Các quỹ ETF bán dẫn tốt nhất để bắt kịp làn sóng sản xuất chip Mỹ - Đài Loan

Giao ước hợp tác về chất bán dẫn Mỹ - Đài Loan gần đây đánh dấu một bước ngoặt quan trọng cho các nhà đầu tư ngành chip. Với Đài Loan cam kết đầu tư trực tiếp 250 tỷ USD và bảo lãnh tín dụng 250 tỷ USD trong khi Mỹ cung cấp giảm thuế quan đáng kể, thỏa thuận này tạo ra một bối cảnh đầu tư hấp dẫn cho ngành chất bán dẫn. Đối với các nhà đầu tư muốn tiếp xúc với sự chuyển đổi cấu trúc này mà không gặp rủi ro từ từng cổ phiếu riêng lẻ, việc chọn lựa ETF chất bán dẫn tốt nhất ngày càng trở nên chiến lược hơn. Thay vì đặt cược vào một công ty duy nhất, một ETF chất bán dẫn đa dạng hóa mang lại con đường rõ ràng hơn để nắm bắt cơ hội chuyển sản xuất về trong nước của các nhà sản xuất chip, nhà cung cấp thiết bị và các nhà thiết kế hàng đầu.

Tại sao ETF chất bán dẫn vượt trội hơn việc chọn cổ phiếu riêng lẻ trong Môi trường này

Thỏa thuận Mỹ - Đài Loan sẽ định hình lại chuỗi cung ứng một cách mạnh mẽ, nhưng quá trình chuyển đổi này đi kèm với độ phức tạp và rủi ro thực thi khiến việc tập trung danh mục trở nên nguy hiểm. Một công ty đơn lẻ có thể gặp trì hoãn xây dựng nhà máy, bỏ lỡ một giai đoạn công nghệ hoặc thấy nhu cầu biến động. Tuy nhiên, ngành công nghiệp chất bán dẫn nói chung sẽ hưởng lợi từ nhiều năm xây dựng nhà máy và chi tiêu cho thiết bị liên tục.

Đây chính là điểm nổi bật của các quỹ ETF chất bán dẫn. Bằng cách nắm giữ hàng chục công ty cùng lúc — từ các ông lớn thiết bị như Applied Materials và ASML đến các nhà sản xuất chip như TSMC và các chuyên gia bộ nhớ như Micron — các nhà đầu tư có thể tận dụng toàn bộ chuỗi giá trị. Các cấu trúc ETF chất bán dẫn tốt nhất cung cấp khả năng đa dạng hóa tức thì trong khi vẫn duy trì tiếp xúc thuần túy với các xu hướng mạnh mẽ của ngành chip từ việc chuyển sản xuất về trong nước, trí tuệ nhân tạo và điện khí hóa ô tô. Bạn giảm thiểu rủi ro liên quan đến từng công ty riêng biệt trong khi vẫn đặt cược tập trung vào quỹ đạo tăng trưởng hàng thập kỷ của ngành.

Cách Thỏa thuận này định hình lại hệ sinh thái chất bán dẫn

Chính sách này mang lại lợi ích cho nhiều tầng lớp của ngành công nghiệp chất bán dẫn. Công ty Chế tạo Chất bán dẫn Đài Loan (TSMC) là người chiến thắng rõ ràng — công ty đang mua hàng trăm mẫu đất ở Arizona để mở rộng lên sáu hoặc nhiều hơn các nhà máy lớn, với 100 tỷ USD đã cam kết đầu tư vào Mỹ. Sự chắc chắn về thuế quan từ thỏa thuận này giúp giảm thiểu rủi ro cho việc mở rộng của TSMC tại Mỹ.

Ngoài nhà sản xuất foundry, toàn bộ hệ sinh thái hỗ trợ cũng được hưởng lợi. Các nhà sản xuất thiết bị như Applied Materials, ASML, Lam Research và KLA đều chứng kiến nhu cầu duy trì khi các nhà máy mới được trang bị đầy đủ. Các nhà thiết kế chip Mỹ như Nvidia, Microsoft, Broadcom và Apple hưởng lợi từ việc gần hơn với nhà cung cấp và có thể giảm chi phí nhập khẩu. Micron, chuyên gia bộ nhớ, cũng được hưởng lợi từ nhu cầu trong nước tăng cao đối với các chip tiên tiến.

Cấu trúc lợi ích đa tầng này chính là lý do tại sao cách tiếp cận ETF chất bán dẫn tốt nhất hoạt động — bạn không cần phải dự đoán công ty nào thực hiện tốt nhất. Chính sách hỗ trợ toàn bộ chuỗi giá trị, và danh mục của bạn phản ánh điều đó một cách tập thể.

So sánh các lựa chọn ETF chất bán dẫn hàng đầu

VanEck Semiconductor ETF (SMH)

Quỹ này có tổng tài sản ròng 42,49 tỷ USD và nắm giữ 26 công ty trong hệ sinh thái chất bán dẫn. Các vị trí hàng đầu gồm Nvidia (19,17%), TSMC (10,45%) và Broadcom (7,68%). Quỹ đã mang lại lợi nhuận 57,1% trong mười hai tháng qua, đồng thời duy trì tỷ lệ chi phí thấp 35 điểm cơ bản. Khối lượng giao dịch gần đây đạt 9,94 triệu cổ phiếu, cho thấy tính thanh khoản mạnh mẽ. Xếp hạng ETF của Zacks dành cho SMH đứng ở mức #1 (Mua mạnh), phản ánh chất lượng của quỹ.

iShares Semiconductor ETF (SOXX)

Với 20,28 tỷ USD tài sản, SOXX cung cấp tiếp xúc với 30 công ty chất bán dẫn của Mỹ trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất và phân phối. Các cổ phiếu lớn nhất gồm Micron (7,39%), Nvidia (7,36%) và Advanced Micro Devices (7,31%). Quỹ đã mang lại lợi nhuận 51,9% trong năm qua với phí quản lý cạnh tranh 34 điểm cơ bản. Khối lượng giao dịch hàng ngày đạt 6,52 triệu cổ phiếu, phù hợp cho các nhà giao dịch tích cực, trong khi xếp hạng ETF của Zacks ở mức #1 thể hiện chất lượng quản lý cao.

Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ)

Lựa chọn nhỏ gọn hơn này quản lý 921,5 triệu USD tài sản trong khi theo dõi 31 công ty chất bán dẫn lớn của Mỹ. Nvidia (11,29%), Broadcom (7,67%) và Advanced Micro Devices (7,48%) là các cổ phiếu chủ chốt. SOXQ đạt lợi nhuận hàng năm 52,7% với phí thấp nhất chỉ 19 điểm cơ bản — phù hợp cho các nhà đầu tư chú trọng chi phí. Quỹ này cũng có xếp hạng ETF của Zacks ở mức #1.

Lựa chọn ETF chất bán dẫn tốt nhất của bạn

Mỗi quỹ thành công trong các hoàn cảnh đầu tư khác nhau. SMH cung cấp sự đa dạng hóa rộng nhất và đã bao gồm trực tiếp TSMC, mang lại tiếp xúc cụ thể với lợi ích chính sách có khả năng thúc đẩy lợi nhuận ngắn hạn nhất. SOXX nhấn mạnh các công ty chất bán dẫn niêm yết tại Mỹ với khả năng sản xuất trong nước mạnh mẽ hơn, trong khi SOXQ cung cấp tiếp xúc tương tự với chi phí thấp nhất.

Điểm chung: cả ba quỹ đều giúp bạn nắm bắt sự mở rộng của ngành công nghiệp chất bán dẫn mà không gặp rủi ro tập trung vào bất kỳ công ty nào. Dù quỹ nào phù hợp nhất với mức độ rủi ro và sở thích về chi phí của bạn, bạn vẫn duy trì tiếp xúc thuần túy với xu hướng mạnh mẽ nhất của ngành từ phong trào chuyển sản xuất chip về trong nước. Trong một môi trường chính sách hỗ trợ toàn bộ chuỗi giá trị, cách tiếp cận đa dạng này vượt trội hơn việc cố gắng dự đoán các cổ phiếu chiến thắng riêng lẻ.