Cổ phiếu năng lượng nào nên chú ý? 8 gương mặt nổi bật trong lĩnh vực nhà máy điện năm nay

Việc tìm kiếm cổ phiếu năng lượng phù hợp không phải là điều dễ dàng vì ngành này có tính biến động theo tình hình kinh tế và chính sách nhà nước. Tuy nhiên, dựa trên dữ liệu hoạt động trong 6 tháng gần nhất, có tên các cổ phiếu nhà máy điện thể hiện tiềm năng nổi bật. Hãy cùng xem danh mục đầu tư hấp dẫn dành cho nhà đầu tư cổ phiếu năng lượng.

Tại sao cổ phiếu nhà máy điện lại đáng theo dõi

Cổ phiếu năng lượng được xem là Defensive Stocks hoặc cổ phiếu ổn định vì điện là nhu cầu thiết yếu của xã hội cả về sản xuất lẫn tiêu dùng. Sự liên tục trong việc tạo lợi nhuận của các công ty trong ngành này khá chắc chắn.

Ngoài ra, cổ phiếu năng lượng còn hưởng lợi từ kế hoạch phát triển công suất điện của quốc gia (PDP) và kế hoạch phát triển năng lượng thay thế (AEDP), là các yếu tố hỗ trợ tăng trưởng dài hạn. Cùng với sự chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, đây là cơ hội tạo giá trị gia tăng thêm.

Các số liệu về cổ phiếu nhà máy điện đáng chú ý

8 cổ phiếu nhà máy điện bạn nên biết

1. GULF - Trụ cột của cổ phiếu năng lượng

กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ เป็นผู้นำด้านพลังงานไทยที่ดำเนินธุรกิจครบวงจร ตั้งแต่ผลิตไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ พลังงานหมุนเวียน ไปจนถึงธุรกิจสาธารณูปโภค

Các số chính:

• Giá hiện tại: 66.50 Baht
• Doanh thu 6 tháng: 64,896.44 triệu Baht
• Lợi nhuận ròng: 8,239.79 triệu Baht
• Hiệu quả YTD: +54.49% (Trụ cột trong năm nay)

กัลฟ์เพิ่ง công bố kế hoạch đầu tư năng lượng tái tạo với số tiền hơn 90,000 triệu Baht trong 5 năm tới. Đồng thời, họ cũng dự kiến thành lập NewCo và chào bán cổ phần của ADVANCE và THCOM, đánh dấu sự mở rộng đáng kể. Các nhà phân tích dự báo giá cổ phiếu trong khoảng 49-68 Baht.

2. BANPU - Gã khổng lồ khu vực

บ้านปู เพาเวอร์ là nhà sản xuất điện năng tiêu chuẩn quốc tế hoạt động theo nguyên tắc “Powering Society with Quality Megawatts” với mạng lưới nhà máy điện gồm 41 nhà máy tại Thái Lan, Lào, Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Indonesia, Úc và Mỹ.

Các số chính:

• Giá hiện tại: 111.50 Baht
• Doanh thu 6 tháng: 90,673.73 triệu Baht
• Lợi nhuận ròng: 2,488.71 triệu Baht
• Hiệu quả YTD: -5.88%

Hiện tại, BANPU có công suất theo tỷ lệ đầu tư là 3,656 MW, trong đó năng lượng tái tạo chiếm 11.20%. Các nhà phân tích dự báo giá trung bình là 6.75 Baht.

3. GPSC - Tiên phong đổi mới năng lượng

โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์จี เป็น công ty sản xuất điện hàng đầu tập trung phát triển bền vững, với chiến lược 4S trong cung cấp điện, hơi nước, nước công nghiệp và các dịch vụ tiện ích khác.

Các số chính:

• Giá hiện tại: 46.25 Baht
• Doanh thu 6 tháng: 48,426.98 triệu Baht
• Lợi nhuận ròng: 2,292.55 triệu Baht
• Hiệu quả YTD: -3.09%

Gần đây, GPSC đã nhận khoản vay dài hạn 7,000 triệu Baht từ ngân hàng nhà nước và tư nhân, giúp công ty tiến hành các dự án năng lượng sạch theo mục tiêu Net Zero. Các nhà phân tích dự báo giá trung bình là 53.46 Baht.

4. BGRIM - Nhà đầu tư hướng tới xây dựng ngành kinh doanh mới

บี.กริม เพาเวอร์ tập trung vào sản xuất điện từ nhiệt kết hợp và năng lượng tái tạo, mở rộng sang các lĩnh vực mới như y tế, phong cách sống, bất động sản và công nghệ số.

Các số chính:

• Giá hiện tại: 23.40 Baht
• Doanh thu 6 tháng: 28,344.78 triệu Baht
• Lợi nhuận ròng: 607.17 triệu Baht
• Hiệu quả YTD: -12.66%

BGRIM vừa ký hợp đồng mua bán điện năng từ năng lượng mặt trời với chính phủ, xác nhận vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực điện năng sạch. Các nhà phân tích dự báo giá trung bình là 26.66 Baht.

5. EA - Người tiên phong trong xe điện

พลังงานบริสุทธิ์ (Energy Absolute) tập trung phát triển năng lượng sạch và công nghệ bền vững, từ năng lượng tái tạo, năng lượng thay thế đến pin Li-ion và xe điện.

Các số chính:

• Giá hiện tại: 7.80 Baht
• Doanh thu 6 tháng: 10,368.81 triệu Baht
• Lợi nhuận ròng: 1,430.44 triệu Baht
• Hiệu quả YTD: -81.36%

EA đang phát triển xe bán tải điện của Thái Lan phù hợp cho doanh nghiệp và thân thiện môi trường. Các nhà phân tích dự báo giá trung bình là 17.33 Baht.

6. SSP - Chuyên gia năng lượng mặt trời

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้นำด้านพลังงานหมุนเวียนของไทยที่เน้นการสร้างอนาคตยั่งยืน ด้วยโครงการ Solar Farm, Solar Rooftop และโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ

Các số chính:

• Giá hiện tại: 5.90 Baht
• Doanh thu 6 tháng: 1,709.90 triệu Baht
• Lợi nhuận ròng: 326.89 triệu Baht
• Hiệu quả YTD: -25.62%

Tris vẫn duy trì xếp hạng tín dụng tổ chức “BBB+” cho SSP, phản ánh sức mạnh tài chính và tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Công ty có kế hoạch mở rộng các nhà máy năng lượng tái tạo tiếp theo. Các nhà phân tích dự báo giá khoảng 8.90 Baht (tăng khoảng 50.85%).

7. CKP - Nhà vận hành truyền thống bước vào ngành năng lượng

ซีเค พาวเวอร์ (ช.การช่าง) ban đầu nổi tiếng trong lĩnh vực xây dựng chính, nhưng hiện nay đã mở rộng sang sản xuất và phân phối điện, bao gồm các dự án nhà máy thủy điện, đồng phát và năng lượng mặt trời qua 6 công ty con và liên doanh.

Các số chính:

• Giá hiện tại: 3.70 Baht
• Doanh thu 6 tháng: 5,111.09 triệu Baht
• Lợi nhuận ròng: -387.05 triệu Baht (chưa có lợi nhuận)
• Hiệu quả YTD: +19.02%

Dù lợi nhuận còn âm trong 6 tháng, CKP đã tăng +19.02% từ đầu năm. Các nhà phân tích dự báo giá trong khoảng 4.35-5.20 Baht.

8. GUNKUL - Đổi mới trong ngành năng lượng

กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง đã tham gia phát triển ngành điện từ năng lượng thay thế từ lâu. Ngoài sản xuất và phân phối điện, công ty còn phát triển nền tảng Gunkul Spectrum cho giao dịch năng lượng Peer-to-Peer, là sáng kiến mua bán năng lượng.

Các số chính:

• Giá hiện tại: 2.80 Baht
• Doanh thu 6 tháng: 5,002.69 triệu Baht
• Lợi nhuận ròng: 761.43 triệu Baht
• Hiệu quả YTD: +2.86%

Trong tương lai, nền tảng Volt sẽ đóng vai trò chính, từ dịch vụ B2C chuyển sang Marketplace, đồng thời phát triển 9-10 sản phẩm năng lượng đang trong quá trình phát triển. Các nhà phân tích dự báo giá trung bình là 3.76 Baht.

Các loại cổ phiếu nhà máy điện cần biết

Phân theo nguồn năng lượng

Cổ phiếu năng lượng mặt trời (Solar Power Stocks) - Đại diện cho năng lượng sạch và lợi nhuận trong tương lai

Cổ phiếu thủy điện (Hydropower Stocks) - Phổ biến ở các khu vực có nguồn nước tự nhiên dồi dào

Cổ phiếu khí tự nhiên (Natural Gas Power Stocks) - Nguồn năng lượng sạch và hiệu quả cao

Cổ phiếu năng lượng hạt nhân (Nuclear Power Stocks) - Có rủi ro nhưng mang lại lợi nhuận cao

Các nguồn năng lượng thay thế khác (Renewable Energy Stocks) - Gió, sinh học, sóng biển và các nguồn năng lượng sạch khác

Phân theo quy mô và công suất

Nhà máy điện tư nhân lớn (IPP) - Công suất trên 90 MW

Nhà máy điện tư nhân trung bình (SPP) - Công suất từ 10-90 MW

Nhà máy điện tư nhân nhỏ (VSPP) - Công suất dưới 10 MW

Các yếu tố chính để chọn cổ phiếu nhà máy điện

Chiến lược mở rộng kinh doanh - Kiểm tra xem công ty có kế hoạch tìm kiếm đối tác, tăng số lượng nhà máy điện hoặc mở rộng đầu tư ra nước ngoài như thế nào

Xu hướng ngành - Tăng trưởng ngành phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng điện của quốc gia, biến động theo tình hình kinh tế

Chính sách của chính phủ - PDP (Power Development Plan) và AEDP (Alternative Energy Development Plan) định hướng tương lai ngành điện

Hợp đồng mua bán điện - Thông tin về thời hạn, tỷ lệ ghi nhận doanh thu và hình thức doanh thu là các yếu tố quan trọng để đánh giá

Tại sao đầu tư vào cổ phiếu nhà máy điện lại hấp dẫn

Lợi nhuận thường cao hơn gửi tiết kiệm ngân hàng - Cổ phiếu năng lượng có rủi ro như các cổ phiếu khác, nhưng phần lớn mang lại lợi nhuận cao hơn

Lợi nhuận liên tục - Nhu cầu sử dụng điện tăng theo sự phát triển của xã hội, giúp ngành này có khả năng sinh lợi cao trong dài hạn

Cơ hội tăng trưởng - Các công ty có thể mở rộng công suất và ra mắt dự án mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng

Lợi ích từ chính phủ - Trong một số trường hợp, chính phủ hỗ trợ đầu tư vào năng lượng

Cách mua cổ phiếu nhà máy điện

Cách 1: Mua cổ phiếu qua nhà môi giới chứng khoán Thái

Với các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Thái như GULF, BGRIM, bạn có thể mở tài khoản tại các công ty chứng khoán lớn như Bualuang Securities, Kasikorn Securities hoặc Maybank Kim Eng.

Các phần mềm giao dịch phổ biến gồm STREAMINGPRO và ASPEN. Mức tối thiểu để mua cổ phiếu là 100 cổ phiếu.

Ví dụ: Mua 100 cổ GULF giá 50 Baht, tổng số tiền là 5,000 Baht. Nếu giá tăng lên 55 Baht, lợi nhuận là 500 Baht.

Cách 2: Mua qua CFD tại các nhà môi giới quốc tế

Giao dịch CFD (Contract for Difference) là lựa chọn linh hoạt hơn, có thể giao dịch cả hai chiều (Long/Short) và sử dụng đòn bẩy để tăng lợi nhuận.

Ưu điểm:

• Giao dịch hai chiều, thị trường tăng hoặc giảm
• Có đòn bẩy giúp sử dụng vốn ít hơn, lợi nhuận cao hơn
• Sản phẩm đa dạng (cổ phiếu, vàng, tiền tệ, chỉ số)
• Thông tin giá theo thời gian thực

Các nhà môi giới CFD phổ biến như MiTrade cung cấp dịch vụ qua website, ứng dụng di động và máy tính để bàn. Bắt đầu giao dịch chỉ với $50 vốn đầu tư và mở tài khoản trong 3 phút.

Tóm lại

Qua phân tích 8 cổ phiếu nhà máy điện này, có thể thấy rằng cổ phiếu năng lượng có tính bền vững như Defensive Stocks vì điện là nhu cầu thiết yếu của xã hội. Sự ổn định trong việc cung cấp năng lượng là yếu tố cực kỳ quan trọng.

Đầu tư vào nhóm cổ phiếu này không chỉ giúp đa dạng hóa rủi ro trong danh mục đầu tư mà còn phù hợp với nhà đầu tư có khả năng chịu rủi ro hạn chế và mong muốn lợi nhuận ổn định dài hạn