Giao dịch ngày kế tiếp là gì? Nhà đầu tư nhỏ lẻ làm thế nào để kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá bằng kỹ năng ngắn hạn

Nói đến việc kiếm tiền nhanh từ thị trường chứng khoán Đài Loan, nhiều nhà đầu tư đã từng nghe qua khái niệm “隔日沖” (giao dịch ngày hôm sau). Thị trường thực sự có người kiếm lợi nhuận nhanh chóng bằng cách này, nhưng隔日沖 cuối cùng là như thế nào? Rủi ro ở đâu? Bài viết này sẽ phân tích từ góc độ thực chiến ý nghĩa cốt lõi, kỹ năng cụ thể và cảnh báo rủi ro của隔日沖.

隔日沖 là gì? Nói đơn giản như thế này

Ý nghĩa của隔日沖 rất rõ ràng: Mua cổ phiếu hoặc quyền chọn trong ngày, ngày hôm sau bán ra để thoát vị thế. Đây là phương pháp giao dịch nhằm kiếm chênh lệch giá ngắn hạn, cốt lõi là tận dụng biến động giá qua đêm để kiếm lợi nhuận.

So với việc giữ cổ phiếu dài hạn,隔日沖 có một số đặc điểm rõ rệt:

Thời gian ngắn, hiệu quả nhanh — Không cần chờ vài tháng hay vài năm, chỉ trong một ngày giao dịch là có thể biết lỗ lãi. Nhà đầu tư có thể tham gia thị trường nhanh chóng trong thời gian ngắn, thực hiện vòng quay vốn.

Bắt kịp các đợt biến động đột xuất — Nếu thị trường xuất hiện tin tức mạnh hoặc xu hướng (ví dụ như cổ phiếu đột nhiên có lợi ích lớn), nhà giao dịch隔日沖 có thể bắt sóng trong ngày, ngày hôm sau bán ra khi tiếp tục tăng, kiếm chênh lệch giá.

如何操作隔日沖？Hai kỹ năng cốt lõi phân tích

Kỹ năng 1: Chiến thuật khóa trần tăng giá

Đây là phương pháp phổ biến nhất của các nhà lớn隔日沖. Logic như sau:

Khi cổ phiếu phát đi tin tức lợi ích lớn, cộng thêm dòng tiền chủ đạo đẩy giá, giá cổ phiếu dễ dàng bị đẩy nhanh lên mức trần. Quá trình này sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư nhỏ theo đuổi đà tăng, tạo ra hiệu ứng “hút từ tính”, giữ giá ở mức trần. Do nhu cầu mua chưa đủ đáp ứng, ngày hôm sau thường tiếp tục tăng mạnh, lúc này chủ đạo có thể bán ra chốt lời ở mức cao.

Nhà đầu tư nhỏ nên làm gì để đánh giá?

1. Theo dõi sát tốc độ tăng giá và khối lượng giao dịch trong ngày. Chứng khoán Đài Loan trần là tăng 10%, chọn cổ phiếu tăng trên 7.5% trong ngày.
2. Đánh giá mức độ tin tức tích cực — doanh thu tăng mạnh, sản phẩm mới ra mắt, đơn hàng tăng vọt, đều là tin lớn.
3. Quan sát xem khối lượng mua có tăng không, kỹ thuật có gần quá bán không.
4. Kiểm tra xem có liên tục nhiều ngày tăng tích cực không (điều này ảnh hưởng đến khả năng tăng tiếp theo).

Kỹ năng 2: Phương pháp chênh lệch quyền chọn

Nhà隔日沖 cũng có thể lợi dụng các sản phẩm phái sinh như quyền chọn để kiếm lợi. Logic là: Khi có dòng tiền lớn mua vào nhiều quyền chọn, nhà phát hành quyền chọn để phòng ngừa rủi ro phải mua cổ phiếu tương ứng trên thị trường, đẩy giá cổ phiếu lên. Nhà隔日沖 có thể đồng thời bán quyền chọn và cổ phiếu trong tay, đạt lợi nhuận kép.

Trường hợp thực chiến: Làm thế nào để kiếm tiền?

Ví dụ 1: Cổ phiếu 十銓 (4967)

Khoảng 10:00 sáng ngày 2/11/2023, giá cổ phiếu của nhà sản xuất module nhớ 十銓 là 85.5 TWD, tăng 7.5%.

Thời điểm đó, cơ bản rất mạnh: Doanh thu tháng 9 đạt 1.482 tỷ TWD, tăng 16.47% so với tháng trước, tăng 113.10% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức doanh thu cao nhất trong tháng, quý và 3 quý tích lũy, tin tức đủ nặng ký.

Cùng lúc đó, khối lượng giao dịch rõ ràng tăng mạnh, tốc độ tăng giá mạnh mẽ. Đúng với điều kiện “khóa trần” của隔日沖, nên trong ngày đã mua vào ở giá thị trường.

Kết quả: Khoảng 10:20 sáng đã thành công trần (lợi nhuận trên sổ sách đã có), ngày hôm sau mở cửa cao hơn, đỉnh cao tới 92.2 TWD. Chỉ trong một ngày đã lãi 7.8%.

Ví dụ 2: Hợp đồng tương lai lúa mì (ZW)

Tối ngày 24/7/2023, xung đột Nga-Ukraine leo thang, Nga dùng drone tấn công cảng Odessa của Ukraine, phá hủy nhiều kho lương thực, gây ra khủng hoảng lương thực toàn cầu.

Giá hợp đồng tương lai nông sản trên Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago (CME) tăng mạnh, hợp đồng lúa mì (ZW) nhanh chóng vượt 6% (743.5 cent), gần mức trần tăng 8%.

Dựa trên tin tức, tốc độ tăng, khối lượng giao dịch, đều phù hợp với điều kiện隔日沖. Nhà giao dịch mua vào ở giá thị trường trong ngày, tối đó khoảng 23:30 chạm mức trần 8% (lợi nhuận trên sổ). Dù sau đó trần nhiều lần bị phá, nhưng mỗi lần điều chỉnh giảm đều nhỏ hơn, nhà đầu tư tích cực có thể tăng thêm vị thế. Ngày hôm sau mở cửa cao hơn nữa, đạt đỉnh 777.25 cent.

Nếu dùng đòn bẩy 10-20 lần như trong hợp đồng tương lai, lợi nhuận sẽ còn ấn tượng hơn nữa.

隔日沖 vs 當沖：Khác nhau như thế nào?

Hai phương pháp khác nhau về thời gian giữ vị thế:

隔日沖 cho phép nhà đầu tư có nhiều thời gian suy nghĩ, phân tích, nhưng đổi lại phải chịu rủi ro qua đêm. Khi沖 thì yêu cầu phản ứng nhanh, kỹ năng cao, chi phí thấp hơn.

Rủi ro của隔日沖? Phải thẳng thắn đối mặt

Rủi ro tâm lý thị trường

Thị trường chứng khoán biến động ngắn hạn khó dự đoán. Ngay cả khi dự đoán đúng, cảm xúc của nhà đầu tư cũng ảnh hưởng đến quyết định. Mua vào rồi có thể sai lầm, cổ phiếu trần rồi bị mở trần nhiều lần, giá bắt đầu giảm, nhà đầu tư cần cân nhắc: Liệu tin tích cực có bị đảo chiều? Khối lượng bán ra có quá lớn không? Có nên cắt lỗ hoặc chốt một phần không?

Rủi ro thông tin

隔日沖 phải theo dõi sát tin tức thị trường và cơ bản doanh nghiệp. Nếu tối hôm trước xuất hiện tin tiêu cực (sự kiện đen, thay đổi chính sách quản lý, tình huống bất ngờ của doanh nghiệp), không phản ứng kịp thời dễ bị mắc kẹt.

Rủi ro qua đêm

Đây chính là rủi ro lớn nhất của隔日沖. So với沖 trong ngày,隔日沖 yêu cầu giữ vị thế qua đêm. Nếu có tin xấu hoặc sự kiện bất ngờ ngoài giờ giao dịch, nhà đầu tư không thể phản ứng kịp thời để phòng ngừa hoặc cắt lỗ, chỉ có thể chấp nhận thua lỗ một cách bị động.

Kỹ năng nâng cao và quản lý rủi ro

1. Phân tích kỹ thuật — Sử dụng các công cụ như đường trung bình động, RSI, MACD để nghiên cứu xu hướng cổ phiếu, tìm tín hiệu vào ra.

2. Theo dõi dòng tiền chủ đạo — Quan sát các giao dịch lớn, dư nợ vay margin để đánh giá xem chủ đạo có đang bảo vệ đà tăng hoặc bán ra.

3. Đa dạng hóa công cụ — Ý tưởng隔日沖 có thể áp dụng cho hợp đồng tương lai, CFD và nhiều loại hàng hóa khác, chọn ra các mục tiêu có tỷ lệ thành công cao nhất.

4. Phối hợp giá và khối lượng — Giá tăng kèm khối lượng lớn thường cho thấy đà tăng có động lực; ngược lại cần cẩn trọng.

5. Cắt lỗ chặt chẽ — Đặt mức cắt lỗ phù hợp, kiểm soát tỷ lệ đầu tư hợp lý, tránh tập trung quá nhiều vào một cổ phiếu.

6. Học hỏi liên tục —隔日沖 đòi hỏi tích lũy kinh nghiệm nhiều, cần liên tục xem lại kết quả giao dịch, rút ra bài học từ thất bại.

Tóm lại:隔日沖 là gì, làm thế nào để kiếm tiền?

隔日沖 nghĩa là giao dịch ngắn hạn, mua trong ngày, bán ngày hôm sau, trọng tâm là bắt sóng biến động qua đêm và xu hướng ngày kế tiếp. Thị trường ngắn hạn không hoàn toàn lý trí, điều này tạo cơ hội cho nhà giao dịch kiếm lợi.

Nhưng nhà隔日沖 thành công cần có:

• Tinh thần bình tĩnh — Đối mặt biến động thị trường không hoảng loạn
• Phân tích nhạy bén — Nhận diện nhanh các tin tích cực và dòng tiền chủ đạo
• Thực thi nghiêm túc — Theo kế hoạch cắt lỗ chốt lời, không để cảm xúc chi phối
• Ý thức rủi ro — Hiểu rõ rủi ro qua đêm và rủi ro thông tin

隔日沖 thực sự có thể kiếm tiền, nhưng phải phù hợp khả năng, linh hoạt trong giao dịch mới là cách đảm bảo lợi nhuận ổn định lâu dài.