Dự đoán thị trường mất 2.36 triệu trong 8 ngày? Tiết lộ sự thật về tỷ lệ thắng trong giao dịch tần suất cao

【币界】最近 thấy một dữ liệu của nhà giao dịch thị trường dự đoán khá đau lòng — trong 8 ngày liên tiếp đặt cược 53 lần, cuối cùng thua lỗ 2,36 triệu USD. Gã này chủ yếu đặt cược vào các trận thể thao, kết quả thì sao? 25 lần thắng, 28 lần thua, tỷ lệ thắng chỉ 47,2%.

Điều thú vị là các lệnh thắng mang lại lợi nhuận khá tốt, thường có thể gấp 60% đến 150%. Nhưng vấn đề là, các lệnh thua thì thật sự không còn gì — toàn bộ đều bỏ vào. Cấu trúc giao dịch như vậy thực ra rất phổ biến: số ít thắng lớn không đủ để bù đắp cho phần lớn thua nhỏ.

Nói thẳng ra, trong thị trường dự đoán, đặt cược với tần suất cao có vẻ như có thể tăng cơ hội chiến thắng, nhưng thực chất là đang cược bằng xác suất. Tỷ lệ thắng 47,2% nghe có vẻ không tệ lắm, nhưng một khi quản lý vốn không tốt, chỉ vài lần thua liên tiếp có thể xóa sạch lợi nhuận trước đó. Ví dụ này nhắc nhở chúng ta rằng quản lý rủi ro giao dịch còn quan trọng hơn cả độ chính xác của dự đoán.