Làm thế nào để xem biểu đồ tiền điện tử? Hướng dẫn toàn diện về phân tích kỹ thuật từ cơ bản đến thành thạo

Một nhà giao dịch chuyên nghiệp cần nắm vững hai kỹ năng cốt lõi: phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Phân tích cơ bản giúp bạn quyết định mua gì (chọn BTC hay ETH hoặc XRP), còn phân tích kỹ thuật giải quyết vấn đề khi nào mua, khi nào bán. Cả hai đều không thể thiếu. Vậy, nhìn chart tiền điện tử như thế nào? Làm thế nào để tìm ra thời điểm mua bán tối ưu qua phân tích kỹ thuật? Bài viết này sẽ cung cấp câu trả lời toàn diện cho bạn.

Logic nền tảng của phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật là phương pháp nghiên cứu xu hướng giá lịch sử của tài sản, từ đó dự đoán biến động giá trong tương lai. Nó không chỉ giới hạn trong tiền điện tử, mà còn được ứng dụng rộng rãi trong thị trường chứng khoán, ngoại hối, hàng hóa truyền thống.

Lý do phân tích kỹ thuật có thể hoạt động across các loại tài sản khác nhau là vì nó chỉ tập trung vào quy luật của chính giá cả, không liên quan đến thuộc tính cụ thể của tài sản đó. Do đó, nếu bạn đã hiểu các phương pháp phân tích kỹ thuật và đọc chart trong thị trường truyền thống, những kiến thức này có thể chuyển trực tiếp sang thị trường tiền điện tử. Nguyên lý nhìn chart tiền điện tử và thị trường tài chính truyền thống cơ bản là giống nhau.

Nến: Đơn vị cơ bản để nhìn chart tiền điện tử

Để xem chart tiền điện tử, trước tiên cần hiểu về Nến (còn gọi là nến nến hoặc đèn lồng). Nến là đơn vị nhỏ nhất của phân tích kỹ thuật, tất cả các chỉ số kỹ thuật đều dựa trên Nến để xây dựng.

Một cây Nến gồm bốn dữ liệu giá quan trọng:

• Giá cao nhất: giá giao dịch cao nhất trong khoảng thời gian nhất định
• Giá thấp nhất: giá giao dịch thấp nhất trong khoảng thời gian đó
• Giá mở cửa: giá giao dịch đầu tiên trong khoảng thời gian đó
• Giá đóng cửa: giá giao dịch cuối cùng trong khoảng thời gian đó

Dựa vào mối quan hệ giữa giá mở cửa và giá đóng cửa, Nến được chia thành hai loại:

Nến tăng (thường dùng màu đỏ hoặc xanh dương): giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa, thể hiện trong khoảng thời gian đó giá tăng, lực mua chiếm ưu thế.

Nến giảm (thường dùng màu xanh lá hoặc đen): giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa, thể hiện trong khoảng thời gian đó giá giảm, lực bán chiếm ưu thế.

Nến tiêu chuẩn còn gồm có bóng trên (phần trên thân nến) và bóng dưới (phần dưới thân nến), nhưng trong thực tế, hình dạng nến rất đa dạng, độ dài của bóng và thân nến thể hiện các biến động thị trường khác nhau trong khoảng thời gian đó.

6 bước quan trọng để nhìn chart tiền điện tử

Bước 1: Chọn khung thời gian phù hợp

Chu kỳ thời gian của biểu đồ Nến từ 1 phút đến daily, weekly, monthly. Bạn cần chọn theo phong cách giao dịch của mình: giao dịch ngắn hạn xem biểu đồ 1 giờ hoặc 5 phút, trung dài hạn xem daily hoặc weekly.

Bước 2: Nhận diện hình dạng Nến đơn

Học cách nhận diện các tín hiệu từ hình dạng Nến như Doji, engulfing, hammer, shooting star… Đây là nền tảng để đọc chart.

Bước 3: Phân tích tổ hợp nhiều Nến

Hình dạng tổ hợp nhiều Nến như Head & Shoulders, Double Bottom, Flags… phản ánh chính xác hơn tâm lý thị trường.

Bước 4: Xác định xu hướng thị trường

Quan sát cách sắp xếp các Nến để xác định thị trường đang trong xu hướng tăng, giảm hay đi ngang.

Bước 5: Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự

Dựa vào các đỉnh đáy lịch sử và các chỉ số như RSI để nhận diện các mức hỗ trợ (giá có thể bật lên) và kháng cự (giá có thể giảm xuống).

Bước 6: Kết hợp volume và các chỉ số khác

Khối lượng giao dịch tăng giảm có thể làm tăng hoặc giảm độ tin cậy của tín hiệu Nến. Kết hợp MACD, MA, Bollinger Bands để xác nhận nhiều chiều hơn.

5 chỉ số kỹ thuật phổ biến và chi tiết

Đường trung bình động (MA): Xác định hướng xu hướng

Đường trung bình động tính trung bình giá trong một khoảng thời gian nhất định, giúp nhận diện điểm chuyển đổi xu hướng, hỗ trợ và kháng cự.

Khi giá nằm trên MA và giữ gần MA, MA đóng vai trò hỗ trợ, tạo tín hiệu mua. Khi giá nằm dưới MA, MA đóng vai trò kháng cự, tạo tín hiệu bán.

Có hai loại MA: Simple Moving Average (SMA) và Exponential Moving Average (EMA). EMA nhấn trọng số vào giá mới hơn, nhạy hơn với xu hướng mới, phản ứng nhanh hơn. Các chu kỳ phổ biến là 7 ngày, 30 ngày, 120 ngày.

Bollinger Bands: Đánh giá quá mua quá bán

Bollinger Bands gồm 3 đường: Upper, Middle, Lower, dùng để đo mức độ biến động của giá.

Khi giá gần Upper Band, thị trường quá mua, có thể giảm, tạo tín hiệu bán. Khi giá gần Lower Band, thị trường quá bán, có thể bật tăng, tạo tín hiệu mua. Vùng giữa là trung bình động, giá có thể tiếp tục xu hướng trước đó.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): Đo cường độ biến động giá

RSI dựa trên trung bình biến động tăng giảm trong một khoảng thời gian (thường 14 ngày), dao động từ 0-100.

Khi RSI vượt 70, thị trường quá mua, có thể xuất hiện áp lực bán. Khi RSI dưới 30, thị trường quá bán, có thể bật tăng. Nếu RSI và giá có sự phân kỳ (đi theo chiều ngược lại), dự báo xu hướng có thể đảo chiều.

KDJ: Cơ chế xác nhận ba đường

KDJ gồm 3 đường: K, D, J, đều trong khoảng 0-100.

Khi K vượt 80 và cắt xuống D, thể hiện quá mua, dự báo giảm. Khi K dưới 20 và cắt lên D, thể hiện quá bán, dự báo tăng. J là hiệu của K và D, chủ yếu để xác nhận tín hiệu.

MACD: Nắm bắt điểm chuyển đổi xu hướng

MACD gồm DIF, DEA và Histogram, dùng để xác định điểm đảo chiều xu hướng.

Tín hiệu Golden Cross: DIF cắt lên DEA, xu hướng tăng, tín hiệu mua. Tín hiệu Death Cross: DIF cắt xuống DEA, xu hướng giảm, tín hiệu bán. Histogram dương thể hiện xu hướng tăng, âm thể hiện giảm. Nếu MACD và giá có sự phân kỳ, khả năng đảo chiều cao.

Các dữ liệu giao dịch cần chú ý

Ngoài các chỉ số kỹ thuật, còn cần quan tâm đến các dữ liệu sau:

Volume (Khối lượng): Khối lượng lớn đi kèm giá tăng cho thấy thị trường mạnh (bên mua chiếm ưu thế), khối lượng lớn đi kèm giá giảm cho thấy thị trường yếu (bên bán chiếm ưu thế).

Dòng vốn (Fund Flow): Quan sát các lệnh mua/bán trên sàn. Nếu xuất hiện nhiều lệnh mua ở phía dưới, lực mua mạnh. Nếu xuất hiện khối lượng lớn bán ở phía trên, cần cẩn trọng áp lực bán tháo.

Chỉ số sợ hãi / tham lam (Fear & Greed Index): Thang điểm 0-100, phản ánh tâm lý thị trường. 0-50 là vùng sợ hãi, 50-100 là tham lam. Cảm xúc cực đoan thường tiềm ẩn cơ hội giao dịch.

Các dữ liệu khác như lượng bị thanh lý, hợp đồng chưa đáo hạn, tỷ lệ Long/Short, phí giao dịch, chuyển khoản on-chain, các cá mập nắm giữ lớn cũng rất quan trọng.

Cách nhìn chart tiền điện tử: Công cụ và phương pháp thực chiến

Lựa chọn công cụ: TradingView là công cụ biểu đồ phổ biến nhất, cung cấp đầy đủ biểu đồ Nến, công cụ vẽ và hơn 100 chỉ số kỹ thuật. CoinGlass chuyên cung cấp dữ liệu liên quan đến tiền điện tử như vị thế, phí funding, v.v.

Quy trình thực chiến:

Giai đoạn 1 là học hỏi và quan sát, nghiên cứu quy luật dữ liệu lịch sử, thử nghiệm với các chỉ số và tham số khác nhau. Giai đoạn 2 là thực hành nhỏ, dùng tài khoản thật để kiểm chứng phân tích, tích lũy kinh nghiệm thực tế. Giai đoạn 3 là tổng hợp, tối ưu hóa, điều chỉnh chiến lược dựa trên kết quả giao dịch.

Quá trình này cần lặp đi lặp lại và kiên trì dài hạn. Giao dịch là một quá trình tu luyện liên tục, mục tiêu là nâng cao độ chính xác chứ không phải đúng tuyệt đối.

Lời khuyên quan trọng

Phân tích kỹ thuật dù mạnh mẽ nhưng cũng có giới hạn. Khi có tin tức tích cực hoặc tiêu cực lớn tác động, phân tích kỹ thuật có thể mất hiệu lực. Do đó, không nên quá phụ thuộc vào một chỉ số duy nhất, cần phối hợp nhiều chỉ số để xác nhận, đồng thời luôn theo dõi tin tức thị trường và các yếu tố cơ bản để nắm bắt cơ hội tốt hơn.