Tiết lộ logic hoạt động của dừng lỗ động: Làm thế nào để sử dụng công thức dừng lợi nhuận di động để bảo vệ lợi nhuận?

Thời điểm tâm lý nhất trong giao dịch thường không tham gia thị trường, nhưngKhi nào chơi。 Tình huống đáng xấu hổ mà các điểm cắt lỗ cố định thường gặp phải là giá chỉ thiếu một chút để kích hoạt lệnh cắt lỗ, và kết quả là thị trường ngay lập tức đảo chiều và tăng, khiến mọi người tiếc nuối. Ngược lại,Di chuyển, cắt lợi nhuận và cắt lỗTrailing Stop là một công cụ mạnh mẽ để giải quyết vấn đề này - nó có thể tự động điều chỉnh điểm thoát theo xu hướng thị trường, giúp các nhà giao dịch nắm chắc lợi nhuận giữa những biến động.

Cơ chế cốt lõi của di chuyển cắt lợi nhuận và cắt lỗ

Di chuyển, cắt lợi nhuận và cắt lỗNó không phải là một thiết lập giá cố định cứng nhắc, mà là một loạiCơ chế thoát tự động điều chỉnh theo sự thay đổi của thị trường。 Nói một cách đơn giản, nó cho phép bạn đặt trước “ký quỹ pullback” - nó có thể là tỷ lệ phần trăm (chẳng hạn như 2%) hoặc một số điểm (chẳng hạn như 10 pips) và một khi thị trường di chuyển theo hướng có lợi cho bạn, hệ thống sẽ tự động di chuyển điểm thoát của bạn theo hướng lợi nhuận, đảm bảo rằng bạn không thoát ra sớm do các biến động nhỏ trong khi cắt lỗ kịp thời khi thị trường thực sự đảo chiều.

Tính toán cơ bản của công thức chốt lời di chuyển

Khi đặt chốt lời và cắt lỗ di chuyển, lõiCông thức dừng lợi nhuận di chuyểnĐối với:

Giá cắt lỗ hiện tại = Mức cao của thị trường (hoặc Giá cuối cùng) - Phạm vi theo dõi đã đặt

Ví dụ:

• Giả sử bạn mua ở mức 100 đô la và đặt phạm vi theo dõi là 5 đô la
• Khi giá tăng lên 110 nhân dân tệ, điểm cắt lỗ sẽ tự động được điều chỉnh thành: 110 - 5 = 105 nhân dân tệ
• Nếu giá tiếp tục tăng lên 120 nhân dân tệ, điểm cắt lỗ được điều chỉnh lại: 120 - 5 = 115 nhân dân tệ
• Miễn là giá giảm xuống 115 nhân dân tệ, giao dịch sẽ tự động bị đóng

Đây là sự tinh tế của công thức chốt lời theo dõi - nó đảm bảo rằng mọi chuyển động tăng đều chuyển thành giá được bảo vệ cao hơn.

Di chuyển cắt lợi nhuận và cắt lỗ so với cắt lãi cố định và cắt lỗ

Môi trường thị trường áp dụng cho việc di chuyển, cắt lãi và cắt lỗ

Không phải tất cả các thị trường đều phù hợp để sử dụng lệnh cắt lỗ di chuyển. Hiệu suất của công cụ này phụ thuộc vào giao dịch cơ bảnĐặc điểm dao động：

✅ Các kịch bản ứng dụng tốt nhất:

• Xu hướng rõ ràng (sắp xếp rõ ràng phe bò hoặc phe gấu)
• Nến hàng ngày hoặc hàng giờ có cảm giác định hướng và biến động ổn định
• Khối lượng giao dịch dồi dào và biến động giá liên tục
• Cơ sở là các tài sản có tính biến động cao (ví dụ: ngoại hối, hợp đồng tương lai, một số cổ phiếu công nghệ nhất định)

❌ Không áp dụng:

• Thị trường đang bế tắc và phạm vi dao động không có hướng
• Giá dao động rất ít và dễ bị cắt lỗ nhiều lần
• Sự biến động quá dữ dội và một sự phục hồi nhẹ sẽ kích hoạt lối thoát
• Thanh khoản kém và rủi ro chênh lệch giá cao

Lý do là: các điểm dừng theo dõi thường được kích hoạt sau khi vị thế đã chốt lời. nếu độ biến động quá nhỏ, nó thậm chí còn chưa đạt đến ngưỡng kích hoạt; Nếu sự biến động quá lớn, bạn có thể buộc phải thoát ra sớm do rút tiền quá mức, cả hai điều này sẽ làm suy yếu hiệu quả của chiến lược.

Trường hợp thực tế: Cách áp dụng công thức chốt lời trên thiết bị di động

Trường hợp 1: Thoát động của giao dịch swing

Lấy Tesla (TSLA) làm ví dụ, giả sử giá cổ phiếu hiện tại là 200 đô la, bạn dự đoán mức tăng trên 220 đô la trong tương lai gần:

• Giá vào cửa:$200 -Cài đặt phạm vi theo dõi: 10 đô la
• Điểm cắt lỗ ban đầu: $190

Khi giá cổ phiếu tăng lên 210 đô la, theoCông thức dừng lợi nhuận di chuyển： Cắt lỗ mới = 210 - 10 = 200 đô la

Khi giá cổ phiếu tiếp tục tăng lên 225 đô la: Điểm cắt lỗ mới = 225 - 10 = $215

Tại thời điểm này, ngay cả khi giá cổ phiếu sau đó giảm trở lại 215 đô la, bạn vẫn có thể thoát khỏi thị trường gần điểm cao nhất và chốt phần lớn lợi nhuận.

Trường hợp 2: Điều chỉnh nhanh các phòng ngừa rủi ro trong ngày cực ngắn hạn

Giao dịch trong ngày đòi hỏi tính kịp thời cực kỳ cao, điều này thường được quan sátNến 5 phútThay vì K-line hàng ngày. Lấy giá mở cửa của TSLA là 174,6 trong ngày làm ví dụ:

• Cài đặt các thông số: Cắt lợi nhuận 3% (= 5,24 đô la), cắt lỗ 1% (= 1,75 đô la)
• Mục tiêu ban đầu: Giá dừng là 179,83 và giá cắt lỗ là 172,85

Khi giá cổ phiếu đạt 180 đô la, công thức cắt lợi nhuận di chuyển sẽ tự động được điều chỉnh: Cắt lỗ mới = 180 - 1,75 = 178.25(thay vì 172.85 ban đầu)

Điều chỉnh này đảm bảo rằng bạn không dễ dàng thoát khỏi sự biến động trong khi vẫn bảo vệ vị thế có lợi nhuận của mình.

Trường hợp 3: Các chỉ báo kỹ thuật với lệnh cắt lỗ động

Nhiều nhà giao dịch kết hợp cắt lỗ theo dõi với các công cụ phân tích kỹ thuật như:

• Đường trung bình động 10 ngày: Như một tiêu chuẩn để đánh giá xu hướng
• Dải Bollinger: Làm tài liệu tham khảo cho các địa điểm khắc nghiệt

Ví dụ: khi TSLA giảm xuống dưới đường 10 ngày, hãy xem xét bán khống, tại thời điểm đó bạn có thể đặt:

• Điều kiện cắt lời: Giá cổ phiếu giảm xuống dưới Bollinger Band thấp hơn
• Cắt lỗ động: Khi giá cổ phiếu tăng trở lại trên đường 10 ngày, lệnh cắt lỗ sẽ được thực hiện ngay lập tức

Cách tiếp cận này không phải là một mức giá cố định duy nhất mà được điều chỉnh động dựa trên dữ liệu chỉ báo thời gian thực, gần với xu hướng thị trường hơn.

Các ứng dụng nâng cao trong giao dịch đòn bẩy

Đối với các sản phẩm có đặc điểm đòn bẩy như ngoại hối, hợp đồng tương lai và CFD, việc thiết lập công thức chốt lời di chuyển thậm chí còn quan trọng hơn. Đòn bẩy có thể khuếch đại cả lãi và lỗ, đòi hỏi các chiến lược quản lý rủi ro phức tạp hơn.

“Stepped plus” với cắt lợi nhuận động

Một cách tiếp cận phổ biến là tham gia thị trường theo lô và dần dần xây dựng các vị thế:

• Đợt 1: 11.890 điểm để mua 1 căn
• Đối với mỗi 20 pips giảm, tăng vị thế của bạn lên 1 đơn vị
• Mở 5 vị thế đơn vị cuối cùng (điểm vào lệnh: 11.890, 11.870, 11.850, 11.830, 11.810)

Sử dụng phương pháp chi phí trung bình + công thức cắt lợi nhuận di chuyển:

Đặt lợi nhuận trung bình là 20 điểm cho mỗi đơn vị, sau đó:

Ưu điểm là ngay cả khi chỉ số chỉ bật trở lại 11.870, bạn có thể đạt được mục tiêu “lợi nhuận trung bình 20 điểm” cho vị thế tổng thể mà không cần phải quay trở lại điểm cao nhất.

“Phương pháp tam giác cộng” đẩy nhanh quá trình giảm chi phí

Nếu bạn có đủ tiền, bạn có thể sử dụng phương pháp thêm nhiều đơn vị (1, 2, 3, 4, 5 lô) mỗi khi nó giảm, để chi phí trung bình có thể giảm nhanh chóng:

• Cách mở một vị thế: 11.890 mua 1 lô → 2, 3, 4, 5 đơn vị cho mỗi 20 điểm rơi
• Chi phí trung bình: 11,836.67
• Mục tiêu lợi nhuận: Khi chỉ số phục hồi lên 11.856,67, lợi nhuận trung bình tổng thể là +20 điểm

Ưu điểm của điều này là vị thế càng thấp thì càng đầu tư nhiều tiền, đẩy giá mua trung bình xuống và dễ dàng đạt được mục tiêu cắt lợi nhuận khi có sự phục hồi nhẹ.

Các biện pháp phòng ngừa khi sử dụng cắt lợi nhuận di chuyển và cắt lỗ

1. Có một số cách để thiết lập nó: Nó có thể được đặt trước theo tỷ lệ phần trăm hoặc điểm cố định, nhưng nếu các chỉ báo động như đường trung bình động và Dải Bollinger có liên quan đến hoạt động thực tế, các hoạt động swing cần được điều chỉnh mỗi ngày một lần và phòng ngừa rủi ro hiện tại cần được tinh chỉnh theo thời gian thực với những thay đổi trong ngày.

2. Không thể bỏ qua nghiên cứu cơ bản: Cắt lỗ di chuyển phù hợp với các mục tiêu có xu hướng rõ ràng, nếu bạn không nghiên cứu cơ bản, dù chiến lược có hoàn hảo đến đâu cũng rất dễ bị cắt lỗ và mất tiền nhiều lần.

3. Sự biến động phải vừa phải: Các mục tiêu có quá ít biến động khó kích hoạt lợi nhuận và biến động quá mức dễ bị sốc bởi các đợt pullback không cần thiết, vì vậy nó phải được đánh giá cẩn thận trước khi tham gia thị trường.

4. Nó không nên được dựa vào quá mức: Tự động cắt lãi và lỗ là một công cụ phụ trợ, không phải là thuốc chữa bách bệnh. Sự phụ thuộc quá mức có thể làm suy yếu khả năng phán đoán tích cực và nhận thức kiểm soát rủi ro của các nhà giao dịch.

Tổng kết

Công thức dừng lợi nhuận di chuyển đại diện cho một loạiĐi theo dòng chảy và chủ động phòng thủTriết lý giao dịch. Cho dù bạn là một nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm hay một nhà đầu tư không có thời gian để theo dõi thị trường thường xuyên, công cụ này có thể trở thành một phần quan trọng trong quản lý rủi ro. Từ giao dịch swing, chiến lược phòng ngừa rủi ro trong ngày đến đầu tư đòn bẩy, cắt lãi và cắt lỗ di chuyển, tất cả đều cung cấp không gian khớp linh hoạt.

Ba ưu điểm của việc chọn cắt lãi và cắt lỗ di chuyển:

• Điều chỉnh tự động giúp loại bỏ nhu cầu xem thường xuyên, giúp giao dịch ổn định hơn
• Chủ động cắt lỗ trong thị trường yếu và mở rộng lợi nhuận trong thị trường mạnh
• Giảm phiền nhiễu cảm xúc và tăng cường thực hiện kỷ luật

Tôi hy vọng lời giải thích của bài viết này về công thức chốt lời di chuyển và cơ chế thoát động có thể giúp các nhà giao dịch bảo vệ vốn hiệu quả hơn và chốt lợi nhuận trong biến động thị trường.