Phân tích toàn diện về hợp đồng Gate: USDT và coin, làm thế nào để lựa chọn?

Trong giao dịch hợp đồng phái sinh tiền điện tử, việc chọn loại hợp đồng phù hợp là nền tảng để xây dựng chiến lược. Là một nền tảng có hơn 12 năm kinh nghiệm trong ngành, với người dùng trên toàn cầu, Gate cung cấp các sản phẩm giao dịch hợp đồng toàn diện và trưởng thành.

Hiện tại, Gate hỗ trợ hơn 450 loại hợp đồng kỳ hạn có thể giao dịch, mang đến cho nhà đầu tư nhiều lựa chọn chiến lược.

01 Tổng quan về giao dịch hợp đồng trên Gate

Hệ sinh thái giao dịch hợp đồng của Gate nổi bật với danh mục sản phẩm phong phú và hệ thống ổn định. Nền tảng không chỉ cung cấp hàng loạt các cặp giao dịch mà còn xây dựng hệ thống hỗ trợ hoàn chỉnh từ giao dịch, quản lý rủi ro đến học tập.

Điểm mạnh cốt lõi của giao dịch hợp đồng trên Gate là tính ổn định của hệ thống. Trong các biến động thị trường cực đoan, engine khớp lệnh hiệu suất cao có thể giảm thiểu tình trạng giật lag và trượt giá, đảm bảo giao dịch diễn ra trôi chảy.

Đối với người mới, Gate cung cấp sàn mô phỏng, các bài viết hướng dẫn chi tiết và tài liệu hướng dẫn, giúp người dùng hiểu rõ cơ chế hoạt động của giao dịch hợp đồng và quản lý rủi ro từ con số 0.

02 Hợp đồng dựa trên USDT: Lựa chọn trực quan và ổn định hàng đầu

Hợp đồng dựa trên USDT, tức hợp đồng sử dụng stablecoin USDT làm đơn vị định giá, ký quỹ và thanh toán, là một trong những loại hợp đồng phổ biến nhất trên Gate hiện nay.

Điểm đặc trưng chính là tính trực quan trong tính toán. Tất cả lợi nhuận và lỗ đều tính bằng USDT và thanh toán bằng USDT, giá trị của nó xấp xỉ bằng 1 đô la Mỹ, giúp nhà đầu tư dễ dàng và rõ ràng tính toán lợi nhuận và thua lỗ theo tiền pháp định, đơn giản hóa đáng kể việc kế toán tài chính.

Hiệu quả vốn cao, thao tác linh hoạt. Do sử dụng USDT thống nhất làm ký quỹ cho tất cả các cặp giao dịch, nhà đầu tư không cần chuẩn bị các khoản ký quỹ khác nhau cho các loại tiền tệ khác nhau, từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Ví dụ, hợp đồng vĩnh viễn ORDI/USDT đã ra mắt, cho phép người dùng tham gia trực tiếp vào thị trường token BRC-20 bằng USDT mà không cần sở hữu ORDI thực tế.

Rủi ro tương đối có thể kiểm soát. Trong các biến động mạnh của thị trường, do giá trị của USDT ổn định tương đối, biến động của hợp đồng chủ yếu xuất phát từ tài sản cơ sở, điều này phần nào cô lập rủi ro kép từ việc giảm giá của tiền tệ định giá.

03 Hợp đồng dựa trên đồng coin: Công cụ tự nhiên cho người nắm giữ tiền điện tử

Hợp đồng dựa trên coin, còn gọi là hợp đồng ngược, là hợp đồng sử dụng một loại tiền điện tử cụ thể (như BTC, ETH) làm đơn vị định giá và thanh toán.

Đối với người nắm giữ dài hạn, hợp đồng dựa trên coin là công cụ phòng ngừa rủi ro tự nhiên. Nhà đầu tư sở hữu Bitcoin thực tế, nếu lo lắng về giảm giá trong ngắn hạn, có thể mở vị thế bán trong thị trường hợp đồng dựa trên coin.

Như vậy, dù giá tăng hay giảm, lợi nhuận của một bên có thể phần nào hoặc toàn bộ bù đắp cho tổn thất của bên kia.

Nó cung cấp một cách để tăng cường tiếp xúc với tài sản gốc. Khi nhà đầu tư kỳ vọng tăng trưởng dài hạn của một đồng coin (như BTC), bằng cách mua hợp đồng dựa trên coin, lợi nhuận sẽ được thanh toán bằng chính đồng coin đó, từ đó tự động tăng lượng nắm giữ trong thị trường tăng giá.

Tính nhất quán trong giao dịch và thanh toán giúp tránh thiệt hại tiềm tàng từ việc chuyển đổi tiền tệ ở mức giá không thuận lợi. Nhà đầu tư không cần bán tiền điện tử trong thị trường giảm để đổi lấy USDT làm ký quỹ.

04 So sánh sâu: Làm thế nào để quyết định theo từng tình huống?

Để giúp bạn hiểu rõ hơn về điểm khác biệt cốt lõi và các trường hợp phù hợp của hai loại hợp đồng, chúng tôi tóm tắt các đặc điểm chính như sau:

Trên nền tảng Gate, cả hai loại hợp đồng đều hỗ trợ điều chỉnh đòn bẩy linh hoạt (ví dụ 1-100 lần hoặc cao hơn), giao dịch hai chiều, cùng các phương thức đặt lệnh như lệnh giới hạn, lệnh thị trường, lệnh điều kiện.

05 Bắt đầu giao dịch hợp đồng trên Gate

Đối với người mới lần đầu tiếp xúc với giao dịch hợp đồng, khuyên bạn nên theo một lộ trình học tập an toàn. Bước đầu tiên là bắt đầu từ mô phỏng hoặc đòn bẩy cực thấp. Gate cung cấp chức năng mô phỏng, cho phép người dùng làm quen với giao diện và quy trình giao dịch mà không cần bỏ vốn thật.

Trong quá trình thực hành, nhất định phải ưu tiên thiết lập lệnh chốt lời và cắt lỗ. Đây là biện pháp quản lý rủi ro quan trọng nhất trong giao dịch hợp đồng để bảo vệ vốn, tránh thiệt hại lớn do biến động thị trường đột ngột.

Khi chọn loại hợp đồng, có thể dựa trên cấu trúc tài sản và mục tiêu giao dịch của bạn. Nếu bạn chủ yếu nắm giữ USDT và muốn giao dịch nhiều loại token, hợp đồng USDT-M là lựa chọn tiện lợi hơn.

Nếu bạn nắm giữ dài hạn BTC hoặc ETH và muốn phòng ngừa rủi ro hoặc tăng lợi nhuận mà không cần bán các tài sản này, hợp đồng Coin-M sẽ phù hợp hơn.

Triển vọng tương lai

Trên giao diện hợp đồng của Gate, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giữa hợp đồng USDT-M (USDT dựa) và hợp đồng Coin-M (dựa coin).

Dù chọn loại hợp đồng nào, bạn đều có thể tận dụng bảng dữ liệu chuyên nghiệp của Gate để theo dõi thời gian thực các chỉ số như khối lượng nắm giữ, phí tài chính, tỷ lệ mua bán, hỗ trợ quyết định giao dịch của bạn.

Thị trường luôn biến đổi, và quản lý rủi ro vững chắc cùng logic đầu tư rõ ràng chính là điểm tựa để vượt qua chu kỳ tăng giảm của thị trường.