Kiến thức cơ bản về phân tích biểu đồ dành cho nhà giao dịch mới: Đọc biểu đồ nến đến OBV

Nếu bạn là người mới bắt đầu đầu tư vào thị trường chứng khoán, các thuật ngữ như nến biểu đồ, hỗ trợ, kháng cự, và trung bình động có thể cảm thấy xa lạ. Tuy nhiên, không cần phải lo lắng. Tất cả các công cụ này đều được tạo ra nhằm mục đích giao dịch một cách chiến lược và hiệu quả hơn. Trong bài viết này, tôi sẽ giải thích một cách thân thiện với người mới bắt đầu, từ cách giải thích nến biểu đồ cho đến đường hỗ trợ và kháng cự, trung bình động, và phân tích khối lượng OBV.

Nến biểu đồ: Bao gồm tất cả thông tin về chuyển động giá

Khi bạn truy cập nền tảng giao dịch, điều đầu tiên bạn sẽ nhìn thấy là nến biểu đồ. Nó được gọi là tên này vì hình dáng giống như một cây nến, và đây là định dạng biểu đồ được sử dụng rộng rãi nhất trong giao dịch chứng khoán hiện đại. Mặc dù có vẻ phức tạp, nhưng thực tế nó là một công cụ phân tích rất hiệu quả để nắm bắt chuyển động giá một cách nhanh chóng và chính xác.

Nến tăng và nến giảm: Đọc hiểu dòng chảy giá qua màu sắc

Điểm đáng chú ý nhất trên nến biểu đồ là màu sắc của nến. Nến xanh lá biểu thị khi giá tăng được gọi là nến tăng, và nến đỏ biểu thị khi giá giảm được gọi là nến giảm.

Lưu ý: Trên các sàn giao dịch trong nước, những màu sắc này có thể ngược lại.

Mỗi nến bao gồm các thành phần sau:

Thân nến(Phần thực): Đây là phần dày biểu thị giá mở và giá đóng của một khoảng thời gian cụ thể. Trong nến tăng, phía dưới là giá mở và phía trên là giá đóng, trong nến giảm thì ngược lại. Chiều dài của thân nến biểu thị phạm vi biến động giá trong khoảng thời gian đó.

Khi các nến có thân dài(nến tăng dài hoặc nến giảm dài)đột ngột xuất hiện, cần phải quan sát kỹ lưỡng. Điều này có thể biểu thị một sự thay đổi xu hướng trung và dài hạn chứ không phải một sự sụt giảm hoặc tăng đột ngột trong ngắn hạn.

Bóng(Đuôi): Đây là những đường mỏng gắn vào thân nến, biểu thị giá cao nhất và thấp nhất của khoảng thời gian đó. Cả nến tăng và nến giảm đều có đuôi trên biểu thị giá cao nhất và đuôi dưới biểu thị giá thấp nhất.

Nếu đuôi trên của nến giảm dài, điều đó có nghĩa là giá đã tăng cao hơn nhiều so với giá mở nhưng sau đó lại giảm xuống. Điều này biểu thị áp lực bán đang tăng mạnh và có khả năng sẽ có áp lực giảm tiếp theo.

Nếu đuôi trên của nến tăng dài, có nghĩa là giá đã tăng nhưng không tăng cao hơn và sau đó lại giảm xuống. Điều này biểu thị động lực mua có thể sẽ suy yếu.

Ưu điểm của nến biểu đồ là bạn có thể tự do đặt khoảng thời gian bạn muốn, chẳng hạn như 1 phút, hàng ngày hoặc hàng tháng. Nhờ vậy, nó đã trở thành một công cụ phân tích thiết yếu cho cả các nhà giao dịch ngắn hạn và các nhà đầu tư dài hạn, và có nhiều chuyên gia chỉ sử dụng phân tích mô hình nến để đưa ra quyết định giao dịch.

Đường hỗ trợ và đường kháng cự: Tìm kiếm những bức tường giá

Đường hỗ trợ và đường kháng cự là những công cụ đơn giản nhưng rất thực tiễn, được sử dụng bởi rất nhiều nhà giao dịch.

Vai trò của đường hỗ trợ

Khi quan sát giá, bạn có thể phát hiện một mô hình phục hồi ở một mức giá cụ thể mặc dù xu hướng giảm. Đường nối những điểm phục hồi này chính là đường hỗ trợ. Đường hỗ trợ trở thành một điểm tham chiếu quan trọng cho các quyết định đầu tư.

Nếu giá phục hồi gần đường hỗ trợ, khả năng giá sẽ tăng lên lại là cao, vì vậy bạn có thể cân nhắc mua vào ở thời điểm này. Ngược lại, nếu giá vượt qua đường hỗ trợ và tiếp tục giảm, điều đó có nghĩa là xu hướng giảm có thể sẽ trở nên mạnh hơn.

Ý nghĩa của đường kháng cự

Đường kháng cự là khái niệm ngược lại với đường hỗ trợ. Nó được tạo thành bằng cách nối những điểm mà giá liên tục bật lại khi tăng đến một mức giá cụ thể.

Nếu giá giảm lại gần đường kháng cự, có khả năng sẽ có thêm sự giảm xuống, vì vậy bạn có thể xem xét bán hoặc chờ cơ hội tiếp theo. Mặt khác, nếu giá vượt qua đường kháng cự và tiếp tục tăng lên, đó là một tín hiệu tích cực cho thấy xu hướng tăng có thể sẽ tiếp tục.

Điểm quan trọng là đường hỗ trợ và đường kháng cự không phải là tuyệt đối. Khi giá vượt qua đường hỗ trợ hoặc đường kháng cự, vai trò của chúng có thể thay đổi. Ví dụ, sau khi vượt qua đường kháng cự, nó có thể trở thành đường hỗ trợ mới.

Để giao dịch hiệu quả, chỉ sử dụng công cụ này là không đủ, cần phải sử dụng nó cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác.

Trung bình động: Làm rõ xu hướng

Từ “đường trung bình động” thường được viết tắt là “EMA” và xuất hiện thường xuyên trong các tin tức tài chính. Trung bình động là một đường biểu diễn giá trị trung bình của giá trong một khoảng thời gian cụ thể.

Trung bình động 5 ngày biểu thị giá trung bình của 5 ngày giao dịch, trung bình động 20 ngày biểu thị giá trung bình của khoảng 1 tháng, và trung bình động 60 ngày biểu thị giá trung bình của khoảng 3 tháng.

Ưu điểm lớn nhất của trung bình động là nó lọc ra tiếng ồn do sự biến động ngắn hạn gây ra và cho thấy rõ ràng xu hướng chung. Ngay cả khi có biến động dốc, nhìn vào trung bình động sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc xác định liệu xu hướng thực tế là tăng hay giảm.

Sắp xếp bình thường và sắp xếp ngược: Bố trí của nhiều đường trung bình động

Khi nhiều đường trung bình động được sắp xếp từ trên xuống dưới theo thứ tự 5 ngày, 20 ngày, 60 ngày, 120 ngày, nó được gọi là sắp xếp bình thường. Điều này có nghĩa là giá trung bình đã tăng theo thời gian, và đó là một xu hướng tăng ổn định.

Ngược lại, khi đường trung bình động có chu kỳ dài ở trên và đường trung bình động có chu kỳ ngắn ở dưới, nó được gọi là sắp xếp ngược. Điều này biểu thị rằng giá đã giảm theo thời gian.

Ngay cả nếu giá hiện tại đang tăng, nếu một cổ phiếu đã duy trì sắp xếp ngược trong một thời gian dài, bạn phải phân tích cẩn thận xem liệu đây có phải là một sự đảo ngược tăng thực sự hay chỉ là một sự phục hồi tạm thời.

Vàng chéo và tử chéo: Lõi của các tín hiệu giao dịch

Cách thực tế nhất để một người mới bắt đầu sử dụng trung bình động là nắm bắt vàng chéo và tử chéo.

Vàng chéo là khoảnh khắc khi đường trung bình động ngắn hạn xuyên vượt lên trên đường trung bình động dài hạn. Nôm na, đó là lúc sắp xếp bình thường được hình thành, và nó là một tín hiệu cho thấy lực mua đang tăng mạnh và giá có khả năng tiếp tục tăng. Tại thời điểm này, sau khi xác nhận xu hướng, bạn có thể xem xét mua vào.

Tử chéo là khoảnh khắc khi đường trung bình động ngắn hạn xuyên vượt xuống dưới đường trung bình động dài hạn. Sắp xếp ngược được hình thành, và nó có nghĩa là lực bán đang tăng mạnh và có khả năng xu hướng giảm sẽ tiếp tục. Khi tín hiệu này xuất hiện, bạn cần xem xét bán hoặc quyết định có nên đóng vị trí mua hiện có hay không.

Trung bình động có ưu điểm giúp nắm bắt xu hướng rõ ràng hơn, và có nhiều loại khác nhau như trung bình động đơn giản và trung bình động hàm mũ, có thể được sử dụng một cách linh hoạt. Tuy nhiên, hiệu ứng của nó được tối ưu hóa khi sử dụng cùng với các chỉ báo khác.

Chỉ báo OBV: Đọc các tín hiệu ẩn thông qua khối lượng giao dịch

Cuối cùng, công cụ phân tích tôi muốn giới thiệu là chỉ báo OBV(On Balance Volume), còn được gọi là “chỉ báo khối lượng tích lũy”.

OBV được dựa trên nguyên tắc rằng khối lượng giao dịch luôn đi trước giá. Nói chung, khi lực mua mạnh, giá tăng; khi lực bán mạnh, giá giảm.

OBV được tính bằng cách cộng khối lượng giao dịch vào ngày giá tăng và trừ khối lượng giao dịch trong ngày giá giảm. Thông qua phương pháp này, bạn có thể nắm bắt được sức mạnh thực tế của lực mua và lực bán.

Ví dụ, nếu giá tăng lên nhưng OBV hầu như không thay đổi, chúng ta nên giải thích nó như thế nào? Điều này biểu thị rằng lực mua đang suy yếu và khả năng giá sẽ giảm trong tương lai là cao.

Trong phân tích kỹ thuật, bạn không chỉ cần xem xét đường hỗ trợ, đường kháng cự, trung bình động mà còn cần xem xét các chỉ báo khối lượng như OBV. Bởi vì ngay cả khi giá tăng lên, nếu không có sự hỗ trợ về khối lượng, sự tăng đó khó có thể kéo dài.

Giao dịch thông minh hơn thông qua phân tích toàn diện

Cho đến nay, chúng tôi đã xem xét cách đọc nến biểu đồ, đường hỗ trợ và kháng cự, trung bình động, và chỉ báo OBV. Mặc dù nó có vẻ phức tạp và khó khăn ban đầu, tất cả những công cụ này cuối cùng được tạo ra nhằm đưa ra những quyết định giao dịch hiệu quả hơn và đáng tin cậy hơn.

Thay vì sử dụng các chỉ báo này riêng lẻ, bạn sẽ có được một phân tích đáng tin cậy hơn khi xem xét nhiều chỉ báo cùng nhau. Nếu bạn phân tích toàn diện mô hình nến biểu đồ, mức độ hỗ trợ kháng cực, bố trí đường trung bình động, và xu hướng khối lượng giao dịch, bạn sẽ có thể đọc hiểu dòng chảy thực sự của thị trường.