Trở thành Prop Trader: Hướng dẫn cho những người muốn bước vào nghề giao dịch chuyên nghiệp

2026-01-05 17:39:27

Prop Trader là gì? Ý nghĩa và cách hoạt động

Prop Trader (xuất phát từ cụm từ Proprietary Trading) là hình thức giao dịch mà công ty cấp vốn trực tiếp cho nhà giao dịch để họ có thể thực hiện các giao dịch tài sản như cổ phiếu, hợp đồng tương lai và các loại tài sản khác. Điểm khác biệt chính so với giao dịch thông thường là không phải dùng tiền của chính mình mà dùng vốn của công ty thay thế.

Khi Prop Trader tạo ra lợi nhuận, công ty sẽ trừ phần trăm lợi nhuận đó theo thỏa thuận đã định (có thể là 50/50 hoặc 70/30, v.v). Công ty phải trả phí đăng ký và phí đánh giá trước vì họ chịu rủi ro từ các giao dịch của bạn bằng tiền của họ.

Quy trình đăng ký và đánh giá Prop Trader

Việc trở thành Prop Trader không phải là điều dễ dàng ai cũng làm được. Bạn cần vượt qua các bước nghiêm ngặt:

Các bước đăng ký:

Chọn công ty phù hợp - Nghiên cứu uy tín, điều kiện chia sẻ lợi nhuận và nền tảng giao dịch
Gửi đơn đăng ký trực tuyến - Cung cấp thông tin về kinh nghiệm và nền tảng giao dịch
** Tham gia phỏng vấn** - Thảo luận về kỹ năng, chiến lược và kiến thức thị trường
Tham gia thử thách (Challenge) - Thường trong vòng 30-60 ngày, cần chứng minh khả năng tạo lợi nhuận và tuân thủ quy tắc của công ty
Nhận vốn - Sau khi vượt qua đánh giá, công ty sẽ cấp vốn cho tài khoản giao dịch của bạn

Forex Prop Trader: Chuyên môn trong thị trường Forex

Forex Prop Trader là người chỉ giao dịch trong thị trường tiền tệ (Forex) bằng vốn của công ty. Có hai hình thức chính:

Hình thức truyền thống: Nhà giao dịch được tuyển dụng làm nhân viên, nhận lương, thưởng và quyền lợi phát triển

Hình thức trực tuyến: Nhà giao dịch tự đăng ký, tiện lợi hơn, trả phí đánh giá nhỏ và tiếp cận vốn sau khi qua tuyển chọn. Trong năm qua, hình thức trực tuyến phát triển mạnh mẽ do tiện lợi và không cần đến văn phòng.

Lợi ích của việc trở thành Prop Trader

Tại sao nhiều người chọn trở thành Prop Trader? Các lý do chính gồm:

Tự do trong công việc: Bạn tự quyết thời gian và địa điểm, không ai bắt buộc

Chối bỏ rủi ro: Rủi ro chủ yếu thuộc về công ty, bạn chỉ mất phí đánh giá

Vốn lớn: Bạn có thể tiếp cận lượng vốn lớn để giao dịch, từ đó tăng khả năng sinh lợi

Tương lai triển vọng: Nếu thành công, bạn sẽ được thăng chức, có thêm vốn và cơ hội phát triển

Cộng đồng và hỗ trợ: Các công ty thường có nhóm Prop Trader hỗ trợ lẫn nhau, chia sẻ mẹo và đội ngũ hỗ trợ nhiều kênh

Nhược điểm cần nhận thức

Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều màu hồng. Là Prop Trader có nhiều thử thách:

Yêu cầu kỷ luật cao: Bạn cần có ý chí mạnh mẽ, tuân thủ quy tắc của chính mình và sống có kỷ luật

Tâm lý giao dịch là yếu tố quyết định: Kiểm soát cảm xúc là điều cần thiết. Giao dịch theo cảm xúc hoặc cố gắng bù đắp thua lỗ sẽ dẫn đến thất bại

Chi phí thử thách: Không phải ai cũng đủ khả năng trả phí đánh giá nhiều lần

Thu nhập không ổn định: Không có lương cố định, không có ngày nghỉ ốm, chỉ có thành công mới quyết định thu nhập của bạn

Prop Trader vs. Hedge Fund: Sự khác biệt quan trọng

Đặc điểm	Prop Trader	Hedge Fund
Nguồn vốn	Vốn của công ty	Vốn từ nhà đầu tư bên ngoài
Hình thức đầu tư	Giao dịch ngắn hạn trên thị trường tài chính	Đầu tư vào danh mục đa dạng
Quản lý	Nhà giao dịch riêng lẻ	Quản lý bởi một quỹ duy nhất
Thu nhập	Từ phần chia lợi nhuận	Từ phí quản lý và phí hiệu suất
Tính linh hoạt	Rất cao	Thấp hơn

Chiến lược giao dịch hiệu quả cho Prop Trader

Để thành công trong việc vượt qua thử thách và giao dịch thực, bạn nên áp dụng các chiến lược hiệu quả:

1. Quản lý rủi ro chặt chẽ

Đặt mức rủi ro cho mỗi giao dịch không quá 1-2% tài khoản. Cách này giúp bảo vệ vốn khỏi các tổn thất lớn.

2. Tuân thủ chiến lược của bạn

Nếu chiến lược đã hiệu quả trong thử nghiệm, đừng thay đổi hay sửa đổi liên tục. Sự nhất quán là chìa khóa.

3. Giao dịch theo các mức hỗ trợ và kháng cự

Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự, mua gần mức hỗ trợ, bán gần mức kháng cự. Cách này giúp kiểm soát rủi ro tốt hơn.

4. Sử dụng chỉ số RSI (Relative Strength Index)

RSI trong khoảng 0-100, nếu RSI > 70 có thể quá mua, nếu RSI < 30 có thể là cơ hội mua. Công cụ này giúp xác nhận quyết định giao dịch của bạn.

5. Thử nghiệm chiến lược trước khi giao dịch thực

Dùng tài khoản demo hoặc kiểm tra lại dữ liệu quá khứ để nhận diện điểm yếu của chiến lược trước khi rủi ro bằng tiền thật.

Quản lý rủi ro cho Prop Trader

Quản lý rủi ro là nghệ thuật và khoa học của việc giao dịch:

Học hỏi liên tục: Nghiên cứu thị trường Forex, cách sử dụng các công cụ và các loại rủi ro có thể gặp phải.

Xây dựng kế hoạch giao dịch: Viết rõ ràng, bao gồm chiến lược, quy tắc quản lý rủi ro và điểm thoát. Tuân thủ kế hoạch này ngay cả khi thua lỗ.

Chỉ rủi ro với số tiền có thể mất: Không chơi cược với số tiền cần cho cuộc sống.

Tóm tắt và điều quan trọng cho người mới bắt đầu

Prop Trader là con đường đầy thử thách nhưng có thể mang lại trải nghiệm quý giá. Nếu bạn sẵn sàng có ý chí mạnh mẽ, tuân thủ kỷ luật và quản lý rủi ro thành thạo, trước khi bắt đầu, hãy nghiên cứu chiến lược giao dịch, thử nghiệm trên tài khoản demo và từng bước nâng cao kỹ năng của mình. Cuối cùng, lựa chọn công ty Prop Trader uy tín là bước đi đầu tiên hướng tới thành công của bạn.

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.