Tôi đã vào thị trường tiền mã hóa được bảy năm rồi. Nhớ lại những năm đầu tiên đó, cũng chẳng khác gì đa số người mới — thấy tăng là theo, thấy giảm là cắt lỗ, đầu óc toàn là "tin đồn nội bộ", lúc nào cũng dùng đòn bẩy. Kết quả thì sao? Ba tài khoản lần lượt mất sạch. Ấn tượng sâu đậm nhất là lần tôi giữ nguyên vị thế một mình, cuối cùng bị cháy tài khoản, chỉ còn lại chút ít tiền lẻ. Thời gian đó thật sự rất khó chịu, nhìn người khác chia sẻ thành quả, nhìn lợi nhuận của người khác, trong lòng toàn là nghi ngờ: Chẳng lẽ thị trường này hoàn toàn không phù hợp với tôi?

Cũng chính trong thời điểm đó, tôi đã hoàn toàn hiểu rõ một điều — so với việc theo đuổi theo đám đông rồi thao tác lung tung, tốt hơn là tự mày mò ra một bộ quy tắc riêng. Trong bảy năm đó, tôi đã dùng tiền thật thử sai liên tục, cuối cùng tổng kết ra chín nguyên tắc giao dịch bất di bất dịch. Nhờ những quy tắc này, trong vòng năm năm, tôi đã biến tài khoản thành tám chữ số. Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ toàn bộ kinh nghiệm này cho bạn, hy vọng có thể giúp bạn tránh được nhiều bẫy.

**Nguyên tắc thứ nhất: Quy tắc "Giảm 5 không giảm 7" của các đồng coin mạnh**

Khi một đồng coin mạnh bắt đầu giảm giá, nhiều người sẽ vội vàng bắt đáy. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi: nếu sau 5 ngày giảm liên tiếp mà chưa ổn định, thì đáy đó chưa chắc đã là đáy thật sự. Cơ hội thực sự xuất hiện vào ngày thứ 7 — nếu lúc này giá bắt đầu ổn định (ví dụ xuất hiện bóng dưới dài hoặc đi ngang thu hẹp), đến ngày thứ 8, thử nhỏ vị thế cầm ít, khả năng bật lại rất cao. Tôi đã từng thua rất nhiều lần vì "bắt đáy giữa chừng", giờ thói quen của tôi là chờ thị trường tự đưa ra tín hiệu rõ ràng.

**Nguyên tắc thứ hai: Ba ngày tăng liên tiếp thì nên chốt lời một phần**

Trong giới coin có câu nói cũ: "Tăng ba ngày, nhất định điều chỉnh". Tôi rất đồng tình với câu này. Chỉ cần thấy một đồng coin liên tục tăng ba ngày, tôi sẽ bán ra 30% vị thế để khóa lợi nhuận. Phần còn lại thì tùy theo xu hướng tiếp theo ra sao. Tham lam thật sự là kẻ thù lớn nhất của nhà đầu tư nhỏ lẻ — ngày xưa tôi cũng vì muốn ăn trọn đà tăng, kết quả là không chỉ không ăn được lợi nhuận, còn phải bỏ ra hết những gì đã kiếm được trước đó.

**Nguyên tắc thứ ba: Khi giảm hơn 5% trong ngày, đừng vội chặt dao**

Dù đồng coin đó có tiềm năng đến đâu cũng không được. Nếu trong ngày giảm hơn 5%, điều này cho thấy tâm lý thị trường đã mất kiểm soát, sau đó thường còn tiếp tục giảm nữa. Cách của tôi là chờ 2 đến 3 ngày, để cảm xúc bình tĩnh lại, rồi xem có cơ hội nào không. Làm như vậy dù có thể bỏ lỡ vài đợt bật tăng ngắn hạn, nhưng có thể tránh được nhiều khoản lỗ không cần thiết.

**Nguyên tắc thứ tư: Không dự đoán đáy, chỉ giao dịch khi có tín hiệu đảo chiều**

Những người mới thường dễ mắc lỗi là muốn bắt đáy. Nhưng thật lòng mà nói, chẳng ai có thể chính xác dự đoán đáy ở đâu. Chiến lược của tôi bây giờ là: không quan tâm đáy là bao nhiêu, chỉ cần thấy tín hiệu rõ ràng của sự đảo chiều là vào. Dù vậy, có thể vào không thấp nhất, nhưng tỷ lệ thắng sẽ cao hơn nhiều.

**Nguyên tắc thứ năm: Thiết lập dừng lỗ kiên quyết**

Trước khi vào lệnh, phải nghĩ rõ điểm dừng lỗ ở đâu. Một khi giá phá vỡ mức đó, dù có tin tưởng thế nào cũng phải thoát ra dứt khoát. Tôi đã thấy quá nhiều người vì "chờ đợi thêm chút nữa rồi bật lại", kết quả là bị kẹp ngày càng sâu. Ý nghĩa của việc đặt dừng lỗ là để bảo vệ vốn, giúp mình còn cơ hội tiếp tục sống sót trên thị trường.

**Nguyên tắc thứ sáu: Khi giá dao động ở vùng cao, giảm bớt vị thế**

Khi giá coin liên tục dao động ở mức cao, tôi sẽ dần dần giảm bớt vị thế. Bởi vì xu hướng này thường báo hiệu khả năng điều chỉnh lớn sắp tới. Thay vì chờ đến khi giảm mạnh rồi bị kẹp, tốt hơn là chủ động thoát ra để giữ lợi nhuận.

**Nguyên tắc thứ bảy: Không theo đuổi đỉnh mới phá vỡ**

Dù vượt đỉnh thường tượng trưng cho xu hướng tăng mới, tôi sẽ không vội vàng theo đuổi ngay khi phá vỡ. Tôi chờ giá hồi lại kiểm tra mức phá vỡ để xác nhận hỗ trợ rồi mới vào, như vậy rủi ro sẽ kiểm soát tốt hơn.

**Nguyên tắc thứ tám: Phân rõ chu kỳ nắm giữ**

Trước khi vào lệnh, phải xác định rõ: số tiền này dự định giao dịch ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn? Các quy tắc giao dịch theo chu kỳ khác nhau hoàn toàn. Tôi sẽ điều chỉnh quy tắc dừng lỗ, chốt lời và tăng vị thế dựa trên chu kỳ nắm giữ của mình.

**Nguyên tắc thứ chín: Luôn giữ lại một phần tiền mặt**

Đừng để toàn bộ vốn vào thị trường. Giữ lại 20~30% tiền mặt trong tay, như vậy khi có cơ hội lớn xuất hiện, sẽ có "đạn" để ứng phó. Hơn nữa, tâm lý cũng sẽ thoải mái hơn nhiều.

Chín quy tắc này nghe có vẻ đơn giản, nhưng để thực hiện đúng đòi hỏi kỷ luật rất cao. Những năm đầu tôi vì thiếu kỷ luật, thấy thị trường động là đổi ý ngay. Sau này dần dần hình thành thói quen làm theo quy tắc. Nhìn lại, những quyết định thua lỗ lớn nhất gần như đều là do vi phạm một trong những nguyên tắc này.

Tiền trong giới coin không dễ kiếm, nhưng cũng không phải là không thể. Chìa khóa là có một hệ thống giao dịch phù hợp của riêng mình rồi tuân thủ nghiêm ngặt. Hy vọng chín nguyên tắc này sẽ mang lại cho bạn những gợi mở, giúp bạn tránh được những sai lầm mà tôi đã từng đi qua.