biết

Regular Divergence: Tín hiệu thay đổi xu hướng

Regular Bullish Divergence xảy ra khi giá liên tục điều chỉnh giảm, tạo đáy mới (Lower Low), nhưng chỉ báo RSI hoặc MACD vẫn chưa xác nhận bằng cách tạo đáy mới, cho thấy lực kéo giảm đang yếu dần và giá có thể bật lên trở lại.

Regular Bearish Divergence là tình huống ngược lại, giá tạo đỉnh mới (Higher High), nhưng chỉ báo không xác nhận, cho thấy sức mạnh của xu hướng tăng đang yếu đi và khả năng chuyển sang giảm giá là có thể xảy ra.

Cách giao dịch: Chờ giá hoàn tất mẫu hình đảo chiều, sau đó vào vị thế theo hướng ngược lại, đặt điểm dừng lỗ tại mức thấp/cao trước đó.

Hidden Divergence: Tín hiệu tiếp diễn của xu hướng

Hidden Bullish Divergence xảy ra khi giá điều chỉnh giảm và tạo đáy cao hơn (Higher Low), nhưng chỉ báo vẫn giữ đáy thấp hơn (Lower Low). Tình huống này cho thấy dù giá giảm, lực đẩy thực sự vẫn còn tăng và xu hướng tăng sẽ tiếp tục.

Hidden Bearish Divergence là ngược lại, giá tăng tạo đỉnh thấp hơn (Lower High), nhưng chỉ báo vẫn giữ đỉnh cao hơn (Higher High), cho thấy xu hướng giảm vẫn còn tiếp diễn.

Cách giao dịch: Giữ vị thế theo xu hướng chính, chờ giá phá vỡ vùng kháng cự/hỗ trợ và tiếp tục theo xu hướng chính.

Chỉ báo nào phù hợp nhất với Divergence Pattern?

MACD (Moving Average Convergence Divergence): Công cụ được thiết kế để bắt divergence trực tiếp, xem xét đường MACD và đường tín hiệu. Nếu MACD đi theo một hướng, nhưng giá đi theo hướng khác, đó là tín hiệu.

RSI (Relative Strength Index): Đo mức quá mua (Overbought) trên 70 và quá bán (Oversold) dưới 30. Nếu giá tạo đỉnh mới nhưng RSI lại thấp hơn hoặc trong xu hướng giảm, hoặc giá thấp mới nhưng RSI cao hơn, đó là divergence pattern rõ ràng.

Williams %R: Áp dụng nguyên lý tương tự RSI, nhưng nhạy hơn với biến động. Giá trị trên -20 là quá mua, dưới -80 là quá bán.

Ví dụ thực tế trong thực hành

Tình huống 1: Giá Bitcoin tạo đáy mới thấp hơn đáy cũ, nhưng RSI chưa thấp như lần trước = Bullish Divergence, dự đoán có thể sắp có sự phục hồi.

Tình huống 2: Giá điều chỉnh nhẹ, tạo đáy cao hơn, nhưng MACD vẫn cắt xuống = Hidden Bearish Divergence, xu hướng giảm sẽ tiếp tục.

Những lưu ý cần ghi nhớ

• Divergence không phải là tín hiệu 100% Có thể xuất hiện divergence giả, nên kết hợp với các công cụ khác.
• Thời gian quan trọng Divergence trong khung thời gian dài (weekly, monthly) đáng tin cậy hơn so với khung thời gian ngắn.
• Luôn đặt điểm dừng lỗ Dù có divergence pattern, giá có thể tiếp tục theo hướng cũ trong thời gian ngắn.
• Kết hợp phân tích khác như mức hỗ trợ/kháng cự và đường xu hướng (trendline) sẽ giúp xác nhận divergence chính xác hơn.

Tóm lại

Divergence pattern là công cụ hiệu quả trong tay nhà giao dịch hiểu rõ nó. Dù là bắt các điểm chuyển đổi xu hướng với regular divergence hay xác nhận xu hướng tiếp diễn với hidden divergence, nhà giao dịch thành thạo trong việc nhận diện các mẫu hình này sẽ có lợi thế trên thị trường.

Nhưng hãy nhớ rằng divergence chỉ là một phần trong phương pháp giao dịch tốt. Quản lý rủi ro, hiểu biết về thị trường cơ bản và luyện tập liên tục là những yếu tố không thể thay thế.