Chiến lược đầu tư mua bán ngay lập tức: Hướng dẫn đầy đủ về giao dịch T+0

Hàng rào là gì? Đọc giao dịch T+0 trong một câu

Giao dịch trong ngàylàMua ngay, hoàn tất việc mua bán trong cùng một ngày, không cần đợi đến ngày hôm sau để giao hàng. Tại Đài Loan, cổ phiếu ban đầu là hệ thống giao dịch T+2 (mua hôm nay, bán ngày kia), nhưng thông qua cơ chế giao dịch ký quỹ do các nhà môi giới cung cấp, nhà đầu tư có thể hoàn thành việc xóa sổ ngay trong ngày, mục đích là để làm như vậyKiếm chênh lệch。

Ví dụ: mua Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) lúc 9:15 sáng, bán lúc 2:30 chiều, lãi 3% giữa chừng và bỏ túi lợi nhuận trong ngày. Đó là bản chất của giao dịch trong ngày.

Hệ sinh thái phòng ngừa rủi ro chứng khoán Đài Loan: Tại sao ngày càng có nhiều người chọn mua và bán bây giờ?

Kể từ khi mở cửa cổ phiếu giao ngay vào năm 2014, khối lượng giao dịch của chứng khoán Đài Loan đã chiếm gần 40% doanh thu chứng khoán Đài Loan và số lượng người tham gia tăng lên qua từng năm. Những lý do chính khiến các nhà đầu tư bị thu hút bao gồm:

Những lợi thế cốt lõi của phòng ngừa rủi ro ngày nay:

• Bạn có thể đóng vị thế của mình trong cùng một ngàyBạn không cần phải đợi ngày hôm sau để cắt lỗ hoặc chốt lời, tránh các trường hợp khẩn cấp vào ban đêm
• Sự cám dỗ không có vốn: Một hệ thống thanh toán mua và một bán, về mặt lý thuyết không cần phải đợi T+2 để chuyển tiền
• Tránh rủi ro nắm giữ qua đêm: Nếu phán đoán thị trường sai trong cùng ngày, bạn có thể bán ngay lập tức mà không bị buộc phải giữ vị thế cho đến ngày hôm sau để chịu thêm biến số
• Cổ phiếu có tính thanh khoản cao, đặc biệt là cổ phiếu công nghệ và cổ phiếu vốn hóa nhỏ có tính biến động cao và có nhiều cơ hội giao dịch ngắn hạn

Rủi ro và chi phí liên quan đến điều này:

• Rủi ro đòn bẩy được nhân lên: Bản chất của phòng ngừa rủi ro không vốn là việc sử dụng đòn bẩy tài chính, và một khi phán đoán sai và cắt lỗ không kịp thời, khoản lỗ sẽ mở rộng nhanh chóng
• Chi phí giao dịch ăn mòn lợi nhuận: Tổng phí khứ hồi và thuế có thể làm xói mòn lợi nhuận nhỏ ngắn hạn
• Mất rất nhiều thời gian: Bạn phải theo dõi xu hướng thị trường, thay đổi chip và tin tức thời gian thực, và bài tập về nhà phức tạp hơn nhiều so với giao dịch swing
• Bài kiểm tra tâm lý là tuyệt vời: Dễ dàng cắt lợi nhuận quá sớm do áp lực đòn bẩy, hoặc cắt lỗ quá muộn do lòng tham

Phòng ngừa rủi ro cổ phiếu giao ngay và phòng ngừa rủi ro chứng khoán: sự khác biệt giữa hai cách chơi là gì?

Bảo hiểm rủi ro cổ phiếu giao ngay: Sử dụng tiền của chính bạn để đạt được giao dịch trong ngày

Logic hoạt động:

• Mua tăng giá: Mua → bán cổ phiếu giao ngay trong cùng ngày
• Bán giảm giá: Bán cổ phiếu giao ngay → mua cổ phiếu giao ngay trong cùng một ngày

Ngưỡng mở tài khoản:

1. Mở tài khoản môi giới trong 3 tháng (không giới hạn một công ty môi giới duy nhất)
2. Số lượng giao dịch trong năm qua là hơn 10
3. Ký thông báo rủi ro và hợp đồng xóa nợ trong ngày

Chi phí phí:

• Thuế chứng khoán: 0,15%
• Phí xử lý (giao dịch): 0,1425%

Phòng ngừa rủi ro chứng khoán: Vay tiền từ các công ty chứng khoán hoặc mượn cổ phiếu để giao dịch

Tài chính là vay tiền để mua cổ phiếu, và cho vay chứng khoán là vay cổ phiếu và bán khống.

Logic hoạt động:

• Mua tăng giá: Mua ký quỹ→ cho vay và bán chứng khoán trong cùng một ngày
• Bán giảm giá: Bán chứng khoán và bán → mua ký quỹ trong cùng ngày

Ngưỡng mở tài khoản (cao hơn):

1. Công ty môi giới đã mở tài khoản được 3 tháng
2. Số lượng giao dịch trong năm qua là hơn 10
3. Số tiền giao dịch trong năm gần đây nhất là hơn 25 nhân dân tệ
4. Cần có tài khoản tín dụng

Chi phí phí:

• Thuế chứng khoán: 0,3%
• Phí xử lý (giao dịch): 0,1425%
• Lãi suất vay (trung bình): 0,08%

So sánh: Chi phí phòng ngừa rủi ro chứng khoán cao hơn một chút, nhưng nó cung cấp đòn bẩy và tính linh hoạt cao hơn; Chi phí phòng ngừa rủi ro cổ phiếu giao ngay tương đối thấp, nhưng nhu cầu về vốn lớn.

Ngoài cổ phiếu, có những công cụ giao dịch nào khác để mua và bán ngay bây giờ?

Cổ phiếu Đài Loan hiện có thể được mua và bán dựa vào các trung gian môi giới và cơ chế cho vay ký quỹ, nhưng nhiều thị trường phái sinh vốn là giao dịch T+0 và chi phí có thể thấp hơn.

Hợp đồng tương lai: 96% nhà giao dịch đang đầu cơ

Giao dịch hợp đồng tương lai đương nhiên là T+0 và bạn có thể mua và bán không giới hạn số lần trong cùng một ngày. Nó được đặc trưng bởi đòn bẩy cao và giao dịch hai chiều, theo đơn vị miệng, thường yêu cầu hàng trăm nghìn ký quỹ để bắt đầu giao dịch.

Học phí:

• Thuế giao dịch: 2/100.000
• Tổng phí xử lý: khoảng 30 nhân dân tệ (thay đổi tùy theo chủ đề)

Tùy chọn: Phí bảo hiểm thấp và tính linh hoạt đòn bẩy cao

Quyền chọn vốn dĩ cũng là giao dịch T + 0, so với hợp đồng tương lai chỉ yêu cầu một khoản phí bảo hiểm nhỏ (vài nghìn nhân dân tệ) để tham gia, quyền chọn nằm trong tay người mua, người có thể chọn thực hiện hoặc từ bỏ.

Học phí:

• Thuế giao dịch: 1/1000
• Phí xử lý khác nhau: hơn mười nhân dân tệ

Hợp đồng chênh lệch (CFD): Ngưỡng thấp nhất cho các công cụ phòng ngừa rủi ro

CFD là hợp đồng được ký bởi khách hàng với các công ty môi giới cho các giao dịch cơ bản, không thực sự nắm giữ tài sản và có thể giao dịch ngoại hối, vàng, chỉ số chứng khoán, cổ phiếu riêng lẻ, dầu và thậm chí cả tiền điện tử. Sinh ra với T+0, ngưỡng mở tài khoản cực kỳ thấp (hàng chục đến hàng trăm đô la) và chi phí chênh lệch thay đổi.

Bảng so sánh nhanh năm công cụ giao dịch chính

Các bước thực tế của giao dịch trong ngày

Bất kể công cụ được chọn là gì, quy trình cơ bản của giao dịch trong ngày vẫn nhất quán:

Bước 1: Chọn mục tiêu giao dịch Quyết định giao dịch cổ phiếu, hợp đồng tương lai hoặc các sản phẩm tài chính khác.

Bước 2: Phân tích và đánh giá thị trường Tiến hành phân tích kỹ thuật, cơ bản hoặc chip để xác định xu hướng ngắn hạn.

Bước 3: Xác định hướng giao dịch

• Tăng giá→ mua (mua)
• Bán → giảm giá (bán)

Bước 4: Thiết lập các thông số rủi ro Đặt giá cắt lỗ để kiểm soát biên độ của một khoản lỗ duy nhất. Đây là mắt xích quan trọng nhất trong giao dịch trong ngày.

Bước 5: Đóng vị thế trong cùng một ngày Hoàn thành hoạt động bảo hiểm rủi ro trong ngày hoặc trước khi đóng cửa để kết thúc giao dịch trong ngày.

Hỏi và Đáp phổ biến về giao dịch trong ngày

Q: Cổ phiếu lẻ có thể được mua và bán trong cùng một ngày không? A: Không. Cổ phiếu lẻ không được mở để giao dịch tín dụng và chúng chỉ có thể được bán sớm nhất vào ngày hôm sau.

Q: Những cổ phiếu nào có thể được sử dụng làm phòng ngừa rủi ro trong cổ phiếu Đài Loan? Trả lời: Có khoảng 200 cổ phiếu cấu thành của Chỉ số Taiwan 50, Chỉ số Mid-Cap 100 và Chỉ số FTSE 50. Nếu bạn muốn giao dịch hợp đồng tương lai, quyền chọn hoặc CFD, chủ đề rộng hơn.

Câu hỏi: Khoảng thời gian tốt nhất cho hoạt động phòng ngừa rủi ro ngày hôm nay là gì? Đáp: Các giai đoạn thị trường biến động cao là thuận lợi nhất, bao gồm phiên mở cửa, phiên trước khi đóng cửa và khi các sự kiện tin tức quan trọng xảy ra.

Q: Có bất kỳ hạn chế nào đối với việc phòng ngừa rủi ro của chứng khoán Mỹ không? A: Tài khoản thông thường được giao dịch không quá ba lần trong vòng năm ngày làm việc; Không có giới hạn đối với tài sản vượt quá 25.000 đô la; Nếu nó giảm xuống dưới giới hạn này, giao dịch chứng khoán sẽ bị đóng băng trong 90 ngày.

Tóm tắt: Mua và bán ngay bây giờ có phù hợp với bạn không?

Giao dịch trong ngày phù hợp với các nhà đầu tư ngắn hạn và nhà giao dịch muốn tránh rủi ro qua đêm, nhưng nó đòi hỏi một số điều kiện:

✓ Có nhiều thời gian để theo dõi những thay đổi của thị trường ✓ Kỹ năng phân tích kỹ thuật vững chắc ✓ Kỷ luật quản lý rủi ro nghiêm ngặt ✓ Đủ sức bền tâm lý ✓ Vốn giao dịch dồi dào

Nếu bạn chỉ muốn làm giàu nhanh chóng hoặc không thể theo dõi thị trường trong thời gian dài thì mua bán ngay bây giờ không phải là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, nếu bạn đáp ứng các điều kiện trên và tích lũy kinh nghiệm thông qua giao dịch mô phỏng, bảo hiểm rủi ro sẽ cung cấp một cách để tận dụng những biến động của thị trường để kiếm lợi nhuận nhanh chóng. Điều quan trọng là nhận ra sức mạnh của bản thân, chọn công cụ phù hợp và thực thi nghiêm ngặt kỷ luật giao dịch.