Kỹ năng cần biết trong giao dịch ngoại hối: Fibonacci giúp bạn tìm ra các mức hỗ trợ và kháng cự như thế nào?

Tại sao các nhà giao dịch đều sử dụng Fibonacci?

Nói về công cụ phân tích kỹ thuật trong thị trường ngoại hối, Fibonacci chắc chắn là một trong những công cụ phổ biến nhất. Từ các nhà giao dịch trên phố Wall đến các nhà đầu tư nhỏ lẻ đều sử dụng, tại sao? Bởi vì nó có thể giúp bạn xác định các vị trí quan trọng có khả năng đảo chiều của giá tài sản.

Công cụ giao dịch Fibonacci cốt lõi dựa trên tỷ lệ phân chia vàng, tỷ lệ này xuất hiện khắp nơi trong tự nhiên và kỳ diệu xuất hiện trong xu hướng giá của thị trường tài chính. Các nhà giao dịch sử dụng quy luật toán học này để dự đoán các mức hỗ trợ, kháng cự, thậm chí đặt lệnh dừng lỗ và mục tiêu giá.

Vậy công cụ này thực sự xuất phát từ đâu? Và làm thế nào để áp dụng trong thực chiến?

Bí mật toán học của dãy Fibonacci

Để hiểu cách ứng dụng Fibonacci trong giao dịch, trước tiên cần biết nền tảng toán học của nó.

Dãy Fibonacci rất đơn giản: mỗi số là tổng của hai số đứng trước nó. Xem dãy này sẽ rõ:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…

Trong dãy này chứa đựng ba tỷ lệ quan trọng:

Tỷ lệ 1.618: Khi chia bất kỳ số nào trong dãy cho số đứng trước nó, kết quả sẽ gần bằng 1.618. Ví dụ 1597 ÷ 987 ≈ 1.618, 610 ÷ 377 ≈ 1.618. Đây chính là tỷ lệ vàng nổi tiếng.

Tỷ lệ 0.618: Ngược lại, chia một số cho số đứng sau nó sẽ cho kết quả khoảng 0.618. Ví dụ 144 ÷ 233 ≈ 0.618, 610 ÷ 987 ≈ 0.618. Đây là nghịch đảo của 1.618, cũng là nền tảng của các mức Fibonacci retracement 61.8%.

Tỷ lệ 0.382: Nếu chia một số cho số cách nó hai vị trí phía sau, kết quả gần 0.382. Ví dụ 55 ÷ 89 ≈ 0.382, 377 ÷ 987 ≈ 0.382. Đây là nền tảng của mức Fibonacci retracement 38.2%.

Các nhà giao dịch dựa vào các tỷ lệ này để xác định thời điểm giá có thể dừng lại hoặc đảo chiều.

Fibonacci retracement: Vũ khí tìm hỗ trợ và kháng cự

Fibonacci retracement là gì?

Fibonacci retracement là các đường ngang thể hiện các vùng có khả năng hỗ trợ hoặc kháng cự của giá tài sản. Các nhà giao dịch vẽ chúng giữa hai điểm giá bất kỳ (thường là đỉnh và đáy).

Các mức retracement phổ biến nhất là: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% và 78.6%. Các tỷ lệ này thể hiện các mức điều chỉnh khác nhau từ đỉnh đến đáy.

Ví dụ thực tế: Ứng dụng trong giao dịch vàng

Giả sử giá vàng tăng từ 1681 USD lên 1807.93 USD, mức tăng là 126.93 USD. Bây giờ chúng ta dùng Fibonacci retracement để tìm các vị trí quan trọng.

Dựa trên các tỷ lệ điều chỉnh khác nhau, năm mức hỗ trợ quan trọng là:

• Mức 23.6%: 1777.97 USD
• Mức 38.2%: 1759.44 USD
• Mức 50%: 1744.47 USD
• Mức 61.8%: 1729.49 USD
• Mức 78.6%: 1708.16 USD

Các vị trí này chính là nơi khả năng dừng giảm của vàng cao nhất. Thường thì mức 61.8% là mức hỗ trợ mạnh nhất vì gần với tỷ lệ vàng nhất.

Làm thế nào để giao dịch với đường retracement?

Trong xu hướng tăng: Khi giá tăng mạnh rồi bắt đầu điều chỉnh, các nhà giao dịch sẽ xác định mức điều chỉnh giữa điểm đáy A và đỉnh B, sau đó đặt lệnh mua tại các mức 61.8% hoặc 38.2%. Nếu giá bật lên tại các mức này, chứng tỏ hỗ trợ hiệu quả, có thể tiếp tục mua vào.

Trong xu hướng giảm: Khi giá giảm mạnh, các nhà giao dịch xác định mức điều chỉnh giữa đỉnh A và đáy B. Khi giá bật lên từ đáy, có thể đặt lệnh bán tại các mức 38.2% hoặc 61.8%. Nếu giá gặp kháng cự tại các mức này rồi giảm trở lại, đó chính là xác nhận kháng cự.

Các nhà giao dịch thường kết hợp Fibonacci retracement với các chỉ báo kỹ thuật khác như đường trung bình động, RSI để nâng cao độ chính xác.

Fibonacci mở rộng: Dự đoán mục tiêu tiếp theo

Fibonacci mở rộng là gì?

Nếu Fibonacci retracement giúp các nhà giao dịch xác định điểm vào, thì Fibonacci mở rộng là công cụ dự đoán thời điểm thoát lệnh. Nó giúp xác định các mức mục tiêu giá có thể đạt được sau khi đảo chiều.

Các mức chính của Fibonacci mở rộng gồm: 100%, 161.8%, 200%, 261.8% và 423.6%. Trong đó 161.8% là quan trọng nhất vì xuất phát từ tỷ lệ vàng 1.618 trong dãy số.

Ứng dụng thực tế của đường mở rộng

Trong xu hướng tăng: Các nhà giao dịch cần xác nhận ba điểm giá quan trọng — điểm X (đáy giá), điểm A (đỉnh giá), điểm B (mức retracement Fibonacci). Sau khi xác nhận, họ đặt lệnh mua tại điểm B, rồi dựa vào các mức mở rộng Fibonacci để đặt mục tiêu chốt lời. Khi giá chạm điểm C (tương ứng mức mở rộng), có thể đóng lệnh.

Trong xu hướng giảm: Điểm X là đỉnh giá, điểm A là đáy giá, điểm B là mức retracement. Các nhà giao dịch đặt lệnh bán tại điểm B, dùng các mức mở rộng để dự đoán giá có thể giảm tới đâu, rồi chốt lời tại điểm C phù hợp.

Kết luận: Fibonacci là kỹ năng chứ không phải ma thuật

Dãy Fibonacci xuất hiện trong tự nhiên và thị trường tài chính thật sự kỳ diệu, nhưng cần lưu ý rằng nó chỉ là một trong các công cụ phân tích kỹ thuật, không phải là công cụ dự đoán chắc chắn. Giá biến động chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, dựa hoàn toàn vào Fibonacci retracement hoặc mở rộng dễ dẫn đến sai lầm.

Các trader thành thạo thực sự là người kết hợp Fibonacci với các chỉ báo khác, môi trường thị trường, quản lý rủi ro để hình thành hệ thống giao dịch hoàn chỉnh. Chỉ cần bạn luyện tập áp dụng công cụ này trên Gate.io hoặc các nền tảng khác, dần dần sẽ cảm nhận được tính thực tiễn của nó.