Trong hành trình 8 năm theo đuổi hợp đồng trong thị trường tiền mã hóa, cảm nhận sâu sắc nhất là: Trò chơi này không bao giờ dựa vào may rủi, mà là có quy luật rõ ràng hay không.

Đã xem quá nhiều câu chuyện của người khác. Khi giảm giá thì hoảng loạn mua thêm, khi tăng giá lại vội vàng bán khống, hoàn toàn không có quy luật, cuối cùng chỉ còn biết thẫn thờ nhìn tài khoản bị thu hẹp. Thật ra nghĩ lại, thất bại của những người này có vẻ do thị trường khốc liệt, nhưng về bản chất vẫn là do cách vận hành của chính họ quá rối loạn.

Tôi tổng kết một số kinh nghiệm thực chiến, có thể giúp bạn tránh được nhiều sai lầm.

Trước tiên là quản lý vị thế. Luôn ghi nhớ, vị thế nhỏ là sinh tử, giữ cho mỗi lần giao dịch không vượt quá 10% tổng vốn, như vậy dù phán đoán sai cũng còn nhiều lần sai lỗi. Nhiều người bắt đầu đã full margin, một lần sai là bị loại ngay, vậy làm sao còn có thể giao dịch?

Tiếp theo là thực thi cắt lỗ. Đặt mức cắt lỗ rõ ràng rồi phải kiên quyết thực hiện, đừng mang tâm lý may rủi, cũng đừng nghĩ "chờ một chút rồi sẽ hồi phục". Những ai vi phạm cắt lỗ đều đã phải trả giá đắt.

Về hướng giao dịch, theo xu hướng là yếu tố then chốt. Đừng ham lợi từ những đợt phản hồi nhỏ, cũng đừng bắt đáy trong các đợt điều chỉnh, lợi nhuận thực sự có giá trị nằm ở phần trung tâm của xu hướng. Kính trọng xu hướng, tuân theo xu hướng, đó là nguyên tắc sống còn cơ bản.

Cân nhắc tốt tỷ lệ rủi ro và lợi nhuận, theo kinh nghiệm của tôi, nên kiểm soát trong khoảng 1:3 trở xuống mới bắt đầu giao dịch. Nếu tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro không đạt chuẩn thì không nên hành động, như vậy mới duy trì kỳ vọng tích cực lâu dài.

Một điểm dễ bị bỏ qua nữa — tần suất giao dịch. Giao dịch càng thường xuyên, khả năng sai sót càng cao, phí giao dịch cũng tiêu tốn không ít. Thà ít giao dịch hơn, nhưng chính xác hơn.

Thà bỏ lỡ còn hơn phạm sai lầm. Những lúc thị trường không rõ ràng, đừng cố bắt đỉnh bắt đáy, kịp thời dừng lại, chờ đợi cơ hội tiếp theo. Rất nhiều khi, không hành động lại là quyết định sáng suốt nhất.

Cuối cùng, quan trọng nhất là tâm lý. Khi thua lỗ lớn trong ngày, nhất định phải dừng lại, đặc biệt khi cảm xúc dao động, không nên tham gia hợp đồng, vì lúc đó phán đoán thường rất rối loạn. Phân tích kỹ thuật chỉ là công cụ hỗ trợ, tâm lý mới là yếu tố quyết định thắng thua. Giữ vững tinh thần, mới có thể đi xa trong thị trường tiền mã hóa.

Con đường này không có con đường tắt, chỉ có quy luật + tâm lý + kiên trì.